有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	127,146,075	79,328,505
第13期	178,910,230	95,252,446
第14期	185,473,315	74,826,679
第15期	257,317,727	128,016,551
第16期	247,204,138	171,192,609
第17期	292,216,141	158,662,537
第18期	227,048,690	120,028,575
第19期	228,028,823	160,814,846
第20期	305,685,909	198,035,750
第21期	284,654,657	229,235,563

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,927,278,290	93.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	570,787,150	6.01
合計(純資産総額)		9,498,065,440	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,803,278,737	74.70
	フランス	125,235,122	5.19
	スイス	92,959,805	3.85
	香港	72,336,411	3.00
	アイルランド	64,067,169	2.65
	イギリス	58,705,449	2.43
	オランダ	46,282,314	1.92
	スペイン	31,085,799	1.29
	オーストリア	23,529,005	0.97
	ドイツ	16,907,905	0.70
	ジャージィー	14,976,204	0.62
	小計	2,349,363,920	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,567,977	2.67
合計(純資産総額)		2,413,931,897	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,336,593,670	68.24
地方債証券	日本	704,492,110	20.58
特殊債券	日本	278,132,752	8.12
社債券	日本	59,868,300	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,852,151	1.31
合計(純資産総額)		3,423,938,983	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,645,615,421	46.64
	フランス	911,550,100	16.07
	スペイン	638,027,364	11.25
	イギリス	324,859,160	5.73
	ドイツ	274,552,242	4.84
	イタリア	172,424,783	3.04
	オーストラリア	142,007,430	2.50
	カナダ	74,878,596	1.32
	ベルギー	58,279,737	1.03
	アイルランド	41,604,991	0.73
	メキシコ	36,908,450	0.65
	ポーランド	27,818,101	0.49
	シンガポール	27,300,053	0.48
	イスラエル	25,775,976	0.45
	マレーシア	17,572,535	0.31
	スウェーデン	13,464,502	0.24
	ノルウェー	12,429,756	0.22
	小計	5,445,069,197	96.00
地方債証券	カナダ	33,229,801	0.59
社債券	アメリカ	93,945,385	1.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,878,661	1.75
合計(純資産総額)		5,672,123,044	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	111,642,970	1.97
為替予約取引	売建	-	112,273,147	△1.98

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	123,300	2,059.18	253,897,081	2,138.50	263,677,050	2.78
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,300	13,133.37	279,740,875	11,810.00	251,553,000	2.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	351,800	666.40	234,438,644	712.80	250,763,040	2.64
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,300	3,544.30	206,632,814	3,743.00	218,216,900	2.30
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	25,000	9,459.31	236,482,737	7,262.00	181,550,000	1.91
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	11,000	12,396.80	136,364,766	14,870.00	163,570,000	1.72
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	92,300	1,508.04	139,192,115	1,713.00	158,109,900	1.66
日本	株式	ライト工業	建設業	80,600	2,041.81	164,569,555	1,953.00	157,411,800	1.66
日本	株式	セーレン	繊維製品	64,600	2,162.47	139,695,333	2,302.00	148,709,200	1.57
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	17,400	8,687.76	151,167,079	8,370.00	145,638,000	1.53
日本	株式	商船三井	海運業	15,400	8,937.31	137,634,510	9,340.00	143,836,000	1.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,500	3,294.77	140,027,734	3,293.00	139,952,500	1.47
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	58,924.29	147,310,736	55,770.00	139,425,000	1.47
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	70,900	1,895.29	134,376,042	1,918.50	136,021,650	1.43
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	2,900	47,426.81	137,537,751	45,350.00	131,515,000	1.38
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	35,800	3,982.56	142,575,628	3,660.00	131,028,000	1.38
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	29,500	5,525.67	163,007,391	4,280.00	126,260,000	1.33
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	37,300	3,947.40	147,238,010	3,320.00	123,836,000	1.30
日本	株式	ローツェ	機械	11,400	9,472.14	107,982,418	10,700.00	121,980,000	1.28
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	50,100	2,560.31	128,271,472	2,408.00	120,640,800	1.27
日本	株式	ネクステージ	小売業	47,700	2,476.46	118,127,047	2,448.00	116,769,600	1.23
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	63,400	2,206.97	139,921,773	1,756.00	111,330,400	1.17
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	27,200	4,456.97	121,229,450	3,975.00	108,120,000	1.14
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	60,500	1,979.87	119,782,111	1,787.00	108,113,500	1.14
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	66,500	1,715.70	114,094,054	1,596.00	106,134,000	1.12
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,700	28,140.02	132,258,113	21,205.00	99,663,500	1.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	64,500	1,584.59	102,206,028	1,525.00	98,362,500	1.04
日本	株式	アイカ工業	化学	30,200	3,803.38	114,862,036	3,220.00	97,244,000	1.02
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	40,400	2,300.62	92,945,238	2,366.00	95,586,400	1.01
日本	株式	イビデン	電気機器	17,100	6,652.89	113,764,418	5,520.00	94,392,000	0.99

