- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(10月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,843,698,034 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 873,351 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,844,571,385 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,181,266,374 | 18.29 |
| 地方債証券 | 日本 | 177,988,664 | 0.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,209,478,454 | 18.39 |
| 社債券 | 日本 | 17,235,352,199 | 60.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 509,414,201 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 28,313,499,892 | 100.00 | |
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