有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	4,952,658	762,813
第5期	343,319,433	22,061,018
第6期	197,547,673	27,396,019
第7期	217,871,972	45,021,486
第8期	226,698,866	60,477,447
第9期	199,916,621	46,979,347
第10期	258,098,541	49,603,146
第11期	241,941,012	99,770,685
第12期	223,998,563	84,129,000
第13期	266,486,453	180,328,102

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内株式マザーファンド(D号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,498,286,000	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,908,729	1.90
合計(純資産総額)		3,566,194,729	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,700	6,270.00	161,139,000	5,839.00	150,062,300	4.21
日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,700	4,615.00	67,840,500	5,440.00	79,968,000	2.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	96,000	631.00	60,576,000	803.00	77,088,000	2.16
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	128,300	632.00	81,085,600	587.00	75,312,100	2.11
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	34,350.00	58,395,000	43,670.00	74,239,000	2.08
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,600	4,750.00	64,600,000	4,540.00	61,744,000	1.73
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,700	6,956.93	53,568,361	7,668.00	59,043,600	1.66
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	21,000	2,541.00	53,361,000	2,753.00	57,813,000	1.62
日本	株式	岡部	金属製品	39,100	1,213.23	47,437,295	1,397.00	54,622,700	1.53
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	22,600	2,334.92	52,769,394	2,415.00	54,579,000	1.53
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	10,400	4,357.95	45,322,694	5,110.00	53,144,000	1.49
日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	15,800	3,652.36	57,707,292	3,320.00	52,456,000	1.47
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	30,900	1,051.00	32,475,900	1,658.00	51,232,200	1.44
日本	株式	前田工繊	その他製品	31,900	1,256.97	40,097,352	1,450.00	46,255,000	1.30
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,700	8,400.00	47,880,000	7,942.00	45,269,400	1.27
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	34,300	1,203.00	41,262,900	1,264.00	43,355,200	1.22
日本	株式	西尾レントオール	サービス業	13,300	2,853.40	37,950,227	3,210.00	42,693,000	1.20
日本	株式	ミネベア	電気機器	46,000	807.25	37,133,732	897.00	41,262,000	1.16
日本	株式	SMC	機械	1,500	23,011.55	34,517,328	25,815.00	38,722,500	1.09
日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,800	3,070.00	27,016,000	4,365.00	38,412,000	1.08
日本	株式	サカタインクス	化学	39,400	931.80	36,712,982	970.00	38,218,000	1.07
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,900	11,879.03	34,449,211	13,070.00	37,903,000	1.06
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,300	3,845.00	39,603,500	3,647.00	37,564,100	1.05
日本	株式	日本農薬	化学	27,000	1,155.00	31,185,000	1,378.00	37,206,000	1.04
日本	株式	丸紅	卸売業	52,000	753.00	39,156,000	713.00	37,076,000	1.04
日本	株式	ダイフク	機械	27,000	1,057.00	28,539,000	1,363.00	36,801,000	1.03
日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	10,032.49	29,094,227	12,490.00	36,221,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,600	5,210.00	29,176,000	6,201.00	34,725,600	0.97
日本	株式	ピジョン	その他製品	7,400	4,860.00	35,964,000	4,580.00	33,892,000	0.95
日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	40,000	955.00	38,200,000	843.00	33,720,000	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.06
	食料品	1.81
	繊維製品	0.65
	化学	6.74
	医薬品	2.88
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	1.68
	鉄鋼	1.50
	非鉄金属	1.68
	金属製品	1.81
	機械	7.31
	電気機器	14.84
	輸送用機器	14.20
	精密機器	1.34
	その他製品	4.84
	電気・ガス業	0.89
	陸運業	1.88
	海運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.06
	情報・通信業	4.85
	卸売業	5.39
	小売業	3.85
	銀行業	4.21
	証券、商品先物取引業	0.53
	保険業	0.71
	その他金融業	1.53
	不動産業	2.03
	サービス業	7.80
合 計		98.10

