有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	89,927,450	23,083,910
第10期	142,295,557	49,810,998
第11期	129,945,730	56,372,235
第12期	127,146,075	79,328,505
第13期	178,910,230	95,252,446
第14期	185,473,315	74,826,679
第15期	257,317,727	128,016,551
第16期	247,204,138	171,192,609
第17期	292,216,141	158,662,537
第18期	227,048,690	120,028,575

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,346,581,820	96.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	352,189,524	3.63
合計(純資産総額)		9,698,771,344	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,214,842,919	67.13
	イギリス	82,317,932	4.55
	フランス	78,065,628	4.31
	スイス	69,073,561	3.82
	カナダ	55,871,947	3.09
	アイルランド	44,187,839	2.44
	オーストラリア	36,447,969	2.01
	ドイツ	36,244,367	2.00
	香港	35,069,954	1.94
	オランダ	32,758,670	1.81
	デンマーク	19,105,716	1.06
	スペイン	15,953,802	0.88
	ルクセンブルグ	10,235,937	0.57
	シンガポール	9,895,435	0.55
	オーストリア	8,696,483	0.48
	フィンランド	8,643,670	0.48
	スウェーデン	8,139,568	0.45
	イタリア	8,137,002	0.45
	バミューダ	7,818,835	0.43
	小計	1,781,507,234	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,227,396	1.56
合計(純資産総額)		1,809,734,630	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	60,571,709	3.34
	売建	―	60,679,153	△3.35

国内債券マザーファンド(D号)

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,113,791,630	42.77
地方債証券	日本	840,598,800	32.28
特殊債券	日本	612,728,690	23.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,140,123	1.42
合計(純資産総額)		2,604,259,243	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,931,535,735	44.18
	スペイン	624,665,722	14.29
	フランス	576,773,248	13.19
	イギリス	287,827,861	6.58
	ドイツ	276,611,842	6.33
	ベルギー	109,034,195	2.49
	スウェーデン	105,229,500	2.41
	イタリア	74,333,850	1.70
	カナダ	58,880,704	1.35
	メキシコ	32,954,901	0.75
	アイルランド	27,062,760	0.62
	ポーランド	26,991,444	0.62
	シンガポール	17,224,869	0.39
	マレーシア	17,074,750	0.39
	ノルウェー	9,788,977	0.22
	小計	4,175,990,358	95.52
地方債証券	カナダ	28,726,802	0.66
社債券	アメリカ	43,741,401	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,422,823	2.82
合計(純資産総額)		4,371,881,384	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	196,757,239	4.50
	売建	―	156,212,900	△3.57

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	60,300	1,999.45	120,566,835	2,860.00	172,458,000	1.78
日本	株式	ヤマハ	その他製品	29,200	5,372.41	156,874,486	5,480.00	160,016,000	1.65
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	80,000	1,951.86	156,148,800	1,998.00	159,840,000	1.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	271,400	638.27	173,226,478	576.70	156,516,380	1.61
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	66,000	2,545.80	168,022,973	2,344.00	154,704,000	1.60
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	32,300	4,441.57	143,462,924	4,740.00	153,102,000	1.58
日本	株式	ライト工業	建設業	99,700	1,458.59	145,422,392	1,535.00	153,039,500	1.58
日本	株式	PALTAC	卸売業	25,800	5,506.07	142,056,759	5,740.00	148,092,000	1.53
日本	株式	栄研化学	医薬品	54,400	2,406.37	130,906,861	2,612.00	142,092,800	1.47
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,700	6,620.84	137,051,500	6,697.00	138,627,900	1.43
日本	株式	前田工繊	その他製品	47,700	2,309.12	110,145,216	2,809.00	133,989,300	1.38
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	98,900	1,281.85	126,774,965	1,299.00	128,471,100	1.32
日本	株式	アイカ工業	化学	32,000	4,061.28	129,960,960	3,875.00	124,000,000	1.28
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	28,800	4,148.54	119,477,952	4,215.00	121,392,000	1.25
日本	株式	神戸物産	卸売業	31,400	3,142.51	98,674,814	3,800.00	119,320,000	1.23
日本	株式	スター精密	機械	68,000	1,823.97	124,030,348	1,694.00	115,192,000	1.19
日本	株式	メニコン	精密機器	35,100	2,636.11	92,527,759	3,025.00	106,177,500	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	11,400	9,323.85	106,291,890	9,271.00	105,689,400	1.09
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	51,500	1,846.48	95,093,727	2,008.00	103,412,000	1.07
日本	株式	セーレン	繊維製品	54,600	1,760.48	96,122,208	1,857.00	101,392,200	1.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	554,700	184.62	102,408,714	175.20	97,183,440	1.00
日本	株式	ライオン	化学	42,200	2,235.16	94,323,752	2,283.00	96,342,600	0.99
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	29,300	3,460.71	101,398,882	3,215.00	94,199,500	0.97
日本	株式	資生堂	化学	12,800	7,227.79	92,515,739	7,348.00	94,054,400	0.97
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	15,100	6,418.22	96,915,211	6,070.00	91,657,000	0.95
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	62,800	1,410.21	88,561,286	1,419.00	89,113,200	0.92
日本	株式	KOA	電気機器	55,500	1,721.96	95,568,833	1,583.00	87,856,500	0.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	58,404.76	75,926,188	64,930.00	84,409,000	0.87
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	22,200	3,715.53	82,484,792	3,775.00	83,805,000	0.86
日本	株式	日油	化学	21,600	3,525.51	76,151,152	3,835.00	82,836,000	0.85

