有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	241,941,012	99,770,685
第12期	223,998,563	84,129,000
第13期	266,486,453	180,328,102
第14期	296,389,408	153,909,201
第15期	365,719,815	208,292,091
第16期	325,527,558	177,726,125
第17期	393,144,682	198,894,089
第18期	444,001,144	213,625,237
第19期	364,277,207	264,106,340
第20期	450,793,719	322,260,849

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,365,004,020	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	270,943,442	3.14
合計(純資産総額)		8,635,947,462	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,623,310,248	74.72
	イギリス	130,005,968	5.98
	フランス	93,722,889	4.31
	スイス	92,293,002	4.25
	香港	50,504,091	2.32
	オーストラリア	38,351,501	1.77
	スペイン	34,062,922	1.57
	ドイツ	31,721,332	1.46
	オーストリア	22,170,832	1.02
	アイルランド	21,683,252	1.00
	小計	2,137,826,037	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,689,382	1.60
合計(純資産総額)		2,172,515,419	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,270,217,360	71.08
地方債証券	日本	608,072,050	19.04
特殊債券	日本	270,100,550	8.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,322,342	1.42
合計(純資産総額)		3,193,712,302	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,060,998,319	38.11
	フランス	1,162,393,083	21.49
	スペイン	516,780,307	9.55
	ドイツ	371,766,889	6.87
	イギリス	351,761,918	6.50
	イタリア	173,659,455	3.21
	オーストラリア	147,395,384	2.73
	ベルギー	63,826,757	1.18
	カナダ	53,565,195	0.99
	アイルランド	43,177,764	0.80
	メキシコ	39,244,143	0.73
	ポーランド	35,898,844	0.66
	イスラエル	24,349,588	0.45
	シンガポール	22,692,836	0.42
	マレーシア	17,302,002	0.32
	スウェーデン	14,738,633	0.27
	ノルウェー	9,320,520	0.17
	小計	5,108,871,637	94.46
地方債証券	カナダ	50,857,632	0.94
社債券	アメリカ	135,937,509	2.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,850,413	2.09
合計(純資産総額)		5,408,517,191	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	120,724,500	2.23
	売建	―	121,904,000	△2.25

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	341,500	462.47	157,933,505	558.00	190,557,000	2.21
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	60,000	2,764.06	165,843,600	3,168.00	190,080,000	2.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,300	7,321.12	148,618,736	7,873.00	159,821,900	1.85
日本	株式	ローツェ	機械	20,000	5,410.25	108,205,044	7,350.00	147,000,000	1.70
日本	株式	ソニー	電気機器	13,100	8,695.76	113,914,467	11,120.00	145,672,000	1.69
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,700	9,492.82	120,558,814	10,100.00	128,270,000	1.49
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	37,700	3,040.42	114,624,022	3,400.00	128,180,000	1.48
日本	株式	ライト工業	建設業	70,800	1,626.51	115,157,496	1,766.00	125,032,800	1.45
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	42,200	2,761.85	116,550,070	2,958.00	124,827,600	1.45
日本	株式	セーレン	繊維製品	67,600	1,686.86	114,031,737	1,817.00	122,829,200	1.42
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	20,400	5,106.32	104,168,928	5,910.00	120,564,000	1.40
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	19,700	5,727.28	112,827,556	6,070.00	119,579,000	1.38
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	75,200	1,461.68	109,918,336	1,559.00	117,236,800	1.36
日本	株式	扶桑化学工業	化学	30,400	3,589.53	109,121,717	3,830.00	116,432,000	1.35
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	119,500	1,042.47	124,575,165	917.00	109,581,500	1.27
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	42,500	2,339.87	99,444,475	2,495.00	106,037,500	1.23
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	25,500	2,644.00	67,422,000	3,985.00	101,617,500	1.18
日本	株式	ヨコオ	電気機器	33,900	2,717.13	92,110,707	2,827.00	95,835,300	1.11
日本	株式	CKD	機械	41,700	1,845.95	76,976,504	2,292.00	95,576,400	1.11
日本	株式	ネクステージ	小売業	54,700	1,440.16	78,776,940	1,702.00	93,099,400	1.08
日本	株式	SHOEI	その他製品	23,200	3,931.25	91,205,143	4,010.00	93,032,000	1.08
日本	株式	日油	化学	16,300	4,387.30	71,512,990	5,610.00	91,443,000	1.06
日本	株式	アイカ工業	化学	24,000	3,872.72	92,945,280	3,685.00	88,440,000	1.02
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	4,100	12,010.72	49,243,952	21,440.00	87,904,000	1.02
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,600	7,285.53	77,226,672	8,147.00	86,358,200	1.00
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	50,200	1,379.69	69,260,787	1,623.00	81,474,600	0.94
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	45,400	1,907.26	86,589,873	1,771.00	80,403,400	0.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,300	5,317.88	81,363,564	5,253.00	80,370,900	0.93
日本	株式	協和キリン	医薬品	26,800	2,871.88	76,966,384	2,968.00	79,542,400	0.92
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	47,600	1,999.48	95,175,680	1,646.00	78,349,600	0.91

