有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,980,262,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,517,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,745,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,977,745,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,056,815,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,046,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,715,769,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,569,925,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,341 | 円) |
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