- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 544,163,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,110,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 544,061,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,091,544,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,091,544,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,892,991,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,337 | 円) |
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