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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間	(2018年10月19日)	26,702	26,702	0.9997	0.9997
第58計算期間	(2019年10月21日)	24,673	24,673	0.9996	0.9996
第59計算期間	(2020年10月19日)	23,164	23,164	0.9995	0.9995
	2019年11月末日	25,557	―	0.9996	―
	12月末日	25,353	―	0.9996	―
	2020年 1月末日	25,118	―	0.9996	―
	2月末日	24,924	―	0.9996	―
	3月末日	24,482	―	0.9996	―
	4月末日	24,286	―	0.9996	―
	5月末日	24,160	―	0.9996	―
	6月末日	24,005	―	0.9996	―
	7月末日	23,752	―	0.9996	―
	8月末日	23,519	―	0.9996	―
	9月末日	23,287	―	0.9996	―
	10月末日	24,160	―	0.9995	―
	11月末日	24,020	―	0.9995	―

開示資料

決算

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