有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	87,963,939	15,532,692
第7期	91,463,638	17,973,958
第8期	115,959,822	45,487,281
第9期	89,927,450	23,083,910
第10期	142,295,557	49,810,998
第11期	129,945,730	56,372,235
第12期	127,146,075	79,328,505
第13期	178,910,230	95,252,446
第14期	185,473,315	74,826,679
第15期	257,317,727	128,016,551

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,322,604,620	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,875,758	1.86
合計(純資産総額)		4,404,480,378	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	655,601,897	56.84
	イギリス	69,898,010	6.06
	ドイツ	57,010,441	4.94
	フランス	55,315,556	4.80
	アイルランド	38,877,267	3.37
	オランダ	38,269,943	3.32
	スイス	33,476,139	2.90
	オーストラリア	30,977,954	2.69
	シンガポール	28,582,070	2.48
	カナダ	28,146,668	2.44
	ジャージー	13,943,781	1.21
	キュラソー	12,878,041	1.12
	イタリア	12,587,446	1.09
	ノルウェー	11,937,451	1.03
	スペイン	8,320,190	0.72
	ベルギー	6,326,650	0.55
	香港	5,827,386	0.51
	スウェーデン	5,769,923	0.50
	ケイマン諸島	5,655,673	0.49
	ポルトガル	4,837,063	0.42
	イスラエル	4,654,855	0.40
	小計	1,128,894,404	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,497,017	2.12
合計(純資産総額)		1,153,391,421	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	30,600,490	2.65
	売建	―	18,476,896	△1.60

国内債券マザーファンド(D号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,454,796,300	75.64
地方債証券	日本	242,898,160	12.63
特殊債券	日本	167,397,600	8.70
社債券	日本	31,138,100	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,045,735	1.41
合計(純資産総額)		1,923,275,895	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,422,629,092	38.50
	フランス	810,564,185	21.93
	イギリス	281,828,530	7.63
	ベルギー	194,224,083	5.26
	ドイツ	173,260,092	4.69
	アイルランド	129,635,687	3.51
	イタリア	127,255,890	3.44
	オーストラリア	47,745,424	1.29
	カナダ	47,078,046	1.27
	スペイン	39,954,894	1.08
	メキシコ	35,258,163	0.95
	シンガポール	25,889,526	0.70
	ポーランド	24,151,132	0.65
	スウェーデン	18,056,085	0.49
	ノルウェー	10,432,075	0.28
	小計	3,387,962,904	91.68
地方債証券	カナダ	25,435,899	0.69
	オーストラリア	18,592,596	0.50
	小計	44,028,495	1.19
社債券	アメリカ	137,129,114	3.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,221,554	3.42
合計(純資産総額)		3,695,342,067	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	448,826,778	12.14
	売建	―	450,043,865	△12.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	89,500	943.92	84,480,840	1,133.00	101,403,500	2.30
日本	株式	ヤマハ	その他製品	29,700	2,723.85	80,898,436	3,150.00	93,555,000	2.12
日本	株式	東祥	サービス業	21,500	3,075.17	66,116,155	4,115.00	88,472,500	2.01
日本	株式	ヨネックス	その他製品	17,700	2,757.30	48,804,210	4,480.00	79,296,000	1.80
日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,800	2,826.90	75,761,144	2,878.00	77,130,400	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,200	664.28	105,089,096	486.60	76,980,120	1.75
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	30,800	2,865.22	88,248,801	2,422.00	74,597,600	1.69
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	24,700	2,843.91	70,244,809	2,954.00	72,963,800	1.66
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,800	3,275.19	71,399,142	3,164.00	68,975,200	1.57
日本	株式	森永製菓	食料品	109,000	617.00	67,253,294	632.00	68,888,000	1.56
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	15,169.15	75,845,755	13,565.00	67,825,000	1.54
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	16,800	4,351.62	73,107,265	4,035.00	67,788,000	1.54
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,200	4,063.29	73,952,052	3,696.00	67,267,200	1.53
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	10,557.71	70,736,723	9,916.00	66,437,200	1.51
日本	株式	小糸製作所	電気機器	13,200	4,156.29	54,863,028	4,975.00	65,670,000	1.49
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	29,200	2,297.46	67,085,987	2,240.00	65,408,000	1.49
日本	株式	ニチレイ	食料品	76,000	797.58	60,616,739	857.00	65,132,000	1.48
日本	株式	江崎グリコ	食料品	10,400	6,221.55	64,704,155	6,030.00	62,712,000	1.42
日本	株式	PALTAC	卸売業	35,700	2,163.88	77,250,794	1,751.00	62,510,700	1.42
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,700	3,113.77	61,341,373	3,090.00	60,873,000	1.38
日本	株式	朝日インテック	精密機器	11,400	4,544.87	51,811,610	5,250.00	59,850,000	1.36
日本	株式	ダイフク	機械	33,100	1,724.58	57,083,677	1,784.00	59,050,400	1.34
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	7,100	7,911.05	56,168,481	8,300.00	58,930,000	1.34
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	34,800	1,463.31	50,923,316	1,670.00	58,116,000	1.32
日本	株式	全国保証	その他金融業	16,900	3,616.33	61,116,130	3,365.00	56,868,500	1.29
日本	株式	ヤオコー	小売業	13,000	5,107.47	66,397,217	4,350.00	56,550,000	1.28
日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	68,000	874.13	59,441,202	829.00	56,372,000	1.28
日本	株式	ダイセル	化学	38,900	1,562.31	60,773,859	1,441.00	56,054,900	1.27
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	20,900	3,035.96	63,451,564	2,601.00	54,360,900	1.23
日本	株式	栄研化学	医薬品	25,400	2,051.08	52,097,432	2,132.00	54,152,800	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		建設業	3.59
		食料品	4.86
		繊維製品	1.15
		パルプ・紙	1.25
		化学	11.65
		医薬品	5.98
		金属製品	1.04
		機械	5.86
		電気機器	6.52
		輸送用機器	6.21
		精密機器	2.69
		その他製品	5.68
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	2.14
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	6.61
		卸売業	6.81
		小売業	5.24
		銀行業	3.31
		保険業	1.10
		その他金融業	2.98
		不動産業	2.05
		サービス業	9.46
合計			98.14