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.44
		建設業	2.48
		食料品	1.70
		繊維製品	1.63
		パルプ・紙	0.74
		化学	11.54
		医薬品	4.75
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	0.50
		金属製品	0.46
		機械	4.69
		電気機器	7.08
		輸送用機器	3.30
		精密機器	3.28
		その他製品	5.47
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	2.06
		情報・通信業	11.29
		卸売業	9.28
		小売業	2.39
		銀行業	2.83
		証券、商品先物取引業	1.60
		保険業	0.71
		その他金融業	0.35
		不動産業	1.79
		サービス業	13.50
合計			96.37

外国株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	452	129,910.81	58,719,688	124,494.81	56,271,656	3.11
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	263	214,123.22	56,314,409	181,947.64	47,852,231	2.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,746	12,725.65	34,944,658	13,313.26	36,558,238	2.02
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,442	4,986.93	27,138,888	5,902.71	32,122,596	1.77
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,308	3,368.23	31,351,490	3,273.99	30,474,309	1.68
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,502	24,251.70	36,426,059	19,387.83	29,120,531	1.61
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,754	15,412.03	27,032,716	16,322.28	28,629,282	1.58
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,008	28,888.28	29,119,394	27,726.37	27,948,181	1.54
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,790	4,710.86	27,275,916	4,759.64	27,558,368	1.52
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	876	29,267.46	25,638,297	29,147.72	25,533,405	1.41
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	4,247	5,581.19	23,703,338	5,970.34	25,356,074	1.40
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,237	22,502.71	27,835,864	20,363.49	25,189,641	1.39
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,347	6,274.13	27,273,657	5,532.41	24,049,399	1.33
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,399	16,944.26	23,705,022	17,140.50	23,979,562	1.33
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,376	9,013.50	21,416,097	9,988.90	23,733,628	1.31
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	811	26,149.79	21,207,487	28,730.85	23,300,721	1.29
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,857	12,202.35	22,659,768	12,503.91	23,219,777	1.28
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,119	19,240.37	21,529,985	20,711.62	23,176,308	1.28
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	747	25,802.77	19,274,673	30,100.09	22,484,772	1.24
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,914	11,205.63	21,447,578	11,378.58	21,778,618	1.20
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	875	26,779.53	23,432,097	24,175.20	21,153,303	1.17
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,909	7,861.79	22,869,952	7,269.74	21,147,691	1.17
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,075	9,093.31	18,868,625	10,130.77	21,021,360	1.16
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,745	3,997.97	18,970,378	4,427.03	21,006,300	1.16
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,945	12,700.15	24,701,808	10,537.08	20,494,630	1.13
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	4,671	4,262.95	19,912,246	4,271.82	19,953,676	1.10
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,666	11,932.93	19,880,275	11,909.65	19,841,486	1.10
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,054	17,235.85	18,166,586	18,743.68	19,755,841	1.09
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,116	9,246.50	19,565,612	8,940.55	18,918,218	1.05
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	1,795	9,565.86	17,170,726	10,369.67	18,613,560	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.48
		素材	6.31
		資本財	8.68
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.40
		消費者サービス	0.85
		メディア・娯楽	6.06
		小売	5.96
		食品・生活必需品小売り	1.78
		食品・飲料・タバコ	5.69
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.27
		銀行	8.29
		各種金融	5.56
		保険	3.39
		ソフトウェア・サービス	6.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.52
		電気通信サービス	1.64
		公益事業	5.69
		半導体・半導体製造装置	4.52
合計			98.44

