有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	30,000,000	30,137,096
特殊債券 小計		30,000,000	30,137,096
社債券	第16回西日本高速道路社債	20,000,000	20,017,160
社債券 小計		20,000,000	20,017,160
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	406,777,650	420,852,156
親投資信託受益証券 小計		406,777,650	420,852,156
合計		456,777,650	471,006,412

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。