有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,034,275,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,841,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,031,434,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,030,930,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,002 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,979,495,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,178,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,778,317,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,629,262,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,332 | 円) |
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