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.36
	建設業	4.42
	食料品	2.34
	繊維製品	2.27
	パルプ・紙	0.72
	化学	9.54
	医薬品	2.47
	ガラス・土石製品	2.92
	非鉄金属	0.90
	機械	4.24
	電気機器	10.49
	輸送用機器	4.41
	精密機器	1.93
	その他製品	5.06
	陸運業	2.66
	海運業	1.51
	情報・通信業	8.92
	卸売業	6.34
	小売業	3.85
	銀行業	3.68
	証券、商品先物取引業	0.56
	保険業	2.20
	その他金融業	0.27
	不動産業	0.22
	サービス業	11.70
合 計		93.99

外国株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	386	324,340.04	125,195,256	310,735.90	119,944,059	4.97
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,877	25,989.88	74,772,875	27,913.41	80,306,890	3.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,661	34,214.56	56,830,383	34,354.17	57,062,277	2.36
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,426	13,928.86	47,720,273	15,407.44	52,785,879	2.19
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	1,284	36,338.74	46,658,937	37,550.28	48,214,564	2.00
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,164	39,467.42	45,940,078	37,266.03	43,377,659	1.80
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,497	8,058.38	28,180,142	12,396.20	43,349,525	1.80
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,162	38,535.05	44,777,729	36,588.91	42,516,310	1.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,677	25,899.07	43,432,745	25,336.65	42,489,559	1.76
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	660	66,136.40	43,650,023	63,532.86	41,931,685	1.74
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	585	74,100.59	43,348,843	67,045.58	39,221,662	1.62
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,330	27,667.24	36,797,434	28,985.72	38,551,004	1.60
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	683	65,304.21	44,602,774	56,293.65	38,448,562	1.59
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,045	38,126.42	39,842,111	35,953.38	37,571,284	1.56
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	698	74,971.34	52,329,993	53,793.15	37,547,616	1.56
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	972	42,775.74	41,578,023	37,482.11	36,432,609	1.51
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,078	18,131.26	37,676,758	17,097.93	35,529,505	1.47
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,127	31,150.77	35,106,915	30,712.03	34,612,462	1.43
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,213	24,236.99	29,399,472	28,472.68	34,537,355	1.43
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,444	12,714.72	31,074,770	13,904.47	33,982,527	1.41
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	567	53,887.95	30,554,465	59,795.97	33,904,314	1.40
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,351	4,696.64	29,828,358	5,202.06	33,038,289	1.37
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,787	19,780.04	35,346,937	18,138.64	32,413,752	1.34
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,182	29,924.54	35,370,801	27,037.54	31,958,377	1.32
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	411	68,880.05	28,309,700	75,651.74	31,092,865	1.29
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	973	36,148.04	35,172,042	31,115.30	30,275,190	1.25
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	24,600	1,333.30	32,799,205	1,205.39	29,652,471	1.23
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	692	48,435.54	33,517,395	42,307.11	29,276,522	1.21
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,296	23,814.68	30,863,827	22,498.74	29,158,367	1.21
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	1,368	18,920.60	25,883,387	21,114.45	28,884,569	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.44
	素材	4.71
	資本財	5.44
	商業・専門サービス	2.59
	運輸	2.35
	自動車・自動車部品	1.13
	耐久消費財・アパレル	3.44
	消費者サービス	0.60
	小売	4.58
	食品・生活必需品小売り	2.10
	食品・飲料・タバコ	1.79
	家庭用品・パーソナル用品	1.56
	ヘルスケア機器・サービス	5.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.41
	銀行	4.95
	各種金融	6.91
	保険	2.41
	ソフトウェア・サービス	17.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.72
	半導体・半導体製造装置	8.43
	公益事業	1.42
	メディア・娯楽	7.57
合 計		97.33

