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【提出】: 2022/07/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第60計算期間	(2021年10月19日)	21,766	21,766	0.9995	0.9995
	2021年 5月末日	22,768	―	0.9995	―
	6月末日	22,573	―	0.9995	―
	7月末日	22,362	―	0.9995	―
	8月末日	22,141	―	0.9995	―
	9月末日	21,917	―	0.9995	―
	10月末日	22,662	―	0.9995	―
	11月末日	22,485	―	0.9995	―
	12月末日	22,322	―	0.9995	―
	2022年 1月末日	22,184	―	0.9995	―
	2月末日	22,072	―	0.9994	―
	3月末日	21,755	―	0.9994	―
	4月末日	21,348	―	0.9995	―
	5月末日	21,190	―	0.9995	―

開示資料

決算

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