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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

【提出】: 2016/01/13 9:00
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年10月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年10月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第638回	300,000,000	305,079,000
		東京都公募第639回	480,000,000	487,818,425
		北海道公募平成18年度第4回	100,000,000	101,327,290
		北海道公募平成18年度第6回	389,800,000	396,512,237
		大阪府公募第292回	100,000,000	101,551,364
		大阪府公募第293回	527,700,000	536,802,054
		京都府公募平成23年度第1回	1,000,000,000	1,002,833,668
		兵庫県公募平成18年度第7回	200,000,000	203,082,584
		兵庫県公募平成18年度第8回	100,000,000	101,693,528
		静岡県公募平成23年度第7回	300,000,000	300,817,300
		広島県公募平成18年度第1回	602,500,000	612,859,715
		埼玉県公募平成18年度第3回	100,000,000	101,555,350
		福岡県公募平成18年度第1回	300,000,000	305,225,664
		共同発行市場地方債公募第39回	100,000,000	101,230,384
		共同発行市場地方債公募第40回	651,000,000	661,107,834
		京都市公募平成23年度第1回	100,000,000	100,321,970
		福岡市公募平成23年度第3回	100,000,000	100,268,316
	小計	銘柄数:17	5,451,000,000	5,520,086,683
		組入時価比率:13.4%		16.0%
	合計			5,520,086,683
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第13回	500,000,000	502,077,760
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第13回	100,000,000	101,243,310
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第16回	1,500,000,000	1,522,676,889
		地方公共団体金融機構債券 F30回	800,000,000	802,539,604
		地方公共団体金融機構債券(3年) 第1回	200,000,000	200,103,258
		日本政策金融公庫社債第41回財投機関債	400,000,000	399,984,360
		日本政策金融公庫債券政府保証第8回	1,000,000,000	1,001,576,926
		日本政策金融公庫債券政府保証第12回	100,000,000	100,400,258
		商工債券利付第732回い号	800,000,000	802,486,285
		商工債券利付第733回い号	600,000,000	601,926,625
		商工債券利付第734回い号	500,000,000	501,659,390
		商工債券利付第735回い号	710,000,000	711,532,244
		農林債券利付第732回い号	600,000,000	601,848,930
		農林債券利付第733回い号	300,000,000	300,951,484
		農林債券利付第735回い号	770,000,000	771,737,474
		しんきん中金債券利付第261回	400,000,000	401,039,042
		商工債券利付(1年)第48回	800,000,000	800,000,000
		商工債券利付(3年)第163回	300,000,000	300,114,342
		中日本高速道路債券政府保証第8回	500,000,000	507,839,780
		中日本高速道路社債第40回	1,500,000,000	1,501,350,462
	小計	銘柄数:20	12,380,000,000	12,433,088,423
		組入時価比率:30.3%		35.9%
	合計			12,433,088,423
社債券	日本円	ナショナル・オーストラリア銀行第6回円貨社債(2011)	200,000,000	201,290,800
		オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011	1,500,000,000	1,507,431,968
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション第8回円貨社債	700,000,000	705,036,696
		ラボバンク・ネダーランド第10回円貨社債(2011)(コー	100,000,000	100,427,878
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,013,909
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	199,994,804
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	299,978,282
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	700,000,000
		MEC FINANCE USA,INC.	1,100,000,000	1,100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	2,800,000,000	2,809,361,966
		三菱東京UFJ銀行第126回特定社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	1,404,747,983
		トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	201,581,460
		三菱UFJリース第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,665,810
	小計	銘柄数:16	11,100,000,000	11,130,531,556
		組入時価比率:27.1%		32.2%
	合計			11,130,531,556
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,947,014
		ホンダファイナンス	500,000,000	499,821,063
		味の素	1,000,000,000	999,962,021
		三菱重工業	1,000,000,000	999,938,350
		豊田通商	1,000,000,000	999,602,922
		日本証券金融	1,000,000,000	999,415,225
	小計	銘柄数:6	5,500,000,000	5,498,686,595
		組入時価比率:13.4%		15.9%
	合計			5,498,686,595
	合計			34,582,393,257

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算