有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

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【提出】: 2015/04/23 10:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	281,356,390	25,839,013
第6期	184,873,530	39,183,010
第7期	202,752,381	55,656,380
第8期	195,104,414	49,493,402
第9期	180,127,327	38,486,640
第10期	219,507,817	54,726,193
第11期	183,130,848	95,272,665
第12期	171,520,733	81,810,640
第13期	253,560,070	221,659,209
第14期	248,364,635	142,730,183

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,393,988,160	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,804,897	1.23
合計(純資産総額)		4,448,793,057	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	642,176,847	56.14
	ドイツ	67,421,630	5.89
	イギリス	67,276,926	5.88
	フランス	64,719,276	5.66
	カナダ	58,878,101	5.15
	アイルランド	37,202,433	3.25
	オーストラリア	33,257,915	2.91
	スイス	28,376,758	2.48
	オランダ	23,305,948	2.04
	イタリア	16,956,240	1.48
	スペイン	15,950,574	1.39
	香港	11,864,901	1.04
	シンガポール	9,068,052	0.79
	スウェーデン	8,887,731	0.78
	ノルウェー	8,657,800	0.76
	ジャージー	8,097,030	0.71
	フィンランド	7,614,425	0.67
	デンマーク	7,357,141	0.64
	ベルギー	6,886,386	0.60
	キュラソー	5,833,242	0.51
	ケイマン諸島	3,405,747	0.30
	小計	1,133,195,103	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,602,189	0.93
合計(純資産総額)		1,143,797,292	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,290,106,090	77.65
地方債証券	日本	185,836,035	11.19
特殊債券	日本	106,778,100	6.43
社債券	日本	50,190,700	3.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,504,394	1.71
合計(純資産総額)		1,661,415,319	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,371,927,773	35.17
	フランス	664,868,735	17.04
	ベルギー	539,520,512	13.83
	イギリス	334,248,462	8.57
	イタリア	153,294,572	3.93
	ドイツ	142,579,972	3.65
	アイルランド	67,307,744	1.73
	カナダ	47,516,201	1.22
	スペイン	44,479,481	1.14
	メキシコ	42,399,019	1.09
	シンガポール	28,315,812	0.73
	オーストラリア	24,055,003	0.62
	ポーランド	23,938,428	0.61
	スウェーデン	19,189,546	0.49
	ノルウェー	12,414,628	0.32
	小計	3,516,055,888	90.13
地方債証券	カナダ	42,113,426	1.08
	オーストラリア	39,159,351	1.00
	小計	81,272,777	2.08
社債券	アメリカ	193,045,126	4.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,725,022	2.84
合計(純資産総額)		3,901,098,813	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	124,567,800	3.19
為替予約取引	売建	―	121,550,900	△3.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	153,800	631.54	97,130,852	777.70	119,610,260	2.69
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,100	6,540.78	92,225,024	8,063.00	113,688,300	2.56
日本	株式	朝日インテック	精密機器	12,900	4,733.34	61,060,152	7,170.00	92,493,000	2.08
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,000	3,274.80	72,045,782	4,061.00	89,342,000	2.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	46,370.69	64,918,971	61,100.00	85,540,000	1.92
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	9,500	7,387.94	70,185,496	8,360.00	79,420,000	1.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	6,747.15	59,374,987	8,290.00	72,952,000	1.64
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	10,300	5,889.60	60,662,894	6,860.00	70,658,000	1.59
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,200	5,427.28	55,358,262	6,720.00	68,544,000	1.54
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,500	8,597.25	55,882,125	10,035.00	65,227,500	1.47
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	24,600	2,632.57	64,761,363	2,457.00	60,442,200	1.36
日本	株式	ヤオコー	小売業	7,500	6,160.51	46,203,825	8,040.00	60,300,000	1.36
日本	株式	ピジョン	その他製品	7,200	6,089.56	43,844,856	8,300.00	59,760,000	1.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,800	4,442.88	52,426,017	4,759.50	56,162,100	1.26
日本	株式	三菱電機	電気機器	40,000	1,376.93	55,077,481	1,401.00	56,040,000	1.26
日本	株式	マブチモーター	電気機器	9,200	5,152.32	47,401,432	6,060.00	55,752,000	1.25
日本	株式	丸紅	卸売業	72,100	715.82	51,610,983	735.00	52,993,500	1.19
日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,464.61	55,433,812	3,286.50	52,584,000	1.18
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	17,300	2,675.44	46,285,179	2,972.00	51,415,600	1.16
日本	株式	参天製薬	医薬品	6,400	6,264.62	40,093,601	8,010.00	51,264,000	1.15
日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,800	13,461.78	37,692,986	18,000.00	50,400,000	1.13
日本	株式	アイカ工業	化学	17,400	2,438.37	42,427,638	2,810.00	48,894,000	1.10
日本	株式	アルプス電気	電気機器	18,100	2,032.34	36,785,476	2,690.00	48,689,000	1.09
日本	株式	イーグル工業	機械	19,600	2,158.37	42,304,184	2,483.00	48,666,800	1.09
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,500	20,755.50	31,133,250	32,230.00	48,345,000	1.09
日本	株式	ダイフク	機械	30,400	1,300.80	39,544,320	1,556.00	47,302,400	1.06
日本	株式	ニフコ	化学	11,500	3,492.17	40,160,032	4,110.00	47,265,000	1.06
日本	株式	日産化学工業	化学	20,000	1,932.23	38,644,600	2,332.00	46,640,000	1.05
日本	株式	日立金属	鉄鋼	24,000	1,921.10	46,106,400	1,927.00	46,248,000	1.04
日本	株式	日本精機	輸送用機器	20,000	2,354.31	47,086,200	2,306.00	46,120,000	1.04

