有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

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【提出】: 2024/01/18 9:01
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年10月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年10月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第726回	100,000,000	100,120,665
		大阪府公募第380回	100,000,000	100,195,230
		愛知県公募平成26年度第3回	100,000,000	100,342,237
		愛知県公募平成26年度第10回	100,000,000	100,505,248
		共同発行市場地方債公募第129回	300,000,000	300,397,531
		共同発行市場地方債公募第131回	500,000,000	501,134,476
		共同発行市場地方債公募第132回	101,000,000	101,284,292
		静岡市公募平成25年度第1回	200,000,000	200,142,992
		大阪市公募平成25年度第6回	200,000,000	200,134,816
		福井県公募平成26年度第2回	100,000,000	100,493,000
		山梨県公募平成26年度第1回	100,000,000	100,491,000
	小計	銘柄数:11	1,901,000,000	1,905,241,487
		組入時価比率:10.1%		10.9%
	合計			1,905,241,487
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	700,000,000	700,843,577
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	100,000,000	100,108,506
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第130回	100,000,000	100,363,792
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第134回	100,000,000	100,343,714
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	200,000,000	200,456,829
		日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	300,000,000	302,990,950
		地方公共団体金融機構債券 F103回	100,000,000	100,498,607
		地方公共団体金融機構債券 F138回	100,000,000	100,884,144
		地方公共団体金融機構債券第53回	100,000,000	100,017,000
		地方公共団体金融機構債券第58回	100,000,000	100,323,174
		地方公共団体金融機構債券第66回	100,000,000	100,543,000
		日本学生支援債券財投機関債第66回	200,000,000	199,972,779
		農林債券利付第825回い号	100,000,000	99,995,188
		しんきん中金債券利付第348回	100,000,000	100,006,450
		しんきん中金債券利付第350回	100,000,000	99,991,176
		しんきん中金債券利付第353回	100,000,000	100,026,062
		しんきん中金債券利付第354回	100,000,000	100,001,000
		商工債券利付(3年)第249回	100,000,000	100,008,060
		商工債券利付(3年)第254回	300,000,000	300,001,686
		商工債券利付(3年)第257回	100,000,000	99,965,504
		東日本高速道路第92回	500,000,000	500,137,357
		中日本高速道路第77回	100,000,000	100,021,783
		西日本高速道路第22回	100,000,000	100,305,875
		西日本高速道路第50回	100,000,000	100,000,000
		西日本高速道路第51回	100,000,000	99,948,727
		西日本高速道路第63回	100,000,000	99,996,502
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第119回	300,000,000	299,991,384
	小計	銘柄数:27	4,500,000,000	4,507,742,826
		組入時価比率:24.0%		25.9%
	合計			4,507,742,826
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,211,098
		日立製作所第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,238,360
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス第4回社債間限定	200,000,000	200,010,932
		三井住友信託銀行第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,517
		トヨタファイナンス第88回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,036,795
		トヨタファイナンス第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,951,690
		三井住友海上火災保険第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,984,480
		三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,220,848
		三菱地所第72回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,946,384
		住友不動産第96回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,321,469
		住友不動産第98回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,472,838
		東海旅客鉄道第13回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,233,995
		西日本鉄道第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,690,004
		中部電力第500回	100,000,000	100,477,923
		関西電力第526回	200,000,000	200,136,088
		関西電力第527回	100,000,000	100,023,707
		北陸電力第306回	200,000,000	200,923,540
		北陸電力第335回	100,000,000	100,024,548
		東北電力第509回	200,000,000	200,167,801
		九州電力第427回	100,000,000	100,574,800
		九州電力第428回	100,000,000	100,605,734
		九州電力第482回	100,000,000	99,975,213
		北海道電力第345回	300,000,000	300,183,264
		北海道電力第368回	103,100,000	103,111,997
		電源開発第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,161,246
	小計	銘柄数:37	7,003,100,000	7,013,692,271
		組入時価比率:37.3%		40.2%
	合計			7,013,692,271
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,997,996
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,988,984
		クレディセゾン	500,000,000	499,996,575
		クレディセゾン	500,000,000	499,987,944
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,312
	小計	銘柄数:5	4,000,000,000	3,999,970,811
		組入時価比率:21.3%		23.0%
	合計			3,999,970,811
	合計			17,426,647,395

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

開示資料

決算