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.63
		建設業	3.41
		食料品	2.01
		繊維製品	2.30
		パルプ・紙	0.85
		化学	14.21
		医薬品	3.21
		ガラス・土石製品	3.36
		非鉄金属	0.51
		機械	6.72
		電気機器	6.63
		輸送用機器	2.79
		精密機器	2.53
		その他製品	4.92
		電気・ガス業	0.60
		陸運業	1.71
		情報・通信業	7.75
		卸売業	7.84
		小売業	5.12
		銀行業	3.56
		証券、商品先物取引業	1.45
		保険業	1.35
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.27
		サービス業	11.92
合計			96.86

外国株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	417	161,642.37	67,404,871	214,194.68	89,319,185	4.11
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,030	28,332.62	57,515,228	27,060.81	54,933,449	2.53
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,796	23,847.81	42,830,672	24,330.18	43,697,017	2.01
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	2,921	9,273.49	27,087,893	14,288.49	41,736,708	1.92
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	3,704	7,025.25	26,021,527	11,019.18	40,815,071	1.88
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,571	21,401.93	33,622,444	25,934.56	40,743,198	1.88
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,479	29,336.68	43,388,961	27,120.31	40,110,942	1.85
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,550	9,916.31	25,286,597	14,835.68	37,831,003	1.74
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,051	33,403.93	35,107,538	35,961.37	37,795,405	1.74
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	767	50,114.93	38,438,157	48,785.74	37,418,670	1.72
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,508	2,658.37	25,275,829	3,817.56	36,297,384	1.67
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	632	47,528.81	30,038,209	56,183.93	35,508,248	1.63
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	708	38,265.93	27,092,284	48,573.25	34,389,861	1.58
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	713	46,010.49	32,805,486	47,968.68	34,201,674	1.57
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	944	32,026.93	30,233,429	34,942.43	32,985,661	1.52
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,067	11,554.68	23,883,539	15,695.25	32,442,082	1.49
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,932	13,788.05	26,638,520	16,130.83	31,164,773	1.43
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,333	21,812.06	29,075,480	23,296.37	31,054,068	1.43
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	842	36,181.31	30,464,665	35,476.87	29,871,529	1.37
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,280	21,296.75	27,259,840	22,710.93	29,070,000	1.34
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,311	20,809.06	27,280,681	22,171.18	29,066,427	1.34
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	423	53,964.03	22,826,787	68,578.65	29,008,769	1.34
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,860	4,957.43	19,135,712	7,500.18	28,950,724	1.33
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,335	15,706.93	20,968,761	21,655.87	28,910,593	1.33
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,071	25,158.93	26,945,222	26,981.12	28,896,785	1.33
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,542	12,873.37	32,724,110	11,288.10	28,694,370	1.32
アメリカ	株式	YETI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	3,910	5,179.68	20,252,578	7,163.37	28,008,796	1.29
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	6,656	3,044.14	20,261,845	4,202.98	27,975,098	1.29
イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	1,719	15,716.60	27,016,849	16,206.59	27,859,132	1.28
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,899	10,967.12	20,826,570	14,564.74	27,658,460	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.99
		素材	6.60
		資本財	7.18
		商業・専門サービス	1.60
		運輸	2.16
		耐久消費財・アパレル	4.48
		メディア・娯楽	7.91
		小売	4.27
		食品・生活必需品小売り	1.37
		食品・飲料・タバコ	2.32
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	5.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.64
		銀行	3.83
		各種金融	5.43
		保険	3.00
		不動産	0.91
		ソフトウェア・サービス	17.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.74
		公益事業	2.89
		半導体・半導体製造装置	8.02
合計			98.40