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.24
		食料品	3.06
		繊維製品	1.10
		パルプ・紙	0.29
		化学	8.10
		医薬品	3.69
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.04
		金属製品	0.74
		機械	5.75
		電気機器	15.52
		輸送用機器	9.24
		精密機器	2.57
		その他製品	4.15
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	3.21
		情報・通信業	4.19
		卸売業	3.07
		小売業	6.32
		銀行業	4.29
		証券、商品先物取引業	0.19
		保険業	0.81
		その他金融業	2.11
		不動産業	2.06
		サービス業	12.50
合計			98.77

外国株式マザーファンド(D号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,275	12,147.64	15,488,253	15,554.59	19,832,111	1.73
カナダ	株式	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	823	12,874.06	10,595,357	24,047.74	19,791,297	1.73
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,486	14,314.78	21,271,771	12,769.04	18,974,803	1.66
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,677	6,688.66	17,905,547	7,054.82	18,885,754	1.65
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	878	18,311.52	16,077,517	20,824.54	18,283,948	1.60
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	2,780	5,739.27	15,955,178	6,398.83	17,788,763	1.56
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,052	8,076.96	16,573,931	8,562.39	17,570,031	1.54
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,316	4,859.05	16,112,642	5,234.76	17,358,465	1.52
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,516	5,739.27	14,440,010	6,827.61	17,178,270	1.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,819	1,972.72	17,397,469	1,913.09	16,871,548	1.48
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	246	70,017.45	17,224,293	66,706.51	16,409,803	1.43
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	1,173	12,074.89	14,163,851	13,741.09	16,118,306	1.41
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,664	9,279.20	15,440,599	9,590.50	15,958,593	1.40
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	997	14,708.37	14,664,251	15,521.79	15,475,232	1.35
アイルランド	株式	ACTAVIS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	447	28,235.97	12,621,483	34,562.06	15,449,241	1.35
アメリカ	株式	NASDAQ STOCK MARKET INC	各種金融	2,541	5,084.48	12,919,664	6,039.83	15,347,215	1.34
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,364	10,807.05	14,740,822	11,022.93	15,035,281	1.31
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,179	12,672.43	14,940,804	12,426.74	14,651,128	1.28
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	575	18,523.82	10,651,198	25,380.65	14,593,877	1.28
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,721	7,224.18	12,432,820	8,118.70	13,972,298	1.22
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	1,779	7,143.08	12,707,540	7,583.18	13,490,489	1.18
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,204	10,265.56	12,359,745	10,991.92	13,234,276	1.16
アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	2,249	5,405.31	12,156,556	5,772.66	12,982,730	1.14
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	547	21,547.31	11,786,383	22,923.69	12,539,261	1.10
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	31,611	323.43	10,224,041	393.73	12,446,290	1.09
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,177	10,946.60	12,884,149	10,573.28	12,444,757	1.09
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	3,080	4,431.35	13,648,575	4,031.26	12,416,294	1.09
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	983	10,712.83	10,530,713	12,470.87	12,258,866	1.07
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	331	30,164.57	9,984,475	36,569.37	12,104,463	1.06
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	801	10,976.41	8,792,111	14,877.74	11,917,070	1.04