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[外国株式マザーファンド(D号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	495,796,681	55.83
	イギリス	77,032,575	8.67
	スイス	41,154,691	4.63
	フランス	40,503,326	4.56
	オーストラリア	28,877,839	3.25
	カナダ	26,348,672	2.97
	ドイツ	26,116,949	2.94
	ジャージー	19,782,489	2.23
	スペイン	17,608,772	1.98
	オランダ	14,573,766	1.64
	香港	12,913,663	1.45
	イタリア	12,584,365	1.42
	キュラソー	11,484,324	1.29
	ノルウェー	10,798,140	1.22
	アイルランド	9,929,562	1.12
	ケイマン諸島	6,453,870	0.73
	ベルギー	6,339,764	0.71
	デンマーク	6,172,454	0.70
	シンガポール	5,660,261	0.64
	小計	870,132,163	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,907,054	2.02
合計(純資産総額)		888,039,217	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	176	91,347.40	16,077,144	124,286.26	21,874,383	2.46
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	340	48,437.10	16,468,614	53,790.67	18,288,831	2.06
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,414	12,622.21	17,847,806	11,793.43	16,675,922	1.88
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	638	19,006.71	12,126,282	23,066.98	14,716,735	1.66
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	5,279	2,455.73	12,963,822	2,599.46	13,722,602	1.55
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,350	3,878.81	9,115,219	5,736.16	13,479,984	1.52
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	1,466	8,345.08	12,233,896	8,854.50	12,980,709	1.46
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,570	6,596.47	10,356,467	8,204.13	12,880,485	1.45
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,516	7,623.69	11,557,515	8,291.79	12,570,368	1.42
イギリス	株式	GKN PLC	自動車・自動車部品	18,046	600.33	10,833,712	694.51	12,533,153	1.41
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,282	8,561.93	10,976,407	9,620.07	12,332,939	1.39
ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	3,239	3,249.18	10,524,118	3,741.80	12,119,709	1.36
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	944	9,279.59	8,759,940	12,733.32	12,020,259	1.35
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,408	6,412.02	9,028,132	8,527.28	12,006,411	1.35
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	2,334	5,165.29	12,055,809	4,963.45	11,584,712	1.30
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	368	27,403.53	10,084,502	31,295.05	11,516,579	1.30
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,217	8,879.99	10,806,951	9,436.58	11,484,324	1.29
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	592	19,424.66	11,499,402	18,886.42	11,180,762	1.26
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,879	3,949.15	11,369,618	3,880.85	11,172,983	1.26
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,325	7,137.03	9,456,568	8,266.21	10,952,731	1.23
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	4,749	2,198.72	10,441,724	2,301.99	10,932,170	1.23
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	2,713	3,684.82	9,996,926	3,975.32	10,785,045	1.21
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,405	6,939.05	9,749,373	7,664.86	10,769,140	1.21
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,728	3,721.17	10,151,379	3,859.44	10,528,575	1.19
アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	2,326	4,320.10	10,048,564	4,452.73	10,357,071	1.17
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	690	14,149.27	9,762,997	14,784.35	10,201,207	1.15
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	1,117	8,640.47	9,651,407	9,039.02	10,096,596	1.14
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,291	6,992.06	9,026,755	7,691.37	9,929,562	1.12
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,038	9,089.98	9,435,409	9,313.23	9,667,141	1.09
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	1,624	5,347.04	8,683,604	5,898.24	9,578,755	1.08

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.51
	素材	4.22
	資本財	9.47
	商業・専門サービス	0.56
	運輸	2.38
	自動車・自動車部品	2.34
	耐久消費財・アパレル	2.23
	消費者サービス	1.55
	メディア	3.59
	小売	4.20
	食品・生活必需品小売り	0.51
	食品・飲料・タバコ	6.35
	家庭用品・パーソナル用品	1.71
	ヘルスケア機器・サービス	1.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.92
	銀行	9.21
	各種金融	5.38
	保険	5.71
	不動産	1.17
	ソフトウェア・サービス	7.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.71
	電気通信サービス	1.22
	公益事業	2.21
	半導体・半導体製造装置	0.35
合 計		97.98