国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	177,000,000	100.43	177,769,940	100.40	177,716,850	0.100	2023/1/1	5.56
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	148,000,000	100.97	149,437,860	100.68	149,016,760	0.100	2024/12/20	4.67
日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	135,000,000	100.42	135,571,290	100.42	135,572,400	0.100	2023/2/1	4.24
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	135,000,000	100.83	136,126,910	99.67	134,565,300	0.100	2030/6/20	4.21
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	120,000,000	109.87	131,854,800	108.52	130,227,600	1.339	2028/6/19	4.08
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	127,000,000	101.15	128,468,140	100.45	127,580,390	0.100	2028/3/20	3.99
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	97,000,000	100.70	97,686,430	99.52	96,542,160	0.100	2030/9/20	3.02
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	94,000,000	101.03	94,968,200	99.95	93,959,580	0.100	2029/9/20	2.94
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	88,000,000	101.14	89,004,960	100.08	88,072,160	0.100	2029/6/20	2.76
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	85,000,000	99.76	84,796,000	96.16	81,740,250	0.600	2050/6/20	2.56
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	68,000,000	119.33	81,147,120	117.23	79,721,840	1.700	2033/6/20	2.50
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	70,000,000	105.85	74,096,250	103.47	72,434,600	0.700	2038/9/20	2.27
日本	地方債証券	令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	70,000,000	100.07	70,049,000	100.00	70,001,400	0.020	2025/9/11	2.19
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	70,000,000	100.06	70,042,700	99.81	69,867,700	0.060	2026/11/25	2.19
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	60,000,000	117.91	70,749,600	116.19	69,718,800	1.940	2030/11/12	2.18
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	67,000,000	101.00	67,674,480	100.74	67,499,820	0.100	2025/12/20	2.11
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	68,000,000	98.89	67,248,040	99.01	67,332,240	0.500	2040/12/20	2.11
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	62,000,000	100.44	62,275,140	100.38	62,239,320	0.100	2022/12/1	1.95
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	102.48	61,492,200	102.25	61,350,600	0.558	2025/6/20	1.92
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	101.33	60,801,000	101.00	60,600,000	0.767	2022/6/20	1.90
日本	国債証券	第44回利付国債(30年)	49,000,000	127.58	62,517,260	123.21	60,373,390	1.700	2044/9/20	1.89
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	102.46	51,231,500	102.15	51,076,500	0.703	2024/4/15	1.60
日本	地方債証券	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	101.48	50,743,500	101.09	50,545,500	0.906	2022/5/20	1.58
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	43,000,000	117.50	50,528,670	115.42	49,633,180	1.500	2034/6/20	1.55
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	42,000,000	118.20	49,644,000	116.21	48,811,980	1.700	2032/3/20	1.53
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	47,000,000	100.97	47,455,900	99.86	46,938,430	0.100	2029/12/20	1.47
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	46,000,000	103.81	47,752,740	99.42	45,733,660	0.700	2048/12/20	1.43
日本	地方債証券	第705回東京都公募公債	45,000,000	101.56	45,704,700	101.09	45,493,650	1.060	2022/3/18	1.42
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	38,000,000	115.19	43,773,720	113.09	42,976,100	1.300	2035/6/20	1.35
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	41,000,000	102.53	42,039,030	100.31	41,130,790	0.500	2038/6/20	1.29

