- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(10月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,942,034,797 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,337,412 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,961,372,209 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,216,981,119 | 55.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,703,520,183 | 19.53 |
| 社債券 | 日本 | 6,876,732,903 | 23.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 394,758,468 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 29,191,992,673 | 100.00 | |
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