半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針の注記)

項 目	第21期中間計算期間 自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当中間計算期間は前期末が休日のため、2021年 2月 2日から2021年 8月 1日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第20期 (2021年 2月 1日現在)		第21期中間計算期間 (2021年 8月 1日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		2,668,734,538口		2,710,492,261口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7422円	1口当たり純資産額	1.8541円
		(10,000口当たりの純資産額	17,422円)	(10,000口当たりの純資産額	18,541円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	第21期中間計算期間 (2021年 8月 1日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	第20期 (2021年 2月 1日現在)	第21期中間計算期間 (2021年 8月 1日現在)
期首元本額	2,540,201,668円	2,668,734,538円
期中追加設定元本額	450,793,719円	219,549,311円
期中一部解約元本額	322,260,849円	177,791,588円

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月 1日現在)	(2021年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	242,636,304	321,047,590
株式	8,854,616,660	9,441,729,000
未収入金	119,981,346	17,349,226
未収配当金	11,143,370	10,560,725
流動資産合計	9,228,377,680	9,790,686,541
資産合計	9,228,377,680	9,790,686,541
負債の部
流動負債
未払金	115,777,978	14,691,369
未払解約金	2,087,739	12,454
未払利息	666	780
その他未払費用	2,535	472
流動負債合計	117,868,918	14,705,075
負債合計	117,868,918	14,705,075
純資産の部
元本等
元本	4,391,304,944	4,524,453,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,719,203,818	5,251,528,316
元本等合計	9,110,508,762	9,775,981,466
純資産合計	9,110,508,762	9,775,981,466
負債純資産合計	9,228,377,680	9,790,686,541

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 2月 1日現在)		(2021年 8月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		4,391,304,944口		4,524,453,150口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0747円	1口当たり純資産額	2.1607円
		(10,000口当たりの純資産額	20,747円)	(10,000口当たりの純資産額	21,607円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 8月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,065,874,961円
同期中における追加設定元本額	955,291,237円
同期中における一部解約元本額	1,629,861,254円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	593,121,186円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,027,314,375円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	228,928,610円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	669,140,444円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	665,228,632円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,207,571,697円
合計	4,391,304,944円

(2021年 8月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,391,304,944円
同期中における追加設定元本額	449,751,855円
同期中における一部解約元本額	316,603,649円
2021年 8月 1日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	556,455,470円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,034,162,646円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	232,077,188円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	691,842,845円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	705,827,036円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,304,087,965円
合計	4,524,453,150円

外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月 1日現在)	(2021年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,582,142	4,530,027
コール・ローン	38,606,318	34,579,048
株式	2,142,631,060	2,371,673,568
派生商品評価勘定	27,545	-
未収入金	121,792,467	88,501,529
未収配当金	612,778	1,168,841
流動資産合計	2,307,252,310	2,500,453,013
資産合計	2,307,252,310	2,500,453,013
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,711	-
未払金	123,796,505	87,030,417
未払利息	106	84
その他未払費用	453	41
流動負債合計	123,827,775	87,030,542
負債合計	123,827,775	87,030,542
純資産の部
元本等
元本	794,250,090	689,779,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,389,174,445	1,723,643,258
元本等合計	2,183,424,535	2,413,422,471
純資産合計	2,183,424,535	2,413,422,471
負債純資産合計	2,307,252,310	2,500,453,013

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 2月 1日現在)		(2021年 8月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		794,250,090口		689,779,213口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.7490円	1口当たり純資産額	3.4988円
		(10,000口当たりの純資産額	27,490円)	(10,000口当たりの純資産額	34,988円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 8月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2021年 2月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	123,809,086	-	123,787,675	△21,411
	米ドル	92,440,618	-	92,417,752	△22,866
	ユーロ	17,114,258	-	17,114,460	202
	スイスフラン	10,199,767	-	10,202,590	2,823
	香港ドル	4,054,443	-	4,052,873	△1,570
	売建	121,801,245	-	121,783,000	18,245
	米ドル	99,126,604	-	99,102,084	24,520
	スイスフラン	22,674,641	-	22,680,916	△6,275
合計		245,610,331	-	245,570,675	△3,166

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(2021年 8月 1日現在)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	797,428,635円
同期中における追加設定元本額	280,704,991円
同期中における一部解約元本額	283,883,536円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	85,859,522円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	335,113,789円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	373,276,779円
合計	794,250,090円

(2021年 8月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	794,250,090円
同期中における追加設定元本額	23,196,493円
同期中における一部解約元本額	127,667,370円
2021年 8月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	72,318,933円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	287,539,931円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	329,920,349円
合計	689,779,213円