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.08
地方債証券	19.04
特殊債券	8.46
合計	98.58

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	4,440,000	11,451.62	508,452,151	11,357.12	504,256,524	2.875	2023/10/31	9.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	3,220,000	13,621.06	438,598,231	13,448.51	433,042,301	0.500	2025/5/25	8.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,420,000	11,939.01	288,924,132	11,684.17	282,757,149	2.875	2025/11/30	5.23
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	2,150,000	13,432.74	288,804,003	12,976.60	278,996,998	0.000	2029/11/25	5.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,110,000	11,707.68	247,032,206	11,391.16	240,353,521	2.250	2027/8/15	4.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	2,050,000	10,623.96	217,791,183	10,622.50	217,761,450	0.125	2022/5/31	4.03
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	1,470,000	14,128.36	207,686,954	13,912.42	204,512,654	1.600	2025/4/30	3.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,250,000	10,121.14	227,725,707	8,855.27	199,243,651	1.125	2040/5/15	3.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,820,000	10,391.68	189,128,603	9,872.11	179,672,568	0.625	2030/5/15	3.32
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	790,000	22,517.04	177,884,649	20,495.58	161,915,148	2.500	2046/8/15	2.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,290,000	13,868.81	178,907,681	12,127.44	156,443,994	3.000	2045/11/15	2.89
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	660,000	22,373.42	147,664,634	20,871.67	137,753,043	4.000	2038/10/25	2.55
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	960,000	14,270.00	136,992,052	13,965.63	134,070,098	1.000	2027/5/25	2.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,110,000	10,742.45	119,241,262	10,736.23	119,172,158	1.500	2021/11/30	2.20
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	810,000	14,461.31	117,136,635	14,129.91	114,452,304	1.500	2027/4/30	2.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,240,000	9,554.82	118,479,817	9,152.43	113,490,214	2.750	2027/11/21	2.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	760,000	15,866.94	120,588,769	14,420.11	109,592,891	4.375	2038/2/15	2.03
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	830,000	13,233.35	109,836,844	13,130.29	108,981,432	0.000	2024/3/25	2.01
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	790,000	13,794.64	108,977,661	13,660.06	107,914,524	1.000	2024/8/15	2.00
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	480,000	17,560.05	84,288,250	16,018.17	76,887,219	1.750	2037/9/7	1.42
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	500,000	15,449.56	77,247,844	15,125.53	75,627,657	2.800	2028/12/1	1.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	450,000	17,352.03	78,084,153	15,455.38	69,549,211	1.500	2050/5/25	1.29
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	290,000	23,700.44	68,731,293	22,009.22	63,826,757	4.250	2041/3/28	1.18
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0	450,000	13,068.17	58,806,774	13,029.03	58,630,678	0.000	2023/4/30	1.08
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	330,000	19,183.68	63,306,153	17,251.34	56,929,423	2.700	2048/10/31	1.05
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	23,333.65	58,334,149	21,619.71	54,049,275	4.700	2041/7/30	1.00
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	640,000	8,669.93	55,487,560	8,369.56	53,565,195	1.000	2027/6/1	0.99
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	320,000	19,931.36	63,780,356	16,576.15	53,043,708	1.750	2057/7/22	0.98
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.05	600,000	8,929.18	53,575,084	8,476.27	50,857,632	2.050	2030/6/2	0.94
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	320,000	14,987.57	47,960,228	14,949.41	47,838,118	0.500	2022/7/22	0.88

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.46
地方債証券	0.94
社債券	2.51
合計	97.91

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

2021年 2月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	870,000.00	90,636,635	92,411,400	1.70
	デンマーククローネ	買建	1,630,000.00	27,758,900	28,313,100	0.52
	米ドル	売建	260,000.00	27,029,600	27,617,200	△0.51
	ユーロ	売建	730,000.00	92,384,702	94,286,800	△1.74

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。