有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	266,486,453	180,328,102
第14期	296,389,408	153,909,201
第15期	365,719,815	208,292,091
第16期	325,527,558	177,726,125
第17期	393,144,682	198,894,089
第18期	444,001,144	213,625,237
第19期	364,277,207	264,106,340
第20期	450,793,719	322,260,849
第21期	428,865,496	311,388,592
第22期	441,857,260	285,719,980

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,371,878,080	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	382,402,720	3.92
合計(純資産総額)		9,754,280,800	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,823,841,338	71.73
	フランス	181,666,509	7.15
	スイス	103,265,413	4.06
	イギリス	82,140,894	3.23
	香港	69,864,471	2.75
	オランダ	69,449,875	2.73
	アイルランド	66,666,208	2.62
	オーストリア	30,693,356	1.21
	ドイツ	21,110,329	0.83
	スペイン	20,579,454	0.81
	オーストラリア	17,933,297	0.71
	ジャージィー	16,392,845	0.64
	小計	2,503,603,989	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,928,775	1.53
合計(純資産総額)		2,542,532,764	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,662,402,240	75.20
地方債証券	日本	590,761,490	16.69
特殊債券	日本	167,434,743	4.73
社債券	日本	59,863,800	1.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,185,202	1.69
合計(純資産総額)		3,540,647,475	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,827,347,883	48.05
	スペイン	789,889,493	13.42
	イギリス	531,291,646	9.03
	フランス	490,286,756	8.33
	イタリア	160,934,805	2.73
	中国	106,975,229	1.82
	オーストラリア	96,012,616	1.63
	カナダ	74,809,720	1.27
	ベルギー	46,226,206	0.79
	メキシコ	45,466,717	0.77
	アイルランド	40,513,850	0.69
	ドイツ	36,300,884	0.62
	シンガポール	29,479,560	0.50
	イスラエル	23,368,028	0.40
	ポーランド	20,462,087	0.35
	マレーシア	19,116,654	0.32
	スウェーデン	13,442,174	0.23
	小計	5,351,924,308	90.95
地方債証券	カナダ	33,487,350	0.57
特殊債券	日本	65,914,684	1.12
社債券	日本	321,578,639	5.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,686,716	1.90
合計(純資産総額)		5,884,591,697	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,179,115,686	20.04
為替予約取引	売建	-	1,135,265,041	△19.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	365,300	779.37	284,702,942	965.10	352,551,030	3.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,600	10,958.70	236,707,921	11,430.00	246,888,000	2.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,200	3,861.08	224,715,003	4,069.00	236,815,800	2.43
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	126,000	2,019.28	254,428,853	1,862.50	234,675,000	2.41
日本	株式	ダイキン工業	機械	8,400	24,270.93	203,875,845	23,345.00	196,098,000	2.01
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	69,300	2,415.24	167,376,120	2,729.00	189,119,700	1.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	89,100	1,820.71	162,225,704	2,122.50	189,114,750	1.94
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,600	17,373.65	184,160,720	17,500.00	185,500,000	1.90
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	33,900	4,453.03	150,957,769	5,350.00	181,365,000	1.86
日本	株式	セーレン	繊維製品	71,400	2,154.21	153,810,871	2,393.00	170,860,200	1.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,100	3,922.72	161,223,909	3,947.00	162,221,700	1.66
日本	株式	アシックス	その他製品	46,900	2,921.12	137,000,298	3,450.00	161,805,000	1.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,200	2,694.92	129,895,184	2,890.50	139,322,100	1.43
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	49,900	2,412.22	120,369,947	2,782.00	138,821,800	1.42
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	56,933.30	130,946,587	58,890.00	135,447,000	1.39
日本	株式	スズキ	輸送用機器	27,300	4,725.60	129,008,762	4,783.00	130,575,900	1.34
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	51,500	2,545.45	131,090,607	2,490.00	128,235,000	1.31
日本	株式	ローツェ	機械	12,100	8,779.89	106,236,650	10,590.00	128,139,000	1.31
日本	株式	ライト工業	建設業	64,300	1,929.00	124,034,700	1,956.00	125,770,800	1.29
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	14,600	9,969.65	145,556,943	8,414.00	122,844,400	1.26
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	41,700	2,738.42	114,192,235	2,903.50	121,075,950	1.24
日本	株式	日油	化学	20,100	5,461.20	109,770,034	5,790.00	116,379,000	1.19
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,900	7,357.06	116,977,176	7,239.00	115,100,100	1.18
日本	株式	竹内製作所	機械	38,100	2,822.12	107,522,776	2,907.00	110,756,700	1.14
日本	株式	味の素	食料品	26,700	4,066.23	108,568,271	4,018.00	107,280,600	1.10
日本	株式	九電工	建設業	30,600	3,060.79	93,660,136	3,440.00	105,264,000	1.08
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	38,700	2,417.81	93,569,297	2,687.00	103,986,900	1.07
日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	8,700	10,727.89	93,332,642	11,830.00	102,921,000	1.06
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	21,000	4,654.14	97,737,019	4,705.00	98,805,000	1.01
日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	10,200	8,015.43	81,757,413	9,610.00	98,022,000	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.22
	鉱業	0.19
	建設業	2.37
	食料品	3.41
	繊維製品	3.45
	パルプ・紙	0.74
	化学	7.31
	医薬品	3.03
	ガラス・土石製品	3.41
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	0.78
	機械	6.99
	電気機器	9.67
	輸送用機器	4.92
	精密機器	1.68
	その他製品	5.31
	陸運業	1.74
	空運業	0.58
	情報・通信業	8.90
	卸売業	5.66
	小売業	5.46
	銀行業	5.55
	証券、商品先物取引業	0.70
	保険業	2.67
	その他金融業	0.40
	不動産業	0.45
	サービス業	9.69
合 計		96.08

