半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,981,470,966	99.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,303,694	0.96
合 計	(純資産総額)	―	2,000,774,660	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	15,442,073,491	51.19
	地方債証券	日本	562,550,597	1.86
	特殊債券	日本	5,310,224,962	17.60
	社債券	日本	8,415,362,049	27.89
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	434,279,000	1.43
合 計	(純資産総額)	―	30,164,490,099	100.00