国内債券マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	354 10年国債	340,000,000	100.47	341,584,900	100.39	341,312,400	0.100	2029/03/20	9.97
日本	国債証券	365 10年国債	230,000,000	99.02	227,742,700	99.23	228,226,700	0.100	2031/12/20	6.67
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	120,000,000	108.73	130,473,600	107.37	128,846,040	1.339	2028/06/19	3.76
日本	国債証券	142 5年国債	123,000,000	100.73	123,897,900	100.34	123,413,280	0.100	2024/12/20	3.60
日本	地方債証券	30-10 静岡県公債	100,000,000	101.50	101,496,000	100.64	100,642,300	0.264	2028/09/20	2.94
日本	特殊債券	307 住宅支援機構	100,000,000	100.01	100,013,000	99.86	99,859,100	0.001	2023/12/20	2.92
日本	国債証券	148 5年国債	93,000,000	100.50	93,465,000	100.04	93,039,990	0.005	2026/06/20	2.72
日本	国債証券	359 10年国債	86,000,000	101.05	86,905,580	100.00	86,000,000	0.100	2030/06/20	2.51
日本	国債証券	145 20年国債	67,000,000	118.42	79,341,400	116.13	77,807,770	1.700	2033/06/20	2.27
日本	国債証券	179 20年国債	73,000,000	96.65	70,551,810	97.28	71,015,860	0.500	2041/12/20	2.07
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	70,000,000	100.21	70,144,900	99.73	69,809,600	0.060	2026/11/25	2.04
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	70,000,000	100.06	70,039,200	99.69	69,780,620	0.020	2025/09/11	2.04
日本	国債証券	67 30年国債	74,000,000	99.18	73,393,200	93.44	69,147,820	0.600	2050/06/20	2.02
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	60,000,000	116.82	70,091,400	114.81	68,883,840	1.940	2030/11/12	2.01
日本	国債証券	361 10年国債	69,000,000	100.83	69,574,770	99.83	68,879,250	0.100	2030/12/20	2.01
日本	国債証券	44 30年国債	56,000,000	126.15	70,641,880	120.54	67,500,160	1.700	2044/09/20	1.97
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	60,000,000	102.03	61,215,000	101.41	60,845,520	0.558	2025/06/20	1.78
日本	国債証券	48 30年国債	53,000,000	119.46	63,314,240	114.27	60,563,100	1.400	2045/09/20	1.77
日本	特殊債券	49 鉄道建設・運	60,000,000	100.58	60,348,600	100.22	60,129,540	0.767	2022/06/20	1.76
日本	国債証券	150 5年国債	60,000,000	100.09	60,053,400	100.00	60,000,000	0.005	2026/12/20	1.75
日本	社債券	51 西日本高速道	60,000,000	99.97	59,981,400	99.78	59,868,300	0.030	2024/09/20	1.75
日本	国債証券	363 10年国債	55,000,000	100.55	55,301,050	99.54	54,747,550	0.100	2031/06/20	1.60
日本	国債証券	149 20年国債	46,000,000	116.89	53,771,610	114.44	52,643,780	1.500	2034/06/20	1.54
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	50,000,000	101.81	50,902,500	101.29	50,645,400	0.703	2024/04/15	1.48
日本	地方債証券	24-3 静岡県公債	50,000,000	100.62	50,308,000	100.19	50,097,050	0.906	2022/05/20	1.46
日本	国債証券	357 10年国債	46,000,000	101.16	46,535,200	100.16	46,071,300	0.100	2029/12/20	1.35
日本	国債証券	158 20年国債	45,000,000	103.75	46,685,360	101.17	45,524,700	0.500	2036/09/20	1.33
日本	国債証券	164 20年国債	45,000,000	103.08	46,386,240	100.07	45,033,300	0.500	2038/03/20	1.32
日本	地方債証券	705 東京都公債	45,000,000	100.54	45,242,100	100.05	45,023,220	1.060	2022/03/18	1.31
日本	国債証券	149 5年国債	42,000,000	100.35	42,147,060	100.02	42,009,240	0.005	2026/09/20	1.23