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[国内債券マザーファンド(D号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	911,260,740	69.64
地方債証券	日本	186,888,097	14.28
特殊債券	日本	136,748,320	10.45
社債券	日本	49,865,300	3.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,730,788	1.81
合計(純資産総額)		1,308,493,245	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第322回利付国債(10年)	100,000,000	102.98	102,987,440	103.69	103,694,000	0.900	2022/03/20	7.92
日本	国債 証券	第292回利付国債(10年)	80,000,000	106.33	85,064,000	106.29	85,035,200	1.700	2018/03/20	6.50
日本	国債 証券	第319回利付国債(10年)	68,000,000	104.15	70,822,000	105.25	71,572,040	1.100	2021/12/20	5.47
日本	国債 証券	第268回利付国債(10年)	63,000,000	101.86	64,172,070	101.49	63,939,330	1.500	2015/03/20	4.89
日本	地方債 証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	105.66	63,401,400	105.22	63,133,800	1.800	2017/04/25	4.82
日本	国債 証券	第141回利付国債(20年)	59,000,000	101.70	60,003,000	105.48	62,235,560	1.700	2032/12/20	4.76
日本	国債 証券	第135回利付国債(20年)	52,000,000	102.62	53,365,300	106.46	55,363,360	1.700	2032/03/20	4.23
日本	国債 証券	第312回利付国債(10年)	50,000,000	105.01	52,505,200	105.99	52,997,500	1.200	2020/12/20	4.05
日本	地方債 証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	104.37	52,188,000	105.49	52,746,000	1.190	2021/06/18	4.03
日本	特殊 債券	第20回株式会社日本政策金融公庫社債	50,000,000	100.63	50,316,000	100.80	50,402,500	0.471	2016/09/20	3.85
日本	国債 証券	第310回利付国債(10年)	44,000,000	103.84	45,692,890	104.69	46,066,240	1.000	2020/09/20	3.52
日本	地方債 証券	平成17年度第5回埼玉県公募公債	41,250,000	102.50	42,284,550	102.03	42,087,787	1.400	2015/09/29	3.22
日本	社債券	第399回九州電力株式会社社債	40,000,000	101.11	40,444,800	101.03	40,412,400	1.180	2015/04/24	3.09
日本	国債 証券	第75回利付国債(20年)	32,000,000	114.04	36,494,200	115.23	36,875,840	2.100	2025/03/20	2.82
日本	国債 証券	第303回利付国債(10年)	33,000,000	106.34	35,093,130	106.64	35,191,860	1.400	2019/09/20	2.69
日本	国債 証券	第32回利付国債(30年)	29,000,000	111.47	32,326,300	114.66	33,251,400	2.300	2040/03/20	2.54
日本	国債 証券	第111回利付国債(20年)	28,000,000	112.65	31,542,000	116.69	32,674,320	2.200	2029/06/20	2.50
日本	国債 証券	第288回利付国債(10年)	30,000,000	105.95	31,787,070	105.60	31,680,000	1.700	2017/09/20	2.42
日本	特殊 債券	第7回中日本高速道路株式会社社債	30,000,000	100.43	30,130,200	100.05	30,015,600	1.100	2014/03/20	2.29
日本	地方債 証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	107.25	28,959,120	107.11	28,920,510	1.730	2018/11/26	2.21
日本	国債 証券	第20回利付国債(30年)	23,000,000	114.55	26,347,650	117.52	27,031,440	2.500	2035/09/20	2.07
日本	国債 証券	第306回利付国債(10年)	23,000,000	106.83	24,572,800	107.07	24,626,100	1.400	2020/03/20	1.88
日本	国債 証券	第92回利付国債(20年)	19,000,000	113.40	21,546,000	115.89	22,020,620	2.100	2026/12/20	1.68
日本	国債 証券	第121回利付国債(20年)	19,000,000	107.62	20,448,990	111.27	21,142,630	1.900	2030/09/20	1.62
日本	特殊 債券	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	102.76	20,553,400	103.93	20,787,000	1.080	2021/09/17	1.59
日本	国債 証券	第327回利付国債(10年)	15,000,000	101.22	15,183,660	102.57	15,385,650	0.800	2022/12/20	1.18
日本	国債 証券	第295回利付国債(10年)	14,000,000	105.92	14,828,800	105.78	14,809,760	1.500	2018/06/20	1.13
日本	特殊 債券	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	105.75	14,805,280	105.73	14,802,620	1.400	2018/12/25	1.13
日本	国債 証券	第67回利付国債(20年)	12,000,000	111.63	13,395,600	112.68	13,522,560	1.900	2024/03/20	1.03
日本	特殊 債券	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	106.94	10,694,200	107.06	10,706,300	1.670	2019/03/20	0.82

ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	69.64
地方債証券	14.28
特殊債券	10.45
社債券	3.81
合 計	98.19

