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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年10月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年10月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 神奈川県 公募第194回 | 100,000,000 | 100,137,792 | |
| 大阪府 公募第365回 | 312,000,000 | 312,058,624 | |||
| 大阪府 公募(5年)第145回 | 400,000,000 | 399,996,264 | |||
| 愛知県 公募平成24年度第11回 | 100,000,000 | 100,018,312 | |||
| 愛知県 公募平成24年度第19回 | 100,000,000 | 100,274,910 | |||
| 福岡県 公募平成24年度第6回 | 100,000,000 | 100,013,124 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第115回 | 100,000,000 | 100,012,436 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第123回 | 250,000,000 | 251,470,564 | |||
| 福岡市 公募(5年)平成30年度第6回 | 100,000,000 | 100,018,866 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 1,562,000,000 | 1,564,000,892 | ||
| 組入時価比率:7.7% | 8.3% | ||||
| 合計 | 1,564,000,892 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 新関西国際空港社債 財投機関債第20回 | 200,000,000 | 200,016,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回 | 300,000,000 | 300,119,956 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第119回 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 道路債券 財投機関債第17回 | 230,000,000 | 230,571,364 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第115回 | 300,000,000 | 301,991,407 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回 | 100,000,000 | 100,650,407 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第45回 | 100,000,000 | 100,289,722 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第47回 | 100,000,000 | 100,299,250 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第49回 | 100,000,000 | 100,600,772 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第53回 | 100,000,000 | 100,719,000 | |||
| 首都高速道路 第22回 | 100,000,000 | 100,012,217 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債 | 100,000,000 | 100,017,248 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第41回 | 200,000,000 | 200,412,447 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第74回 | 100,000,000 | 100,132,149 | |||
| 東京交通債券 第344回 | 200,000,000 | 201,070,297 | |||
| 福祉医療機構債券 第59回財投機関債 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第221回 | 300,000,000 | 300,047,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回 | 100,000,000 | 100,015,973 | |||
| 成田国際空港 第13回一般担保付 | 400,000,000 | 400,949,186 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第61回 | 200,000,000 | 200,006,515 | |||
| 商工債券 利付第812回い号 | 100,000,000 | 100,034,235 | |||
| 商工債券 利付第817回い号 | 100,000,000 | 100,112,168 | |||
| 商工債券 利付第819回い号 | 500,000,000 | 500,597,100 | |||
| しんきん中金債券 利付第335回 | 100,000,000 | 100,003,280 | |||
| しんきん中金債券 利付第337回 | 200,000,000 | 200,044,440 | |||
| しんきん中金債券 利付第339回 | 200,000,000 | 200,036,158 | |||
| しんきん中金債券 利付第341回 | 300,000,000 | 300,112,375 | |||
| しんきん中金債券 利付第343回 | 400,000,000 | 400,292,965 | |||
| しんきん中金債券 利付第348回 | 100,000,000 | 100,038,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第237回 | 400,000,000 | 400,033,096 | |||
| 商工債券 利付(3年)第243回 | 200,000,000 | 200,100,775 | |||
| 商工債券 利付(3年)第244回 | 100,000,000 | 100,067,990 | |||
| 商工債券 利付(3年)第248回 | 100,000,000 | 100,060,654 | |||
| 西日本高速道路 第19回 | 300,000,000 | 301,645,307 | |||
| 西日本高速道路 第20回 | 100,000,000 | 100,646,407 | |||
| 西日本高速道路 第39回 | 100,000,000 | 100,019,308 | |||
| 西日本高速道路 第41回 | 300,000,000 | 300,102,756 | |||
| 西日本高速道路 第43回 | 300,000,000 | 300,104,433 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回 | 400,000,000 | 401,401,615 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回 | 200,000,000 | 201,105,400 | |||
| 小計 | 銘柄数:41 | 8,130,000,000 | 8,144,479,372 | ||
| 組入時価比率:40.1% | 42.9% | ||||
| 合計 | 8,144,479,372 | ||||
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,055,631 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第141回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,217,646 | |||
| 住友不動産 第89回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,618,195 | |||
| 東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,709,028 | |||
| 日本電信電話 第63回 | 300,000,000 | 300,784,619 | |||
| NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,664,173 | |||
| 中部電力 第508回 | 100,000,000 | 100,076,144 | |||
| 中部電力 第513回 | 120,000,000 | 119,980,190 | |||
| 中部電力 第518回 | 100,000,000 | 100,036,109 | |||
| 四国電力 第281回 | 300,000,000 | 302,903,283 | |||
| 北海道電力 第328回 | 100,000,000 | 100,109,896 | |||
| 北海道電力 第351回 | 100,000,000 | 100,137,073 | |||
| 小計 | 銘柄数:26 | 4,720,000,000 | 4,728,291,987 | ||
| 組入時価比率:23.3% | 25.0% | ||||
| 合計 | 4,728,291,987 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | 999,999,736 | |
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,999,233 | |||
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,996,849 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,984,926 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,402 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 4,500,000,000 | 4,499,980,146 | ||
| 組入時価比率:22.2% | 23.8% | ||||
| 合計 | 4,499,980,146 | ||||
| 合計 | 18,936,752,397 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
