半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 340,044,208 | 11.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,418,688,404 | 83.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 133,577,688 | 4.61 |
| 純資産総額 | 2,892,310,300 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,411,259,543 | 6.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,916,270,119 | 45.01 |
| 社債券 | 日本 | 14,853,642,643 | 42.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,178,731,583 | 6.16 |
| 純資産総額 | 35,359,903,888 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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