外国株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	333	76,717.91	25,547,065	82,358.59	27,425,412	2.38
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,161	12,409.81	26,817,618	11,010.91	23,794,586	2.06
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,769	4,812.06	22,948,719	4,901.56	23,375,572	2.03
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,827	5,379.06	20,585,669	5,828.70	22,306,458	1.93
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	3,195	6,407.83	20,473,043	6,579.73	21,022,251	1.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,432	13,284.00	19,022,702	13,785.51	19,740,857	1.71
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	1,275	14,713.68	18,759,944	15,123.95	19,283,047	1.67
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	4,538	3,922.41	17,799,897	4,218.71	19,144,509	1.66
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	1,059	17,434.93	18,463,597	17,982.63	19,043,613	1.65
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	757	23,909.56	18,099,537	24,682.80	18,684,886	1.62
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,690	11,810.06	19,959,011	10,829.12	18,301,217	1.59
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,055	8,145.80	16,739,627	8,594.21	17,661,116	1.53
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	2,344	5,960.74	13,971,985	7,254.63	17,004,869	1.47
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,365	11,089.70	15,137,446	12,261.87	16,737,453	1.45
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,113	15,163.25	16,876,703	14,860.35	16,539,580	1.43
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	3,696	4,730.89	17,485,399	4,464.12	16,499,424	1.43
アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	651	26,236.77	17,080,140	24,683.94	16,069,248	1.39
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,449	6,286.20	15,394,922	6,507.01	15,935,686	1.38
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,960	5,945.52	17,598,750	5,357.18	15,857,262	1.37
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	3,159	4,435.12	14,010,559	4,880.62	15,417,896	1.34
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,612	10,406.02	16,774,512	9,540.67	15,379,562	1.33
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,876	5,089.51	19,726,961	3,965.33	15,369,650	1.33
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,269	4,827.42	15,780,847	4,490.26	14,678,668	1.27
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,966	7,967.32	15,663,770	7,373.93	14,497,162	1.26
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,392	12,094.01	16,834,872	10,009.92	13,933,811	1.21
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	468	29,811.60	13,951,829	29,638.39	13,870,769	1.20
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	216	60,864.83	13,146,804	63,085.23	13,626,410	1.18
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	912	14,111.25	12,869,468	14,851.26	13,544,358	1.17
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	2,436	5,004.13	12,190,062	5,537.83	13,490,175	1.17
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,171	4,286.32	13,591,926	4,199.39	13,316,282	1.15

