剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年2月19日
- 1,348
- 2014年2月19日 -63.06%
- 498
個別
- 2012年2月20日
- 1,547
- 2013年2月19日 -12.86%
- 1,348
- 2014年2月19日 -63.06%
- 498
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/05/19 12:57
第42期自 平成24年 2月21日至 平成25年 2月19日 第43期自 平成25年 2月20日至 平成26年 2月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,547 1,348 剰余金減少額又は欠損金増加額 274,184 182,448 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 274,184 182,448 分配金 3,094,573 2,377,408 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,348 498 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/05/19 12:57
(単位:千円) 当期末残高 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 当期末残高 11,118,000 10,000,000 繰越利益剰余金 当期首残高 2,646,588 1,427,158 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 別途積立金の取崩 1,000,000 1,118,000 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255
重要な会計方針(単位:千円) 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #3 注記表（連結）
- 2014/05/19 12:57
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/05/19 12:57
(単位:千円) 資本金 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 11,118,000 10,000,000 繰越利益剰余金 1,427,158 1,559,003 利益剰余金合計 12,905,651 11,919,497 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/05/19 12:57
注記表平成25年 2月19日現在 平成26年 2月19日現在 元本 36,062,704,257 34,759,909,692 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,149,428,351 1,148,699,339
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