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.93
		素材	4.74
		資本財	7.89
		運輸	3.14
		自動車・自動車部品	1.13
		耐久消費財・アパレル	2.26
		消費者サービス	1.12
		メディア	3.97
		小売	6.03
		食品・生活必需品小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	6.75
		ヘルスケア機器・サービス	3.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.77
		銀行	11.01
		各種金融	3.99
		保険	4.34
		不動産	1.22
		ソフトウェア・サービス	6.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.55
		電気通信サービス	2.28
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	1.61
合計			99.07

国内債券マザーファンド(D号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	223,000,000	103.58	230,983,950	104.72	233,538,980	0.800	2023/6/20	14.06
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	137,000,000	101.48	139,034,500	102.76	140,781,200	0.600	2024/6/20	8.47
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	125,000,000	100.19	125,242,500	100.16	125,210,000	0.100	2017/1/15	7.54
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	94,000,000	107.00	100,583,060	110.99	104,339,060	1.700	2033/6/20	6.28
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	75,000,000	100.82	75,620,800	101.71	76,286,250	0.500	2024/9/20	4.59
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	75,000,000	99.99	74,998,500	100.14	75,107,250	0.100	2019/12/20	4.52
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	63,000,000	106.84	67,314,240	111.41	70,193,970	1.700	2032/12/20	4.22
日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	104.39	62,637,000	103.74	62,247,600	1.800	2017/4/25	3.75
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	52,000,000	107.70	56,004,000	112.15	58,320,080	1.700	2032/3/20	3.51
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.86	52,932,500	106.72	53,364,000	1.190	2021/6/18	3.21
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.06	50,031,000	100.56	50,281,000	0.294	2019/3/20	3.03
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	114.44	44,631,600	120.60	47,035,170	2.300	2040/3/20	2.83
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	41,000,000	101.93	41,795,300	101.61	41,661,330	0.500	2024/12/20	2.51
日本	地方債証券	平成17年度第5回埼玉県公募公債	41,250,000	101.38	41,819,250	100.78	41,572,575	1.400	2015/9/29	2.50
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	41,000,000	100.09	41,036,900	100.07	41,031,980	0.100	2015/12/15	2.47
日本	社債券	第399回九州電力株式会社社債	40,000,000	100.59	40,236,400	100.15	40,060,800	1.180	2015/4/24	2.41
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	37,000,000	104.48	38,659,120	104.57	38,692,380	1.400	2034/9/20	2.33
日本	地方債証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	106.46	28,746,630	106.11	28,651,860	1.730	2018/11/26	1.72
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	23,000,000	118.53	27,261,900	123.77	28,468,710	2.500	2035/9/20	1.71
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	23,000,000	116.78	26,859,630	120.43	27,700,050	2.200	2029/6/20	1.67
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	26,000,000	105.46	27,420,120	105.23	27,360,320	1.500	2018/9/20	1.65
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	19,000,000	115.73	21,990,410	118.55	22,525,260	2.100	2026/12/20	1.36
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	19,000,000	111.95	21,271,450	116.01	22,042,850	1.900	2030/9/20	1.33
日本	特殊債券	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	104.60	20,920,600	105.65	21,131,400	1.080	2021/9/17	1.27
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	18,000,000	100.26	18,047,040	100.80	18,145,080	1.200	2034/12/20	1.09
日本	特殊債券	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	105.21	14,729,400	105.07	14,710,500	1.400	2018/12/25	0.89
日本	国債証券	第67回利付国債(20年)	12,000,000	112.65	13,518,120	114.44	13,733,280	1.900	2024/3/20	0.83
日本	特殊債券	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	106.36	10,636,700	106.17	10,617,300	1.670	2019/3/20	0.64
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	9,000,000	111.47	10,032,840	115.61	10,404,900	1.900	2031/6/20	0.63
日本	社債券	第544回東京電力株式会社社債	10,000,000	101.48	10,148,500	101.29	10,129,900	1.976	2018/6/25	0.61