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.82
		素材	3.28
		資本財	9.73
		運輸	1.77
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	1.99
		消費者サービス	0.78
		メディア	4.02
		小売	3.84
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	7.84
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
		銀行	8.49
		各種金融	5.85
		保険	3.60
		不動産	1.12
		ソフトウェア・サービス	8.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		電気通信サービス	3.63
		公益事業	2.21
		半導体・半導体製造装置	2.51
合計			97.88

国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	188,000,000	100.78	189,470,360	101.60	191,011,760	0.100	2020/12/20	9.93
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	94,000,000	111.82	105,111,740	122.42	115,076,680	1.700	2033/6/20	5.98
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	102,000,000	100.61	102,622,220	101.29	103,323,960	0.200	2018/12/20	5.37
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	87,000,000	102.95	89,566,500	106.34	92,523,630	0.600	2024/6/20	4.81
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	75,000,000	102.02	76,517,250	105.54	79,155,000	0.500	2024/9/20	4.12
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	63,000,000	112.20	70,687,890	122.39	77,108,220	1.700	2032/12/20	4.01
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	72,000,000	100.21	72,152,640	101.32	72,953,280	0.100	2019/12/20	3.79
日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	102.77	61,666,200	102.03	61,219,200	1.800	2017/4/25	3.18
日本	特殊債券	第27回日本政策投資銀行債券	60,000,000	101.89	61,138,800	101.06	60,640,200	1.980	2016/9/20	3.15
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	48,000,000	109.62	52,617,810	116.56	55,951,680	1.400	2034/9/20	2.91
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.96	52,983,000	106.41	53,209,000	1.190	2021/6/18	2.77
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	102.42	51,210,500	105.59	52,797,500	0.703	2024/4/15	2.75
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	120.60	47,034,780	134.03	52,274,820	2.300	2040/3/20	2.72
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.52	50,260,000	100.92	50,464,000	0.294	2019/3/20	2.62
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	41,000,000	102.83	42,163,610	115.81	47,484,970	1.500	2045/3/20	2.47
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	36,000,000	110.60	39,816,000	114.18	41,105,520	1.300	2035/6/20	2.14
日本	地方債証券	平成25年度第4回神戸市公募公債	40,000,000	100.60	40,242,400	100.85	40,342,800	0.312	2018/8/16	2.10
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	34,000,000	104.78	35,625,200	107.40	36,519,060	0.800	2023/6/20	1.90
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	29,000,000	112.71	32,685,900	122.18	35,433,650	1.700	2032/3/20	1.84
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	31,000,000	101.83	31,567,920	112.80	34,969,860	1.200	2034/12/20	1.82
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	32,000,000	101.89	32,605,760	105.56	33,779,840	0.500	2024/12/20	1.76
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	29,000,000	101.74	29,507,170	113.12	32,805,960	1.400	2045/9/20	1.71
日本	国債証券	第356回利付国債(2年)	32,000,000	100.18	32,057,600	100.49	32,158,080	0.100	2017/9/15	1.67
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	23,000,000	123.97	28,514,710	136.35	31,360,960	2.500	2035/9/20	1.63
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	23,000,000	120.48	27,712,240	127.39	29,301,540	2.200	2029/6/20	1.52
日本	地方債証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	105.21	28,408,320	104.84	28,307,610	1.730	2018/11/26	1.47
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	26,000,000	104.43	27,153,620	104.51	27,172,600	1.500	2018/9/20	1.41
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	19,000,000	116.37	22,112,010	124.56	23,668,110	1.900	2030/9/20	1.23
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	19,000,000	118.06	22,431,970	122.88	23,347,960	2.100	2026/12/20	1.21
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	21,000,000	100.68	21,142,800	104.62	21,970,200	0.400	2025/9/20	1.14

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.64
地方債証券	12.63
特殊債券	8.70
社債券	1.62
合計	98.59

