有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 340,157,156 | 11.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,562,485,594 | 84.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,791,274 | 4.24 |
| 純資産総額 | 3,031,434,024 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,138,083,577 | 8.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 16,858,481,066 | 47.11 |
| 社債券 | 日本 | 13,546,682,359 | 37.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,235,070,945 | 6.24 |
| 純資産総額 | 35,778,317,947 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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