外国株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,585	14,905.37	113,057,207	12,251.98	92,931,246	3.66
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,828	19,571.44	55,348,023	32,038.91	90,606,046	3.56
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,166	35,744.22	77,421,978	34,104.31	73,869,941	2.91
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	6,231	7,264.55	45,265,439	8,127.99	50,645,534	1.99
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,649	27,906.58	46,017,947	30,040.32	49,536,480	1.95
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,142	40,894.17	46,701,140	40,355.04	46,085,459	1.81
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,403	17,300.12	41,572,179	18,249.55	43,853,671	1.72
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	993	43,704.20	43,398,275	43,164.80	42,862,650	1.69
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	578	77,289.22	44,673,166	73,802.25	42,657,697	1.68
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,144	39,409.22	45,084,152	36,297.86	41,524,754	1.63
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	832	46,051.31	38,314,690	49,536.87	41,214,674	1.62
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,757	18,284.60	32,126,038	21,983.61	38,625,206	1.52
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	956	35,068.41	33,525,396	40,310.05	38,536,412	1.52
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	956	34,649.66	33,125,077	40,134.19	38,368,284	1.51
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	672	60,781.02	40,844,848	56,252.48	37,801,669	1.49
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	328	94,611.37	31,032,529	114,936.03	37,699,017	1.48
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,859	16,294.87	30,292,159	19,380.67	36,028,670	1.42
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	25,200	1,293.79	32,603,431	1,427.77	35,979,728	1.42
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	2,190	16,840.16	36,879,953	15,643.87	34,260,069	1.35
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	575	63,194.57	36,336,878	58,426.95	33,595,495	1.32
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,509	23,404.68	35,317,662	21,980.49	33,168,553	1.30
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,162	30,181.96	35,071,437	28,476.61	33,089,821	1.30
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	1,263	25,925.41	32,743,789	24,794.34	31,315,247	1.23
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	470	71,469.38	33,590,607	65,891.02	30,968,777	1.22
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	932	34,220.78	31,893,769	33,010.95	30,766,201	1.21
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	3,622	6,852.21	24,818,686	8,474.15	30,693,356	1.21
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	686	52,964.48	36,333,635	43,941.89	30,144,133	1.19
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	2,587	13,828.35	35,773,931	11,459.90	29,646,760	1.17
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,184	21,106.70	24,990,336	24,971.57	29,566,334	1.16
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	463	50,849.59	23,543,360	63,826.98	29,551,891	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.73
	素材	4.17
	資本財	7.12
	商業・専門サービス	2.84
	運輸	1.63
	自動車・自動車部品	1.41
	耐久消費財・アパレル	4.41
	消費者サービス	3.47
	小売	2.55
	食品・生活必需品小売り	1.34
	食品・飲料・タバコ	2.34
	家庭用品・パーソナル用品	2.06
	ヘルスケア機器・サービス	5.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.25
	銀行	4.88
	各種金融	7.24
	保険	2.35
	ソフトウェア・サービス	16.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
	半導体・半導体製造装置	8.19
	公益事業	1.35
	メディア・娯楽	5.37
合 計		98.47