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,840,000	11,420.18	324,333,221	11,404.60	323,890,853	2.625	2016/4/30	8.76
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,910,000	13,912.85	265,735,558	13,990.05	267,209,984	2.500	2020/10/25	7.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,250,000	11,543.08	259,719,342	11,809.37	265,711,022	2.125	2021/8/15	7.19
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	1,070,000	15,659.57	167,557,498	15,911.15	170,249,307	4.250	2022/9/28	4.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,330,000	11,731.94	156,034,922	11,842.22	157,501,551	2.250	2025/11/15	4.26
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,110,000	13,191.28	146,423,231	14,045.38	155,903,772	3.750	2041/8/15	4.22
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	720,000	19,906.74	143,328,594	21,339.22	153,642,421	4.750	2034/7/4	4.16
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,100,000	12,968.99	142,658,984	12,998.04	142,978,443	1.000	2025/11/25	3.87
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	850,000	15,300.03	130,050,277	15,251.25	129,635,687	5.000	2020/10/18	3.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,050,000	11,077.06	116,309,155	11,441.00	120,130,515	1.625	2022/11/15	3.25
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	750,000	14,619.78	109,648,393	14,780.63	110,854,742	3.250	2021/10/25	3.00
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	560,000	18,897.60	105,826,611	19,632.34	109,941,106	5.500	2029/4/25	2.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	880,000	11,223.59	98,767,663	11,586.57	101,961,878	2.000	2025/8/15	2.76
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	690,000	13,567.08	93,612,885	13,899.07	95,903,645	1.750	2023/5/25	2.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	770,000	11,513.11	88,650,983	11,567.04	89,066,274	1.625	2020/11/30	2.41
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	470,000	17,075.30	80,253,935	17,584.58	82,647,562	2.750	2024/9/7	2.24
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	17,386.81	76,501,999	17,732.21	78,021,751	5.000	2034/8/1	2.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	640,000	11,542.04	73,869,110	11,749.01	75,193,714	2.000	2021/2/28	2.03
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	240,000	22,033.28	52,879,874	22,576.55	54,183,730	4.500	2042/12/7	1.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	370,000	13,809.71	51,095,963	13,940.90	51,581,345	1.750	2024/11/25	1.40
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	320,000	15,280.17	48,896,560	15,385.66	49,234,139	4.500	2023/5/1	1.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	570,000	8,171.50	46,577,605	8,376.39	47,745,424	2.750	2024/4/21	1.29
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	11,524.84	46,099,360	11,567.53	46,270,154	2.300	2017/4/27	1.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	11,321.16	45,284,671	11,375.31	45,501,259	0.875	2018/1/15	1.23
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	11,370.65	45,482,632	11,365.46	45,461,862	2.125	2018/4/25	1.23
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	11,342.01	45,368,057	11,349.27	45,397,098	1.800	2018/1/25	1.23
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	200,000	20,337.40	40,674,814	21,036.79	42,073,592	4.250	2036/3/7	1.14
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	160,000	23,407.78	37,452,459	24,184.20	38,694,725	4.250	2055/12/7	1.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	230,000	14,503.41	33,357,855	15,381.30	35,377,007	4.375	2038/2/15	0.96
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	5,000,000	706.42	35,321,068	705.16	35,258,163	8.000	2023/12/7	0.95

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.68
地方債証券	1.19
社債券	3.71
合計	96.58

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)

平成28年 2月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	266,042.79	30,117,374	30,225,121	2.62
	カナダドル	買建	1,684.67	140,821	141,175	0.01
	オーストラリアドル	買建	1,602.40	131,332	129,698	0.01
	シンガポールドル	買建	1,296.64	104,820	104,496	0.00
	米ドル	売建	162,634.42	18,411,029	18,476,896	△1.60

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 2月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,721,143.39	195,326,725	195,457,600	5.28
	メキシコペソ	買建	5,860,000.00	36,516,590	36,332,000	0.98
	ユーロ	買建	1,152,371.30	142,294,116	143,009,278	3.86
	スイスフラン	買建	120,000.00	14,791,200	13,675,200	0.37
	デンマーククローネ	買建	1,490,000.00	26,641,200	24,778,700	0.67
	オーストラリアドル	買建	440,000.00	37,685,032	35,574,000	0.96
	米ドル	売建	1,060,000.00	123,092,268	120,373,600	△3.25
	ユーロ	売建	2,422,976.36	300,775,316	300,679,465	△8.13
	シンガポールドル	売建	360,000.00	28,684,548	28,990,800	△0.78

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。