有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)

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【提出】: 2023/01/18 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年10月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	神奈川県公募第194回	100,000,000	100,137,792
		大阪府公募第365回	312,000,000	312,058,624
		大阪府公募(5年)第145回	400,000,000	399,996,264
		愛知県公募平成24年度第11回	100,000,000	100,018,312
		愛知県公募平成24年度第19回	100,000,000	100,274,910
		福岡県公募平成24年度第6回	100,000,000	100,013,124
		共同発行市場地方債公募第115回	100,000,000	100,012,436
		共同発行市場地方債公募第123回	250,000,000	251,470,564
		福岡市公募(5年)平成30年度第6回	100,000,000	100,018,866
	小計	銘柄数:9	1,562,000,000	1,564,000,892
		組入時価比率:7.7%		8.3%
	合計			1,564,000,892
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第20回	200,000,000	200,016,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	300,000,000	300,119,956
		日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	100,000,000	100,000,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第119回	100,000,000	100,000,000
		道路債券財投機関債第17回	230,000,000	230,571,364
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第115回	300,000,000	301,991,407
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第116回	100,000,000	100,650,407
		地方公共団体金融機構債券第45回	100,000,000	100,289,722
		地方公共団体金融機構債券第47回	100,000,000	100,299,250
		地方公共団体金融機構債券第49回	100,000,000	100,600,772
		地方公共団体金融機構債券第53回	100,000,000	100,719,000
		首都高速道路第22回	100,000,000	100,012,217
		日本政策金融公庫社債第30回財投機関債	100,000,000	100,017,248
		都市再生債券財投機関債第41回	200,000,000	200,412,447
		都市再生債券財投機関債第74回	100,000,000	100,132,149
		東京交通債券第344回	200,000,000	201,070,297
		福祉医療機構債券第59回財投機関債	200,000,000	200,000,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第221回	300,000,000	300,047,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第225回	100,000,000	100,015,973
		成田国際空港第13回一般担保付	400,000,000	400,949,186
		日本学生支援債券財投機関債第61回	200,000,000	200,006,515
		商工債券利付第812回い号	100,000,000	100,034,235
		商工債券利付第817回い号	100,000,000	100,112,168
		商工債券利付第819回い号	500,000,000	500,597,100
		しんきん中金債券利付第335回	100,000,000	100,003,280
		しんきん中金債券利付第337回	200,000,000	200,044,440
		しんきん中金債券利付第339回	200,000,000	200,036,158
		しんきん中金債券利付第341回	300,000,000	300,112,375
		しんきん中金債券利付第343回	400,000,000	400,292,965
		しんきん中金債券利付第348回	100,000,000	100,038,000
		商工債券利付(3年)第237回	400,000,000	400,033,096
		商工債券利付(3年)第243回	200,000,000	200,100,775
		商工債券利付(3年)第244回	100,000,000	100,067,990
		商工債券利付(3年)第248回	100,000,000	100,060,654
		西日本高速道路第19回	300,000,000	301,645,307
		西日本高速道路第20回	100,000,000	100,646,407
		西日本高速道路第39回	100,000,000	100,019,308
		西日本高速道路第41回	300,000,000	300,102,756
		西日本高速道路第43回	300,000,000	300,104,433
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	400,000,000	401,401,615
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	200,000,000	201,105,400
	小計	銘柄数:41	8,130,000,000	8,144,479,372
		組入時価比率:40.1%		42.9%
	合計			8,144,479,372
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,055,631
		三菱東京UFJ銀行第141回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,217,646
		住友不動産第89回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,618,195
		東日本旅客鉄道第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,709,028
		日本電信電話第63回	300,000,000	300,784,619
		NTTファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,664,173
		中部電力第508回	100,000,000	100,076,144
		中部電力第513回	120,000,000	119,980,190
		中部電力第518回	100,000,000	100,036,109
		四国電力第281回	300,000,000	302,903,283
		北海道電力第328回	100,000,000	100,109,896
		北海道電力第351回	100,000,000	100,137,073
	小計	銘柄数:26	4,720,000,000	4,728,291,987
		組入時価比率:23.3%		25.0%
	合計			4,728,291,987
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,999,736
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,999,233
		クレディセゾン	500,000,000	499,996,849
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,984,926
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,402
	小計	銘柄数:5	4,500,000,000	4,499,980,146
		組入時価比率:22.2%		23.8%
	合計			4,499,980,146
	合計			18,936,752,397

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算