国内債券マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	443 2年国債	439,000,000	100.01	439,036,490	100.11	439,460,950	0.005	2024/12/01	12.41
日本	国債証券	444 2年国債	228,000,000	99.98	227,944,740	100.11	228,250,800	0.005	2025/01/01	6.45
日本	国債証券	357 10年国債	176,000,000	99.18	174,561,600	97.98	172,444,800	0.100	2029/12/20	4.87
日本	国債証券	364 10年国債	140,000,000	96.03	134,440,000	96.28	134,796,200	0.100	2031/09/20	3.81
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	120,000,000	106.42	127,705,200	105.04	126,048,840	1.339	2028/06/19	3.56
日本	国債証券	140 20年国債	99,000,000	113.89	112,751,100	110.54	109,435,590	1.700	2032/09/20	3.09
日本	国債証券	141 20年国債	97,000,000	111.29	107,952,090	110.65	107,327,590	1.700	2032/12/20	3.03
日本	国債証券	182 20年国債	102,000,000	95.60	97,511,000	98.42	100,384,320	1.100	2042/09/20	2.84
日本	特殊債券	307 住宅支援機構	100,000,000	99.93	99,931,400	99.91	99,910,300	0.001	2023/12/20	2.82
日本	地方債証券	30-10 静岡県公債	100,000,000	100.20	100,201,900	99.16	99,163,300	0.264	2028/09/20	2.80
日本	国債証券	354 10年国債	86,000,000	99.59	85,648,880	98.58	84,775,360	0.100	2029/03/20	2.39
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	70,000,000	99.88	69,914,110	99.77	69,840,750	0.020	2025/09/11	1.97
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	70,000,000	99.82	69,871,970	99.46	69,621,230	0.060	2026/11/25	1.97
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	60,000,000	112.59	67,552,860	109.38	65,630,940	1.940	2030/11/12	1.85
日本	国債証券	44 30年国債	56,000,000	113.35	63,474,320	108.66	60,847,360	1.700	2044/09/20	1.72
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	60,000,000	101.22	60,733,860	100.87	60,522,420	0.558	2025/06/20	1.71
日本	社債券	51 西日本高速道	60,000,000	99.80	59,881,380	99.77	59,863,800	0.030	2024/09/20	1.69
日本	国債証券	441 2年国債	59,000,000	100.07	59,040,900	100.10	59,056,050	0.005	2024/10/01	1.67
日本	国債証券	145 20年国債	52,000,000	114.12	59,342,400	110.78	57,606,640	1.700	2033/06/20	1.63
日本	国債証券	149 5年国債	56,000,000	100.16	56,089,600	99.80	55,890,240	0.005	2026/09/20	1.58
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	50,000,000	101.07	50,533,650	100.71	50,355,700	0.703	2024/04/15	1.42
日本	国債証券	149 20年国債	46,000,000	112.17	51,599,120	108.72	50,011,660	1.500	2034/06/20	1.41
日本	国債証券	67 30年国債	59,000,000	84.47	49,837,450	82.33	48,572,930	0.600	2050/06/20	1.37
日本	国債証券	75 30年国債	49,000,000	98.62	48,323,000	98.13	48,081,250	1.300	2052/06/20	1.36
日本	国債証券	173 20年国債	53,000,000	92.70	49,128,880	88.92	47,127,070	0.400	2040/06/20	1.33
日本	国債証券	445 2年国債	47,000,000	100.08	47,039,010	100.10	47,045,120	0.005	2025/02/01	1.33
日本	国債証券	151 5年国債	44,000,000	99.94	43,975,710	99.54	43,795,840	0.005	2027/03/20	1.24
日本	地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	100.90	40,359,360	100.63	40,253,280	0.551	2024/06/20	1.14
日本	地方債証券	29-1 埼玉県公債	40,000,000	100.33	40,130,560	99.81	39,924,640	0.205	2027/04/19	1.13
日本	国債証券	136 20年国債	35,000,000	109.91	38,467,100	109.24	38,234,700	1.600	2032/03/20	1.08

ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.20
地方債証券	16.69
特殊債券	4.73
社債券	1.69
合 計	98.30

