有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成23年度第4回福岡県公募公債	20,000,000	20,033,200
地方債証券 小計		20,000,000	20,033,200
特殊債券	第21回公営企業債券	30,000,000	30,193,020
特殊債券 小計		30,000,000	30,193,020
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	354,617,451	367,206,370
親投資信託受益証券 小計		354,617,451	367,206,370
合計		404,617,451	417,432,590

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。