純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,002	39,135,228
単位型株式投資信託	201	741,191
追加型公社債投資信託	14	6,282,006
単位型公社債投資信託	489	1,175,581
合計	1,706	47,334,005

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,798,414,760	8.59
合計(純資産総額)		20,930,563,761	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,743,423,839	円
Ⅱ 負債総額	812,860,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,930,563,761	円
Ⅳ 発行済口数	20,943,670,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,743,423,839円Ⅱ 負債総額812,860,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,930,563,761円Ⅳ 発行済口数20,943,670,960口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2022年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年10月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年10月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円神奈川県 公募第194回100,000,000100,137,792大阪府 公募第365回312,000,000312,058,624大阪府 公募(5年)第145回400,000,000399,996,264愛知県 公募平成24年度第11回100,000,000100,018,312愛知県 公募平成24年度第19回100,000,000100,274,910福岡県 公募平成24年度第6回100,000,000100,013,124共同発行市場地方債 公募第115回100,000,000100,012,436共同発行市場地方債 公募第123回250,000,000251,470,564福岡市 公募(5年)平成30年度第6回100,000,000100,018,866小計銘柄数:91,562,000,0001,564,000,892組入時価比率:7.7%8.3%合計1,564,000,892特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第20回200,000,000200,016,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回300,000,000300,119,956日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回100,000,000100,000,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第119回100,000,000100,000,000道路債券 財投機関債第17回230,000,000230,571,364日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第115回300,000,000301,991,407日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,650,407地方公共団体金融機構債券 第45回100,000,000100,289,722地方公共団体金融機構債券 第47回100,000,000100,299,250地方公共団体金融機構債券 第49回100,000,000100,600,772地方公共団体金融機構債券 第53回100,000,000100,719,000首都高速道路 第22回100,000,000100,012,217日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債100,000,000100,017,248都市再生債券 財投機関債第41回200,000,000200,412,447都市再生債券 財投機関債第74回100,000,000100,132,149東京交通債券 第344回200,000,000201,070,297福祉医療機構債券 第59回財投機関債200,000,000200,000,000住宅金融支援機構債券 財投機関債第221回300,000,000300,047,000住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回100,000,000100,015,973成田国際空港 第13回一般担保付400,000,000400,949,186日本学生支援債券 財投機関債第61回200,000,000200,006,515商工債券 利付第812回い号100,000,000100,034,235商工債券 利付第817回い号100,000,000100,112,168商工債券 利付第819回い号500,000,000500,597,100しんきん中金債券 利付第335回100,000,000100,003,280しんきん中金債券 利付第337回200,000,000200,044,440しんきん中金債券 利付第339回200,000,000200,036,158しんきん中金債券 利付第341回300,000,000300,112,375しんきん中金債券 利付第343回400,000,000400,292,965しんきん中金債券 利付第348回100,000,000100,038,000商工債券 利付(3年)第237回400,000,000400,033,096商工債券 利付(3年)第243回200,000,000200,100,775商工債券 利付(3年)第244回100,000,000100,067,990商工債券 利付(3年)第248回100,000,000100,060,654西日本高速道路 第19回300,000,000301,645,307西日本高速道路 第20回100,000,000100,646,407西日本高速道路 第39回100,000,000100,019,308西日本高速道路 第41回300,000,000300,102,756西日本高速道路 第43回300,000,000300,104,433鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回400,000,000401,401,615鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回200,000,000201,105,400小計銘柄数:418,130,000,0008,144,479,372組入時価比率:40.1%42.9%合計8,144,479,372社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,055,631三菱東京UFJ銀行 第141回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,217,646住友不動産 第89回社債間限定同順位特約付200,000,000201,618,195東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付100,000,000101,709,028日本電信電話 第63回300,000,000300,784,619NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付100,000,000100,664,173中部電力 第508回100,000,000100,076,144中部電力 第513回120,000,000119,980,190中部電力 第518回100,000,000100,036,109四国電力 第281回300,000,000302,903,283北海道電力 第328回100,000,000100,109,896北海道電力 第351回100,000,000100,137,073小計銘柄数:264,720,000,0004,728,291,987組入時価比率:23.3%25.0%合計4,728,291,987コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,999,736NTTTCリース1,000,000,000999,999,233クレディセゾン500,000,000499,996,849クレディセゾン1,000,000,000999,984,926日本証券金融1,000,000,000999,999,402小計銘柄数:54,500,000,0004,499,980,146組入時価比率:22.2%23.8%合計4,499,980,146合計18,936,752,397e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/01/18 9:06