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[外国債券マザーファンド(A号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	969,217,955	27.41
	ベルギー	752,231,164	21.28
	フランス	326,205,315	9.23
	ドイツ	276,649,992	7.82
	イギリス	272,938,465	7.72
	スペイン	153,760,983	4.35
	カナダ	43,679,513	1.24
	メキシコ	31,922,534	0.90
	シンガポール	26,281,972	0.74
	ポーランド	24,214,660	0.68
	スウェーデン	20,454,158	0.58
	オーストラリア	16,916,997	0.48
	ノルウェー	14,063,506	0.40
	小計	2,928,537,214	82.83
地方債証券	カナダ	77,870,252	2.20
	オーストラリア	36,252,896	1.03
	小計	114,123,148	3.23
特殊債券	オランダ	40,967,647	1.16
	フランス	40,727,068	1.15
	ドイツ	40,276,208	1.14
	小計	121,970,923	3.45
社債券	アメリカ	165,303,496	4.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		205,556,929	5.81
合計(純資産総額)		3,535,491,710	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0316 3.5	2,480,000	14,553.62	360,929,795	14,477.12	359,032,619	3.500	2015/03/28	10.16
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5	3,100,000	10,486.43	325,079,562	10,454.42	324,087,170	2.500	2015/03/31	9.17
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25	1,610,000	10,178.55	163,874,682	10,190.01	164,059,288	0.250	2015/12/15	4.64
ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75	1,000,000	15,828.78	158,287,837	16,038.82	160,388,280	3.750	2020/09/28	4.54
ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0325 4.25	890,000	16,219.38	144,352,526	16,557.16	147,358,730	4.250	2022/09/28	4.17
フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4	790,000	15,876.99	125,428,280	16,416.15	129,687,608	4.000	2038/10/25	3.67
フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5	600,000	18,494.09	110,964,574	18,980.56	113,883,393	5.500	2029/04/25	3.22
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1	940,000	10,307.08	96,886,642	10,316.64	96,976,477	1.000	2016/09/30	2.74
イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25	490,000	18,948.32	92,846,776	19,329.94	94,716,733	4.250	2036/03/07	2.68
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75	830,000	10,035.67	83,296,068	10,569.10	87,723,590	3.750	2041/08/15	2.48
ベルギー	国債 証券	BELGIAN 1.25	600,000	14,127.32	84,763,965	14,241.92	85,451,535	1.250	2018/06/22	2.42
ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 3.25	500,000	15,769.80	78,849,046	16,002.07	80,010,368	3.250	2020/01/04	2.26
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75	700,000	11,273.99	78,917,956	11,291.44	79,040,133	3.750	2018/11/15	2.24
スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.75	460,000	14,577.04	67,054,397	14,660.89	67,440,107	3.750	2015/10/31	1.91
ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2	440,000	14,500.46	63,802,024	14,628.75	64,366,502	2.000	2023/08/15	1.82
スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.85	340,000	15,928.70	54,157,597	16,666.30	56,665,438	5.850	2022/01/31	1.60
イギリス	国債 証券	TREASURY 6	230,000	22,486.20	51,718,262	22,979.95	52,853,905	6.000	2028/12/07	1.49
ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	240,000	18,661.16	44,786,800	19,407.08	46,576,998	4.750	2034/07/04	1.32
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625	450,000	9,511.00	42,799,509	9,512.27	42,805,243	1.625	2022/11/15	1.21
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	10,494.70	41,978,810	10,568.96	42,275,863	2.300	2017/04/27	1.20
フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.5	280,000	14,813.50	41,477,800	15,046.88	42,131,271	2.500	2020/10/25	1.19
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	10,159.12	40,636,505	10,273.21	41,092,870	2.125	2018/04/25	1.16
アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2	400,000	10,183.03	40,732,125	10,254.82	41,019,310	2.000	2018/01/11	1.16
オランダ	特殊 債券	BK NED GEMEENTEN 1.375	400,000	10,209.29	40,837,164	10,241.91	40,967,647	1.375	2017/09/27	1.16
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	10,122.93	40,491,750	10,228.86	40,915,453	1.800	2018/01/25	1.16
フランス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375	400,000	10,098.68	40,394,744	10,181.76	40,727,068	1.375	2018/01/29	1.15
フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25	250,000	16,085.22	40,213,062	16,201.21	40,503,043	4.250	2018/10/25	1.15
カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 1.2	400,000	10,068.57	40,274,292	10,120.21	40,480,863	1.200	2018/02/14	1.14
ドイツ	特殊 債券	RENTENBANK 1	400,000	10,017.91	40,071,676	10,069.05	40,276,208	1.000	2018/04/04	1.14
イギリス	国債 証券	TREASURY 5	200,000	19,486.81	38,973,629	19,404.12	38,808,253	5.000	2018/03/07	1.10

ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	82.83
地方債証券	3.23
特殊債券	3.45
社債券	4.68
合 計	94.19

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	メキシコペソ	買建	4,350,000.00	34,958,775	33,321,000	0.94
為替予約取引	市場外取引	米ドル	買建	160,000.00	16,356,416	16,307,200	0.46
為替予約取引	市場外取引	スイスフラン	買建	140,000.00	16,247,000	16,065,000	0.45
―			買建 合計	4,650,000.00	67,562,191	65,693,200	1.86
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	売建	540,000.00	48,636,234	49,285,800	△1.39
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	110,000.00	15,595,800	15,369,200	△0.43
―			売建 合計	650,000.00	64,232,034	64,655,000	△1.83

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[参考情報]