純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,010	44,169,060
単位型株式投資信託	181	663,174
追加型公社債投資信託	14	6,613,322
単位型公社債投資信託	470	945,992
合計	1,675	52,391,547

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,746,168,061	9.06
合計(純資産総額)		19,255,175,645	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,867,917,724	円
Ⅱ 負債総額	612,742,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,255,175,645	円
Ⅳ 発行済口数	19,264,915,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,867,917,724円Ⅱ 負債総額612,742,079円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,255,175,645円Ⅳ 発行済口数19,264,915,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年10月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年10月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回100,000,000100,120,665大阪府 公募第380回100,000,000100,195,230愛知県 公募平成26年度第3回100,000,000100,342,237愛知県 公募平成26年度第10回100,000,000100,505,248共同発行市場地方債 公募第129回300,000,000300,397,531共同発行市場地方債 公募第131回500,000,000501,134,476共同発行市場地方債 公募第132回101,000,000101,284,292静岡市 公募平成25年度第1回200,000,000200,142,992大阪市 公募平成25年度第6回200,000,000200,134,816福井県 公募平成26年度第2回100,000,000100,493,000山梨県 公募平成26年度第1回100,000,000100,491,000小計銘柄数:111,901,000,0001,905,241,487組入時価比率:10.1%10.9%合計1,905,241,487特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回700,000,000700,843,577日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回100,000,000100,108,506日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回100,000,000100,363,792日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回100,000,000100,343,714日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回200,000,000200,456,829日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第27回300,000,000302,990,950地方公共団体金融機構債券 F103回100,000,000100,498,607地方公共団体金融機構債券 F138回100,000,000100,884,144地方公共団体金融機構債券 第53回100,000,000100,017,000地方公共団体金融機構債券 第58回100,000,000100,323,174地方公共団体金融機構債券 第66回100,000,000100,543,000日本学生支援債券 財投機関債第66回200,000,000199,972,779農林債券 利付第825回い号100,000,00099,995,188しんきん中金債券 利付第348回100,000,000100,006,450しんきん中金債券 利付第350回100,000,00099,991,176しんきん中金債券 利付第353回100,000,000100,026,062しんきん中金債券 利付第354回100,000,000100,001,000商工債券 利付(3年)第249回100,000,000100,008,060商工債券 利付(3年)第254回300,000,000300,001,686商工債券 利付(3年)第257回100,000,00099,965,504東日本高速道路 第92回500,000,000500,137,357中日本高速道路 第77回100,000,000100,021,783西日本高速道路 第22回100,000,000100,305,875西日本高速道路 第50回100,000,000100,000,000西日本高速道路 第51回100,000,00099,948,727西日本高速道路 第63回100,000,00099,996,502鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第119回300,000,000299,991,384小計銘柄数:274,500,000,0004,507,742,826組入時価比率:24.0%25.9%合計4,507,742,826社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付300,000,000300,211,098日立製作所 第16回社債間限定同順位特約付200,000,000200,238,360三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第4回社債間限定200,000,000200,010,932三井住友信託銀行 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,007,517トヨタファイナンス 第88回社債間限定同順位特約付100,000,000100,036,795トヨタファイナンス 第95回社債間限定同順位特約付100,000,00099,951,690三井住友海上火災保険 第6回社債間限定同順位特約付100,000,00099,984,480三井不動産 第65回社債間限定同順位特約付400,000,000400,220,848三菱地所 第72回担保提供制限等財務上特約無200,000,000203,946,384住友不動産 第96回社債間限定同順位特約付100,000,000100,321,469住友不動産 第98回社債間限定同順位特約付100,000,000100,472,838東海旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付400,000,000401,233,995西日本鉄道 第43回社債間限定同順位特約付200,000,000200,690,004中部電力 第500回100,000,000100,477,923関西電力 第526回200,000,000200,136,088関西電力 第527回100,000,000100,023,707北陸電力 第306回200,000,000200,923,540北陸電力 第335回100,000,000100,024,548東北電力 第509回200,000,000200,167,801九州電力 第427回100,000,000100,574,800九州電力 第428回100,000,000100,605,734九州電力 第482回100,000,00099,975,213北海道電力 第345回300,000,000300,183,264北海道電力 第368回103,100,000103,111,997電源開発 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,161,246小計銘柄数:377,003,100,0007,013,692,271組入時価比率:37.3%40.2%合計7,013,692,271コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,997,996NTTTCリース1,000,000,000999,988,984クレディセゾン500,000,000499,996,575クレディセゾン500,000,000499,987,944日本証券金融1,000,000,000999,999,312小計銘柄数:54,000,000,0003,999,970,811組入時価比率:21.3%23.0%合計3,999,970,811合計17,426,647,395e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/01/18 9:01