- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,156,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,908,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,907,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,532,863,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,532,863,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,347,655,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,346 | 円) |
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