有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,208,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,305,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,887,902,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,887,908,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,411,379,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,752,217,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,659,162,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,554,391,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,350 | 円) |
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