負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/04/27 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
純資産合計	9,085,191,341	9,110,508,762
負債純資産合計	9,237,264,878	9,228,377,680

注記表

2021/04/27 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
純資産合計	1,986,034,541	2,183,424,535
負債純資産合計	2,015,881,576	2,307,252,310

注記表

2021/04/27 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
純資産合計	2,909,253,989	3,164,633,373
負債純資産合計	2,909,280,395	3,291,304,085

注記表

2021/04/27 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
純資産合計	5,012,853,869	5,477,787,333
負債純資産合計	5,370,422,386	5,478,450,775

注記表

2021/04/27 9:19