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.24
地方債証券	20.58
特殊債券	8.12
社債券	1.75
合 計	98.69

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,250,000	12,031.99	631,679,496	11,812.21	620,141,250	2.875	2023/10/31	10.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,130,000	12,149.52	258,784,727	11,756.29	250,408,936	2.250	2027/08/15	4.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,910,000	12,329.71	235,497,421	11,981.03	228,837,727	2.875	2025/11/30	4.03
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	990,000	20,964.47	207,548,289	19,204.92	190,128,713	4.000	2038/10/25	3.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	14,094.33	202,958,305	12,760.07	183,745,021	3.000	2045/11/15	3.24
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,350,000	13,002.32	175,531,349	12,994.01	175,419,185	0.000	2023/04/30	3.09
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,260,000	13,827.35	174,224,627	13,522.50	170,383,462	1.600	2025/04/30	3.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,480,000	11,385.74	168,509,001	11,066.57	163,785,238	0.875	2026/06/30	2.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	11,821.69	160,774,975	11,576.61	157,441,866	1.750	2024/07/31	2.78
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,130,000	13,064.17	147,625,067	12,317.31	139,185,567	0.000	2030/11/25	2.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	10,847.26	142,099,056	10,380.43	135,983,688	0.625	2030/05/15	2.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	10,259.57	143,633,965	9,402.88	131,640,337	1.125	2040/05/15	2.32
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000	21,671.43	145,198,610	19,491.80	130,595,037	2.500	2046/08/15	2.30
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,030,000	13,143.40	135,377,035	12,476.27	128,505,537	0.000	2029/11/25	2.27
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	890,000	15,955.98	142,008,180	13,942.46	124,087,929	1.500	2050/05/25	2.19
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	930,000	13,504.26	125,589,618	13,124.13	122,054,407	0.250	2027/02/15	2.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	10,748.87	131,136,212	9,846.02	120,121,389	1.625	2050/11/15	2.12
イギリス	国債証券	UK GILT	590,000	22,540.55	132,989,223	19,921.65	117,537,747	3.250	2044/01/22	2.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	11,349.18	116,896,519	11,247.52	115,849,470	0.125	2024/01/15	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	16,162.56	122,835,427	15,046.69	114,354,843	4.375	2038/02/15	2.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	11,759.87	108,190,805	11,448.00	105,321,606	1.625	2026/02/15	1.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	12,011.84	105,704,220	11,749.01	103,391,274	2.250	2027/02/15	1.82
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	770,000	13,092.05	100,808,811	12,742.06	98,113,857	0.000	2026/01/31	1.73
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	760,000	12,130.28	92,190,137	12,145.67	92,307,112	0.000	2031/11/25	1.63
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	660,000	13,931.19	91,945,840	13,462.61	88,853,243	1.000	2027/05/25	1.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	11,244.46	86,582,337	11,119.38	85,619,199	1.375	2028/10/31	1.51
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	14,986.63	74,933,129	14,184.33	70,921,648	2.800	2028/12/01	1.25
イギリス	国債証券	UK GILT	450,000	17,302.14	77,859,627	15,633.76	70,351,908	1.750	2037/09/07	1.24
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	640,000	11,067.89	70,834,473	10,928.03	69,939,364	1.375	2031/11/15	1.23
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000	22,171.98	73,167,534	19,750.35	65,176,146	4.700	2041/07/30	1.15

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.00
地方債証券	0.59
社債券	1.66
合 計	98.24

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	2,890,000.00	51,696,465	52,719,380	0.93
	ユーロ	買建	250,000.00	32,244,365	32,336,350	0.57
	デンマーク・クローネ	買建	1,490,000.00	25,721,899	25,896,200	0.46
	アメリカ・ドル	買建	5,981.00	690,590	691,040	0.01
	アメリカ・ドル	売建	460,000.00	52,501,363	53,128,344	△0.94
	オーストラリア・ドル	売建	620,000.00	50,131,991	51,419,018	△0.91
	イギリス・ポンド	売建	50,000.00	7,775,440	7,725,785	△0.14

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。