国内債券マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月 1日現在)	(2021年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,303,310	42,045,050
国債証券	2,238,793,580	2,455,062,910
地方債証券	609,962,150	609,298,750
特殊債券	276,183,030	289,361,230
未収入金	122,980,540	75,693,750
未収利息	3,778,317	4,015,097
前払費用	303,158	298,891
流動資産合計	3,291,304,085	3,475,775,678
資産合計	3,291,304,085	3,475,775,678
負債の部
流動負債
未払金	122,779,980	75,197,250
未払解約金	3,890,000	1,282
未払利息	107	102
その他未払費用	625	86
流動負債合計	126,670,712	75,198,720
負債合計	126,670,712	75,198,720
純資産の部
元本等
元本	2,236,897,591	2,384,484,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	927,735,782	1,016,092,432
元本等合計	3,164,633,373	3,400,576,958
純資産合計	3,164,633,373	3,400,576,958
負債純資産合計	3,291,304,085	3,475,775,678

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 2月 1日現在)		(2021年 8月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,236,897,591口		2,384,484,526口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4147円	1口当たり純資産額	1.4261円
		(10,000口当たりの純資産額	14,147円)	(10,000口当たりの純資産額	14,261円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 8月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,026,305,241円
同期中における追加設定元本額	598,926,949円
同期中における一部解約元本額	388,334,599円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	114,626,775円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	761,406,862円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	991,228,848円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	369,635,106円
合計	2,236,897,591円

(2021年 8月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,236,897,591円
同期中における追加設定元本額	229,861,472円
同期中における一部解約元本額	82,274,537円
2021年 8月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	112,214,329円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	800,321,136円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,064,928,436円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	407,020,625円
合計	2,384,484,526円

外国債券マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月 1日現在)	(2021年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	49,673,082	18,482,843
コール・ローン	73,156,086	72,463,075
国債証券	5,136,961,862	5,427,731,738
地方債証券	51,906,026	54,171,859
社債券	135,053,668	139,697,174
派生商品評価勘定	601,741	653,787
未収入金	-	25,861,921
未収利息	28,786,532	27,820,380
前払費用	2,311,778	5,401,626
流動資産合計	5,478,450,775	5,772,284,403
資産合計	5,478,450,775	5,772,284,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	469,816	1,353,247
未払金	192,893	54,195,850
未払利息	200	176
その他未払費用	533	65
流動負債合計	663,442	55,549,338
負債合計	663,442	55,549,338
純資産の部
元本等
元本	1,903,943,461	1,929,098,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,573,843,872	3,787,636,553
元本等合計	5,477,787,333	5,716,735,065
純資産合計	5,477,787,333	5,716,735,065
負債純資産合計	5,478,450,775	5,772,284,403

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 2月 1日現在)		(2021年 8月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,903,943,461口		1,929,098,512口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.8771円	1口当たり純資産額	2.9634円
		(10,000口当たりの純資産額	28,771円)	(10,000口当たりの純資産額	29,634円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 8月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2021年 2月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	95,238,359	-	95,840,100	601,741
	米ドル	67,553,135	-	68,016,000	462,865
	デンマーククローネ	27,685,224	-	27,824,100	138,876
	売建	96,586,584	-	97,056,400	△469,816
	米ドル	27,031,862	-	27,206,400	△174,538
	ユーロ	69,554,722	-	69,850,000	△295,278
合計		191,824,943	-	192,896,500	131,925

(2021年 8月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	172,678,841	-	171,329,098	△1,349,743
	米ドル	126,382,681	-	125,750,421	△632,260
	ユーロ	17,767,675	-	17,761,945	△5,730
	デンマーククローネ	28,528,485	-	27,816,732	△711,753
	売建	144,360,015	-	143,709,732	650,283
	米ドル	4,374,316	-	4,377,820	△3,504
	カナダドル	5,377,194	-	5,267,730	109,464
	ユーロ	134,608,505	-	134,064,182	544,323
合計		317,038,856	-	315,038,830	△699,460

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(その他の注記)

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,819,859,552円
同期中における追加設定元本額	279,970,894円
同期中における一部解約元本額	195,886,985円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	167,849,111円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	246,218,620円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	122,170,923円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	16,966,177円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	26,574,678円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	9,746,107円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,314,076,581円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	198,670円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	84,437円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	58,157円
合計	1,903,943,461円

(2021年 8月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,903,943,461円
同期中における追加設定元本額	105,484,015円
同期中における一部解約元本額	80,328,964円
2021年 8月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	170,642,311円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	255,355,620円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	130,551,452円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	13,768,010円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	18,877,787円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	6,170,444円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,333,342,890円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	204,382円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	107,947円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	77,669円
合計	1,929,098,512円