外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,540,000	9,069.92	411,774,177	8,627.10	391,670,282	1.125	2040/05/15	6.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,980,000	12,705.27	378,617,175	12,561.72	374,339,222	1.625	2026/02/15	6.36
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	13,929.64	348,241,067	13,870.56	346,763,934	0.250	2024/07/30	5.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,660,000	12,611.08	209,343,952	12,371.95	205,374,328	2.750	2032/08/15	3.49
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,290,000	16,943.38	218,569,540	15,617.88	201,470,652	4.000	2038/10/25	3.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,680,000	11,808.93	198,390,075	11,645.44	195,643,474	0.500	2027/05/31	3.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,540,000	12,771.26	196,677,374	12,690.82	195,438,679	1.125	2025/02/28	3.32
イギリス	国債証券	UK GILT	1,120,000	16,786.01	188,003,265	16,551.71	185,379,131	4.125	2027/01/29	3.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	12,894.52	185,681,140	12,603.57	181,491,439	2.750	2029/05/31	3.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	13,032.19	185,057,150	12,756.94	181,148,596	2.750	2028/02/15	3.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,840.51	179,767,191	12,616.11	176,625,603	2.250	2027/02/15	3.00
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,220,000	13,608.19	166,019,892	13,503.76	164,745,861	5.063	2025/09/12	2.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,007.67	168,107,432	11,734.47	164,282,557	1.375	2028/10/31	2.79
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,170,000	13,282.09	155,400,412	13,404.51	156,832,777	1.241	2024/07/10	2.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	11,437.81	150,979,149	11,080.49	146,262,513	1.375	2031/11/15	2.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	13,379.29	144,496,378	13,385.02	144,558,169	0.125	2023/07/15	2.46
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,641.06	109,128,490	13,442.95	107,543,564	0.000	2025/05/31	1.83
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,090,000	10,273.99	111,986,504	9,738.18	106,146,183	0.850	2037/07/30	1.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	11,745.45	88,090,848	11,272.99	84,547,435	2.875	2043/05/15	1.44
イギリス	国債証券	UK GILT	530,000	16,357.15	86,692,883	15,425.62	81,755,802	3.750	2052/07/22	1.39
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	11,792.37	84,905,042	11,182.55	80,514,336	0.000	2031/11/25	1.37
イギリス	国債証券	UK GILT	520,000	15,332.06	79,726,694	15,292.26	79,519,763	0.250	2025/01/31	1.35
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	14,070.70	70,353,488	13,661.74	68,308,702	2.800	2028/12/01	1.16
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	580,000	12,123.09	70,313,922	11,545.95	66,966,519	0.000	2030/11/25	1.14
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	500,000	13,379.46	66,897,309	13,182.94	65,914,684	0.010	2025/09/09	1.12
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	580,000	11,433.37	66,313,561	10,985.88	63,718,087	0.000	2032/05/25	1.08
イギリス	国債証券	UK GILT	340,000	18,097.12	61,530,192	17,208.32	58,508,278	4.500	2042/12/07	0.99
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000	13,726.82	59,025,304	13,570.20	58,351,870	0.000	2024/12/15	0.99
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	640,000	9,253.83	59,224,521	9,056.58	57,962,142	1.000	2027/06/01	0.98
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	480,000	12,155.77	58,347,705	11,900.82	57,123,957	0.000	2029/11/25	0.97

ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	90.95
地方債証券	0.57
特殊債券	1.12
社債券	5.46
合 計	98.10

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	4,588,000.00	649,889,637	662,659,519	11.26
	アメリカ・ドル	買建	1,130,000.00	151,106,011	153,732,090	2.61
	オフショア・人民元	買建	7,674,000.00	148,653,106	150,032,071	2.55
	イギリス・ポンド	買建	637,000.00	101,934,477	104,557,180	1.78
	オーストラリア・ドル	買建	404,000.00	37,248,595	37,071,321	0.63
	デンマーク・クローネ	買建	1,400,000.00	26,898,690	27,172,040	0.46
	ノルウェー・クローネ	買建	1,064,000.00	13,859,025	14,022,030	0.24
	カナダ・ドル	買建	125,000.00	12,268,327	12,523,387	0.21
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,174,725	11,905,734	0.20
	メキシコ・ペソ	買建	738,000.00	4,973,470	5,440,314	0.09
	アメリカ・ドル	売建	3,224,000.00	421,828,327	438,612,625	△7.45
	イギリス・ポンド	売建	2,563,000.00	413,962,051	420,690,820	△7.15
	ユーロ	売建	1,826,000.00	259,634,997	263,735,022	△4.48
	メキシコ・ペソ	売建	780,000.00	5,167,267	5,749,926	△0.10
	イスラエル・シュケル	売建	132,000.00	5,230,896	4,904,816	△0.08
	スウェーデン・クローナ	売建	120,000.00	1,569,108	1,571,832	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。