国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	180,000,000	112.34	202,225,970	114.73	206,528,400	1.200	2035/9/20	7.93
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	120,000,000	110.43	132,522,000	111.47	133,767,600	1.339	2028/6/19	5.14
日本	国債証券	第394回利付国債(2年)	119,000,000	100.46	119,551,600	100.42	119,508,130	0.100	2020/11/1	4.59
日本	国債証券	第390回利付国債(2年)	105,000,000	100.37	105,393,660	100.36	105,379,050	0.100	2020/7/1	4.05
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	102,000,000	96.28	98,209,740	102.74	104,802,960	0.700	2048/6/20	4.02
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	68,000,000	115.14	78,295,880	117.66	80,008,800	1.400	2034/9/20	3.07
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	60,000,000	118.65	71,191,800	119.76	71,857,200	1.940	2030/11/12	2.76
日本	特殊債券	F398回地方公共団体金融機構債券	70,000,000	99.45	69,615,000	101.03	70,725,900	0.304	2029/10/19	2.72
日本	地方債証券	第14回名古屋市公募公債(20年)	60,000,000	115.98	69,588,600	117.57	70,545,000	1.648	2032/8/10	2.71
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	70,000,000	99.02	69,320,300	100.27	70,189,000	0.060	2026/11/25	2.70
日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	69,000,000	100.50	69,345,210	100.44	69,309,120	0.100	2020/12/1	2.66
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	102.69	61,619,400	103.19	61,916,400	0.558	2025/6/20	2.38
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	102.56	61,536,600	102.36	61,419,000	0.767	2022/6/20	2.36
日本	特殊債券	第60回一般担保住宅金融支援機構債券	60,000,000	102.41	61,449,600	102.35	61,410,600	1.330	2020/12/18	2.36
日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	102.08	61,250,400	101.56	60,940,200	1.100	2020/7/17	2.34
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	60,000,000	100.03	60,022,200	100.11	60,066,600	0.001	2022/2/25	2.31
日本	特殊債券	第25回東日本高速道路株式会社社債	60,000,000	100.14	60,085,200	100.01	60,007,800	0.299	2019/3/20	2.30
日本	地方債証券	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	60,000,000	99.83	59,899,200	99.93	59,959,200	0.010	2022/6/20	2.30
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	49,000,000	119.32	58,466,800	121.36	59,468,850	1.700	2033/6/20	2.28
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	132.90	51,831,000	136.89	53,387,880	2.300	2040/3/20	2.05
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	103.38	51,690,000	103.47	51,735,500	0.703	2024/4/15	1.99
日本	地方債証券	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	103.13	51,565,000	102.81	51,409,500	0.906	2022/5/20	1.97
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	103.20	51,602,000	102.66	51,333,500	1.190	2021/6/18	1.97
日本	特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	103.05	51,525,500	102.63	51,316,500	1.000	2021/9/14	1.97
日本	地方債証券	平成21年度第7回横浜市公募公債	50,000,000	102.03	51,017,000	101.36	50,683,500	1.450	2020/2/17	1.95
日本	地方債証券	平成21年度第4回埼玉県公募公債	50,000,000	101.25	50,626,500	100.58	50,293,500	1.460	2019/7/29	1.93
日本	地方債証券	第705回東京都公募公債	45,000,000	103.57	46,609,650	103.13	46,412,100	1.060	2022/3/18	1.78
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	43,000,000	98.75	42,463,940	107.46	46,208,660	0.900	2057/3/20	1.77
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	102.64	41,058,400	102.78	41,115,200	0.551	2024/6/20	1.58
日本	地方債証券	平成29年度第1回埼玉県公募公債	40,000,000	100.08	40,033,600	101.37	40,550,400	0.205	2027/4/19	1.56

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	42.77
地方債証券	32.28
特殊債券	23.53
合計	98.57

