有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/15 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第695回	100,000,000	100,485,701
		東京都公募第696回	100,000,000	100,796,314
		東京都公募第701回	200,000,000	201,832,920
		東京都公募(7年)第6回	100,000,000	100,264,592
		北海道公募(5年)平成28年度第5回	200,000,000	200,034,755
		北海道公募(5年)平成28年度第7回	100,000,000	99,971,725
		神奈川県公募(5年)第66回	600,000,000	600,127,016
		神奈川県公募(5年)第69回	100,000,000	99,981,624
		大阪府公募第346回	100,000,000	100,348,445
		大阪府公募第353回	100,000,000	101,009,700
		大阪府公募(5年)第126回	700,000,000	700,222,998
		大阪府公募(5年)第130回	100,000,000	99,980,696
		大阪府公募(5年)第131回	300,000,000	300,027,408
		京都府公募平成28年度第6回	100,000,000	99,982,782
		兵庫県公募平成23年度第7回	100,000,000	100,883,860
		静岡県公募平成23年度第8回	100,000,000	101,021,000
		静岡県公募(5年)平成28年度第6回	100,000,000	99,981,624
		愛知県公募平成22年度第12回	120,000,000	120,159,106
		埼玉県公募平成23年度第6回	100,000,000	101,021,000
		千葉県公募平成22年度第14回	300,000,000	301,650,896
		共同発行市場地方債公募第91回	300,000,000	300,046,728
		共同発行市場地方債公募第92回	100,000,000	100,105,614
		共同発行市場地方債公募第95回	100,000,000	100,446,545
		共同発行市場地方債公募第96回	100,000,000	100,544,318
		共同発行市場地方債公募第99回	200,000,000	201,573,464
		共同発行市場地方債公募第102回	200,000,000	201,939,771
		共同発行市場地方債公募第103回	200,000,000	201,990,000
		共同発行市場地方債公募第104回	100,000,000	101,112,000
		熊本県公募平成23年度第2回	100,000,000	101,004,000
		名古屋市公募(5年)第24回	100,000,000	99,985,324
		京都市公募平成23年度第2回	100,000,000	100,878,124
		川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	307,332,000
		川崎市公募(5年)第48回	100,000,000	99,981,624
		北九州市公募(5年)平成28年度第3回	200,000,000	199,934,578
		広島市公募平成22年度第6回	205,000,000	206,511,610
		千葉市公募平成23年度第1回	100,000,000	100,678,617
		さいたま市公募第8回	100,000,000	100,219,320
		福井県公募平成23年度第1回	100,000,000	101,004,000
	小計	銘柄数:38	6,425,000,000	6,455,071,799
		組入時価比率:27.9%		30.6%
	合計			6,455,071,799
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第94回	100,000,000	99,990,864
		地方公共団体金融機構債券第18回	200,000,000	200,226,016
		地方公共団体金融機構債券第20回	300,000,000	301,052,363
		地方公共団体金融機構債券第27回	100,000,000	100,880,918
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第20回	200,000,000	199,970,000
		日本政策金融公庫社債第59回財投機関債	100,000,000	100,010,744
		日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	100,000,000	99,981,658
		日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	300,000,000	299,952,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第60回	100,000,000	100,220,564
		住宅金融支援機構債券財投機関債第73回	100,000,000	100,831,092
		住宅金融支援機構債券財投機関債第86回	100,000,000	100,944,728
		成田国際空港第10回	200,000,000	201,976,656
		日本学生支援債券財投機関債第55回	100,000,000	100,008,000
		日本学生支援債券財投機関債第57回	100,000,000	99,984,000
		商工債券利付第785回い号	100,000,000	100,006,360
		商工債券利付第787回い号	200,000,000	200,085,047
		商工債券利付第791回い号	200,000,000	200,001,835
		農林債券利付第787回い号	100,000,000	100,038,819
		農林債券利付第794回い号	100,000,000	99,992,268
		農林債券利付第795回い号	100,000,000	100,012,569
		農林債券利付第798回い号	200,000,000	200,032,000
		しんきん中金債券利付第312回	400,000,000	400,122,332
		しんきん中金債券利付第313回	400,000,000	400,120,228
		しんきん中金債券利付第315回	300,000,000	300,091,103
		しんきん中金債券利付第316回	100,000,000	99,986,563
		しんきん中金債券利付第318回	100,000,000	100,015,085
		しんきん中金債券利付第319回	200,000,000	200,018,000
		しんきん中金債券利付第320回	100,000,000	100,000,000
		しんきん中金債券利付第321回	100,000,000	100,025,654
		商工債券利付(3年)第216回	300,000,000	300,102,334
		商工債券利付(3年)第218回	100,000,000	100,033,536
		商工債券利付(3年)第220回	200,000,000	200,104,490
		商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	300,266,298
		商工債券利付(3年)第224回	400,000,000	400,299,851
		東日本高速道路第36回	200,000,000	200,092,412
		中日本高速道路社債第33回	100,000,000	100,979,208
		中日本高速道路社債第36回	100,000,000	100,962,968
		中日本高速道路第64回	100,000,000	100,044,384
		中日本高速道路第65回	200,000,000	200,034,859
		中日本高速道路第66回	400,000,000	400,016,000
		中日本高速道路第67回	100,000,000	100,039,966
	小計	銘柄数:41	7,300,000,000	7,309,553,772
		組入時価比率:31.6%		34.7%
	合計			7,309,553,772
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,068,884
		トヨタファイナンス第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,066,030
		東日本旅客鉄道第111回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,035,500
		西日本旅客鉄道第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,494,376
		日本電信電話第61回	800,000,000	804,003,250
		日本電信電話第62回	100,000,000	100,929,480
		東北電力第456回	100,000,000	100,124,628
		九州電力第458回	100,000,000	100,014,280
	小計	銘柄数:24	4,800,000,000	4,807,736,428
		組入時価比率:20.8%		22.8%
	合計			4,807,736,428
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,990,189
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,908
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,688
	小計	銘柄数:3	2,500,000,000	2,499,989,785
		組入時価比率:10.8%		11.9%
	合計			2,499,989,785
	合計			21,072,351,784

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

開示資料

決算