- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年) | 30,000,000 | 30,078,156 | |
| 地方債証券 小計 | 30,000,000 | 30,078,156 | ||
| 特殊債券 | 第10回首都高速道路債券 | 20,000,000 | 20,184,016 | |
| 特殊債券 小計 | 20,000,000 | 20,184,016 | ||
| 社債券 | 第12回東日本高速道路社債 | 10,000,000 | 10,002,320 | |
| 社債券 小計 | 10,000,000 | 10,002,320 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債B号マザーファンド | 434,809,397 | 449,418,992 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 434,809,397 | 449,418,992 | ||
| 合計 | 494,809,397 | 509,683,484 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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