- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,587,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,308,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,308,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,068,833,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,510,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,865,323,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,698,468,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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