ロ種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.65
地方債証券	11.19
特殊債券	6.43
社債券	3.02
合計	98.28

外国債券マザーファンド(A号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0332 2.6	2,080,000	15,607.18	324,629,449	16,013.67	333,084,455	2.600	2024/6/22	8.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	1,970,000	11,931.37	235,047,999	11,931.65	235,053,682	0.250	2015/12/15	6.03
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	1,770,000	11,905.53	210,727,905	11,911.15	210,827,522	0.750	2017/6/30	5.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,650,000	12,161.81	200,669,911	12,170.19	200,808,283	2.125	2021/8/15	5.15
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,290,000	15,122.49	195,080,217	15,215.11	196,275,008	2.500	2020/10/25	5.03
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,160,000	14,391.29	166,939,051	14,674.86	170,228,481	3.750	2041/8/15	4.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,280,000	12,751.49	163,219,109	12,685.48	162,374,178	2.750	2024/2/15	4.16
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	730,000	20,849.25	152,199,592	21,654.64	158,078,882	5.500	2029/4/25	4.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	1,310,000	11,917.24	156,115,856	11,868.29	155,474,687	1.000	2018/5/31	3.99
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	900,000	15,502.06	139,518,571	15,483.35	139,350,172	4.250	2018/10/25	3.57
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0329 1.25	900,000	13,919.64	125,276,827	13,961.47	125,653,319	1.250	2018/6/22	3.22
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	530,000	21,531.41	114,116,505	22,937.41	121,568,294	4.750	2034/7/4	3.12
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	780,000	13,826.09	107,843,522	13,906.01	108,466,919	1.000	2018/11/25	2.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	820,000	12,300.65	100,865,335	12,241.94	100,383,968	2.625	2016/4/30	2.57
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	17,179.10	75,588,056	19,546.71	86,005,539	5.000	2034/8/1	2.20
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	500,000	16,011.44	80,057,205	16,156.54	80,782,738	3.750	2020/9/28	2.07
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	400,000	16,772.40	67,089,627	16,826.93	67,307,744	5.000	2020/10/18	1.73
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	400,000	16,109.50	64,438,011	16,822.25	67,289,033	4.500	2023/5/1	1.72
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	260,000	23,950.29	62,270,754	24,385.69	63,402,819	4.250	2036/3/7	1.63
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	300,000	19,136.00	57,408,021	20,899.25	62,697,754	4.000	2038/10/25	1.61
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	300,000	18,827.46	56,482,399	18,871.43	56,614,291	1.750	2019/7/22	1.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	470,000	11,658.64	54,795,619	11,681.00	54,900,726	1.000	2019/8/31	1.41
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	12,253.00	49,012,003	12,246.23	48,984,952	2.300	2017/4/27	1.26
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	11,988.71	47,954,841	12,017.71	48,070,867	2.125	2018/4/25	1.23
アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2	400,000	11,966.57	47,866,295	12,011.43	48,045,725	2.000	2018/1/11	1.23
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	11,967.19	47,868,776	11,985.89	47,943,582	1.800	2018/1/25	1.23
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	160,000	26,556.86	42,490,979	27,386.47	43,818,362	4.250	2055/12/7	1.12
イギリス	国債証券	TREASURY 8	170,000	25,846.81	43,939,584	25,697.99	43,686,598	8.000	2021/6/7	1.12
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	4,700,000	901.47	42,369,517	902.10	42,399,019	8.000	2020/6/11	1.09
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	400,000	10,097.15	40,388,614	10,528.35	42,113,426	3.150	2022/6/2	1.08

ロ種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.13
地方債証券	2.08
社債券	4.95
合計	97.16

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	680,000.00	80,486,419	81,076,400	2.07
	スイスフラン	買建	130,000.00	15,986,100	16,268,200	0.41
	デンマーククローネ	買建	1,520,000.00	27,679,580	27,223,200	0.69
	ユーロ	売建	620,000.00	84,822,976	82,863,000	△2.12
	ノルウェークローネ	売建	790,000.00	12,099,636	12,300,300	△0.31
	ポーランドズロチ	売建	820,000.00	26,791,860	26,387,600	△0.67

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

開示資料

決算