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	4,620,000	10,884.85	502,880,321	10,937.15	505,296,437	1.375	2020/4/30	11.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,950,000	11,232.24	331,351,150	11,265.43	332,330,227	2.875	2023/10/31	7.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,340,000	11,263.95	263,576,535	11,280.15	263,955,658	2.875	2025/11/30	6.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,440,000	10,607.59	258,825,382	10,743.99	262,153,500	2.250	2027/8/15	6.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,060,000	10,882.40	224,177,580	10,931.08	225,180,433	1.750	2020/12/31	5.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,920,000	10,845.29	208,229,694	10,967.46	210,575,388	3.000	2045/11/15	4.82
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,300,000	13,144.00	170,872,048	13,280.05	172,640,662	1.000	2027/5/25	3.95
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	1,230,000	12,896.48	158,626,768	13,149.92	161,744,091	1.500	2027/4/30	3.70
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	1,050,000	15,074.32	158,280,430	14,989.42	157,388,993	3.750	2019/9/7	3.60
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4	1,180,000	13,365.54	157,713,372	13,243.86	156,277,585	4.000	2020/4/30	3.57
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,020,000	13,483.56	137,532,315	13,506.63	137,767,674	1.000	2024/8/15	3.15
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	950,000	13,267.19	126,038,316	13,433.12	127,614,680	1.600	2025/4/30	2.92
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	640,000	18,666.41	119,465,030	18,789.67	120,253,950	5.500	2029/4/25	2.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	770,000	13,824.25	106,446,728	13,782.51	106,125,401	2.250	2022/10/25	2.43
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	7,640,000	1,380.89	105,500,250	1,377.34	105,229,500	2.500	2025/5/12	2.41
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	520,000	17,710.72	92,095,782	18,132.49	94,288,992	2.500	2046/8/15	2.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	580,000	13,300.93	77,145,424	13,546.06	78,567,160	4.375	2038/2/15	1.80
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	390,000	18,625.51	72,639,491	18,868.10	73,585,620	4.000	2038/10/25	1.68
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	570,000	12,600.04	71,820,272	12,648.71	72,097,695	0.000	2024/3/25	1.65
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	470,000	13,811.18	64,912,565	13,771.31	64,725,183	1.500	2047/7/22	1.48
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	420,000	14,914.68	62,641,663	14,797.54	62,149,685	5.850	2022/1/31	1.42
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	410,000	15,004.23	61,517,384	14,927.85	61,204,218	1.750	2057/7/22	1.40
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	480,000	11,279.58	54,141,993	11,388.84	54,666,469	5.750	2029/6/1	1.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	430,000	12,273.28	52,775,116	12,436.49	53,476,932	3.750	2041/8/15	1.22
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	330,000	14,791.23	48,811,090	14,688.60	48,472,387	4.250	2022/9/28	1.11
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	250,000	19,021.43	47,553,582	19,380.53	48,451,343	4.250	2041/3/28	1.11
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	17,848.16	44,620,414	18,399.05	45,997,632	4.700	2041/7/30	1.05
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.75	400,000	10,706.95	42,827,827	10,935.35	43,741,401	2.750	2022/5/19	1.00
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	280,000	14,014.77	39,241,377	14,085.89	39,440,498	4.500	2023/5/1	0.90
イタリア	国債証券	BTPS 5	230,000	15,156.90	34,860,871	15,171.02	34,893,352	5.000	2034/8/1	0.80

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.52
地方債証券	0.66
社債券	1.00
合計	97.18

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)

2019年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	415,952.97	46,125,024	46,112,546	2.54
	ユーロ	買建	85,581.38	10,791,863	10,790,956	0.59
	英ポンド	買建	24,845.62	3,667,104	3,668,207	0.20
	米ドル	売建	338,987.99	37,590,378	37,580,208	△2.07
	ユーロ	売建	80,986.59	10,212,457	10,211,599	△0.56
	英ポンド	売建	63,538.63	9,378,022	9,380,843	△0.51
	デンマーククローネ	売建	207,485.39	3,506,337	3,506,503	△0.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

2019年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	168,259.94	18,604,641	18,648,248	0.42
	カナダドル	買建	510,000.00	42,688,744	42,962,400	0.98
	ユーロ	買建	148,882.08	18,736,237	18,772,540	0.42
	英ポンド	買建	20,626.24	3,020,668	3,045,051	0.06
	デンマーククローネ	買建	1,360,000.00	23,364,800	22,984,000	0.52
	オーストラリアドル	買建	1,140,000.00	90,365,976	90,345,000	2.06
	米ドル	売建	380,000.00	41,957,890	42,077,400	△0.96
	ユーロ	売建	190,000.00	24,371,300	23,957,100	△0.54
	スウェーデンクローナ	売建	7,540,000.00	89,837,093	90,178,400	△2.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。