剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年2月19日
- 530
- 2014年2月19日 -55.28%
- 237
個別
- 2012年2月20日
- 145
- 2013年2月19日 +265.52%
- 530
- 2014年2月19日 -55.28%
- 237
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/05/19 13:17
第35期自 平成24年 2月21日至 平成25年 2月19日 第36期自 平成25年 2月20日至 平成26年 2月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 145 530 剰余金減少額又は欠損金増加額 31,233 39,976 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 31,233 39,976 分配金 609,442 489,415 期末剰余金又は期末欠損金(△) 530 237 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/05/19 13:17
(単位:千円) 当期末残高 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 当期末残高 11,118,000 10,000,000 繰越利益剰余金 当期首残高 2,646,588 1,427,158 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 別途積立金の取崩 1,000,000 1,118,000 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255
重要な会計方針(単位:千円) 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #3 注記表（連結）
- 2014/05/19 13:17
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/05/19 13:17
(単位:千円) 資本金 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 11,118,000 10,000,000 繰越利益剰余金 1,427,158 1,559,003 利益剰余金合計 12,905,651 11,919,497 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/05/19 13:17
注記表平成25年 2月19日現在 平成26年 2月19日現在 元本 6,879,232,678 5,897,830,749 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 222,726,743 197,918,778
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
