第10回公社債投資信託

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【提出】: 2020/07/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第58計算期間	(2019年10月21日)	24,673	24,673	0.9996	0.9996
	2019年 5月末日	26,101	―	0.9997	―
	6月末日	25,871	―	0.9997	―
	7月末日	25,477	―	0.9996	―
	8月末日	25,192	―	0.9996	―
	9月末日	24,844	―	0.9996	―
	10月末日	25,745	―	0.9996	―
	11月末日	25,557	―	0.9996	―
	12月末日	25,353	―	0.9996	―
	2020年 1月末日	25,118	―	0.9996	―
	2月末日	24,924	―	0.9996	―
	3月末日	24,482	―	0.9996	―
	4月末日	24,286	―	0.9996	―
	5月末日	24,160	―	0.9996	―

開示資料

決算

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