半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 300,281,660 | 10.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,385,801,008 | 85.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,216,688 | 4.21 |
| 純資産総額 | 2,804,299,356 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,231,609,894 | 6.60 |
| 特殊債券 | 日本 | 12,621,457,944 | 37.36 |
| 社債券 | 日本 | 16,601,843,793 | 49.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,321,628,267 | 6.87 |
| 純資産総額 | 33,776,539,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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