半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第25期中間計算期間 自 2025年1月31日 至 2025年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第24期 (2025年1月30日現在)	第25期中間計算期間 (2025年7月30日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,980,423,050口	2,984,296,913口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.2904円 (1万口当たりの純資産額22,904円)	1口当たり純資産額 2.3444円 (1万口当たりの純資産額23,444円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第25期中間計算期間 (2025年7月30日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第24期 (2025年1月30日現在)	第25期中間計算期間 (2025年7月30日現在)
期首元本額	2,976,516,065円	2,980,423,050円
期中追加設定元本額	363,065,139円	166,700,444円
期中一部解約元本額	359,158,154円	162,826,581円

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年7月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,533,589
コール・ローン	305,670,154
株式	12,134,043,140
未収入金	83,302,143
未収配当金	10,089,400
流動資産合計	12,535,638,426
資産合計	12,535,638,426
負債の部
流動負債
未払金	95,745,298
未払解約金	8,785,126
流動負債合計	104,530,424
負債合計	104,530,424
純資産の部
元本等
元本	3,519,572,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,911,535,991
元本等合計	12,431,108,002
純資産合計	12,431,108,002
負債純資産合計	12,535,638,426

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年1月31日 至 2025年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,519,572,011口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.5320円 (1万口当たりの純資産額35,320円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2025年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,723,980,726円
同期中における追加設定元本額	130,783,540円
同期中における一部解約元本額	335,192,255円
2025年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	358,888,052円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	948,020,331円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	175,239,164円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	607,032,763円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	689,284,102円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	741,107,599円
合 計	3,519,572,011円

外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	27,787,586
金銭信託	246,930
コール・ローン	29,791,397
株式	3,639,999,258
未収配当金	1,086,458
流動資産合計	3,698,911,629
資産合計	3,698,911,629
負債の部
流動負債
未払解約金	5,000,000
流動負債合計	5,000,000
負債合計	5,000,000
純資産の部
元本等
元本	562,469,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,131,442,012
元本等合計	3,693,911,629
純資産合計	3,693,911,629
負債純資産合計	3,698,911,629

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年1月31日 至 2025年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	562,469,617口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 6.5673円 (1万口当たりの純資産額65,673円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2025年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	543,029,683円
同期中における追加設定元本額	40,720,358円
同期中における一部解約元本額	21,280,424円
2025年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	50,060,642円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	226,166,325円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	286,242,650円
合 計	562,469,617円

国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年7月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	615,731
コール・ローン	74,286,126
国債証券	3,651,031,100
地方債証券	489,496,860
特殊債券	99,046,200
社債券	78,705,520
未収入金	82,735,140
未収利息	7,656,038
前払費用	2,314,263
流動資産合計	4,485,886,978
資産合計	4,485,886,978
負債の部
流動負債
未払金	110,879,180
未払解約金	397,983
流動負債合計	111,277,163
負債合計	111,277,163
純資産の部
元本等
元本	3,431,331,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	943,278,338
元本等合計	4,374,609,815
純資産合計	4,374,609,815
負債純資産合計	4,485,886,978

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年1月31日 至 2025年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,431,331,477口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2749円 (1万口当たりの純資産額12,749円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2025年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,366,567,566円
同期中における追加設定元本額	198,389,760円
同期中における一部解約元本額	133,625,849円
2025年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	80,622,285円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	1,067,487,910円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,595,266,933円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	687,954,349円
合 計	3,431,331,477円

外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	46,672,539
金銭信託	537,020
コール・ローン	64,789,866
国債証券	8,530,612,502
地方債証券	38,745,548
社債券	396,342,308
派生商品評価勘定	75,258,581
未収利息	61,112,954
前払費用	38,096,402
流動資産合計	9,252,167,720
資産合計	9,252,167,720
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	74,835,144
未払解約金	1,842,214
流動負債合計	76,677,358
負債合計	76,677,358
純資産の部
元本等
元本	2,587,728,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,587,761,551
元本等合計	9,175,490,362
純資産合計	9,175,490,362
負債純資産合計	9,252,167,720

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年1月31日 至 2025年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,587,728,811口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.5458円 (1万口当たりの純資産額35,458円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年7月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,734,943,149	-	1,776,170,249	41,227,100
	カナダ・ドル	194,910,894	-	196,836,153	1,925,259
	オーストラリア・ドル	293,831,917	-	298,602,110	4,770,193
	イギリス・ポンド	306,975,606	-	307,594,402	618,796
	イスラエル・シュケル	9,820,941	-	10,610,127	789,186
	ノルウェー・クローネ	2,811,318	-	2,908,409	97,091
	スウェーデン・クローナ	341,239	-	352,769	11,530
	メキシコ・ペソ	82,574,074	-	85,930,356	3,356,282
	オフショア・人民元	101,450,340	-	105,211,813	3,761,473
	ユーロ	627,121,901	-	642,361,838	15,239,937
	小計	3,354,781,379	-	3,426,578,226	71,796,847
	売建
	アメリカ・ドル	981,879,067	-	1,007,219,390	△25,340,323
	カナダ・ドル	210,725,955	-	214,447,244	△3,721,289
	オーストラリア・ドル	229,656,725	-	236,397,349	△6,740,624
	シンガポール・ドル	17,157,492	-	17,830,471	△672,979
	ニュージーランド・ドル	13,954,014	-	14,360,397	△406,383
	イギリス・ポンド	481,426,615	-	484,264,008	△2,837,393
	デンマーク・クローネ	4,468,520	-	4,701,039	△232,519
	メキシコ・ペソ	79,820,153	-	81,739,969	△1,919,816
	ポーランド・ズロチ	5,987,800	-	6,332,795	△344,995
	ユーロ	1,282,766,467	-	1,311,923,556	△29,157,089
	小計	3,307,842,808	-	3,379,216,218	△71,373,410
合 計		6,662,624,187	-	6,805,794,444	423,437

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)

(2025年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,560,176,058円
同期中における追加設定元本額	146,267,606円
同期中における一部解約元本額	118,714,853円
2025年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	174,611,278円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	293,403,083円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	165,010,571円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	9,938,206円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	21,642,616円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	9,331,172円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,913,645,698円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	146,187円
合 計	2,587,728,811円