有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/27 9:45
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	202,752,381	55,656,380
第8期	195,104,414	49,493,402
第9期	180,127,327	38,486,640
第10期	219,507,817	54,726,193
第11期	183,130,848	95,272,665
第12期	171,520,733	81,810,640
第13期	253,560,070	221,659,209
第14期	248,364,635	142,730,183
第15期	329,402,782	222,726,862
第16期	283,566,757	182,561,400

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,991,060,880	96.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,407,267	3.08
合計(純資産総額)		5,149,468,147	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	838,520,895	61.23
	フランス	104,400,999	7.62
	ドイツ	62,319,983	4.55
	イギリス	47,029,450	3.43
	オランダ	43,681,812	3.19
	アイルランド	40,639,370	2.97
	シンガポール	38,711,064	2.83
	スイス	38,534,818	2.81
	ジャージー	26,929,078	1.97
	オーストラリア	24,283,894	1.77
	カナダ	16,842,974	1.23
	ノルウェー	15,300,991	1.12
	キュラソー	14,625,954	1.07
	香港	14,315,125	1.05
	スペイン	10,262,578	0.75
	スウェーデン	7,875,928	0.58
	ニュージーランド	5,719,519	0.42
	イタリア	4,122,161	0.30
	ケイマン諸島	3,531,910	0.26
	小計	1,357,648,503	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,870,785	0.87
合計(純資産総額)		1,369,519,288	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,479,434,130	71.94
地方債証券	日本	291,766,980	14.19
特殊債券	日本	208,831,160	10.15
社債券	日本	30,842,000	1.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,593,385	2.22
合計(純資産総額)		2,056,467,655	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,534,663,964	40.53
	フランス	676,058,994	17.85
	ベルギー	429,246,835	11.34
	イギリス	279,160,136	7.37
	アイルランド	121,115,869	3.20
	ドイツ	120,212,585	3.17
	イタリア	107,619,600	2.84
	オーストラリア	57,025,792	1.51
	カナダ	52,898,999	1.40
	スペイン	39,453,768	1.04
	メキシコ	29,640,775	0.78
	シンガポール	28,545,189	0.75
	ポーランド	20,631,443	0.54
	スウェーデン	16,815,534	0.44
	ノルウェー	10,425,709	0.28
	小計	3,523,515,192	93.05
地方債証券	カナダ	25,556,357	0.67
	オーストラリア	19,591,393	0.52
	小計	45,147,750	1.19
社債券	アメリカ	135,600,761	3.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,527,134	2.18
合計(純資産総額)		3,786,790,837	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	142,111,700	3.75
為替予約取引	売建	―	143,402,200	△3.78

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	165,300	647.97	107,109,627	738.40	122,057,520	2.37
日本	株式	PALTAC	卸売業	31,700	2,268.00	71,895,600	3,180.00	100,806,000	1.96
日本	株式	セーレン	繊維製品	59,300	1,188.00	70,448,400	1,490.00	88,357,000	1.72
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	27,000	2,667.02	72,009,794	3,165.00	85,455,000	1.66
日本	株式	信越化学工業	化学	8,700	7,417.85	64,535,295	9,503.00	82,676,100	1.61
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	391,000	197.95	77,400,244	209.70	81,992,700	1.59
日本	株式	ダイフク	機械	30,700	1,757.00	53,939,900	2,624.00	80,556,800	1.56
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	36,278.09	65,300,571	43,460.00	78,228,000	1.52
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	41,100	1,716.91	70,565,001	1,903.00	78,213,300	1.52
日本	株式	森永製菓	食料品	15,400	4,570.18	70,380,772	5,060.00	77,924,000	1.51
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,900	12,112.36	71,462,940	13,080.00	77,172,000	1.50
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	14,000	5,156.59	72,192,341	5,498.00	76,972,000	1.49
日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,900	4,087.17	69,073,291	4,394.00	74,258,600	1.44
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	79,800	786.04	62,726,212	925.00	73,815,000	1.43
日本	株式	ライオン	化学	38,000	1,685.30	64,041,535	1,940.00	73,720,000	1.43
日本	株式	ダイキン工業	機械	6,900	9,374.05	64,680,945	10,665.00	73,588,500	1.43
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	6,800	8,781.66	59,715,288	10,730.00	72,964,000	1.42
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	22,700	2,982.48	67,702,500	3,195.00	72,526,500	1.41
日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	3,072.79	73,747,159	2,939.00	70,536,000	1.37
日本	株式	栄研化学	医薬品	21,900	2,723.86	59,652,534	3,060.00	67,014,000	1.30
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	21,700	2,773.98	60,195,444	3,084.00	66,922,800	1.30
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	51,400	986.81	50,722,196	1,262.00	64,866,800	1.26
日本	株式	東祥	サービス業	12,700	4,440.77	56,397,779	4,895.00	62,166,500	1.21
日本	株式	ニフコ	化学	10,800	5,410.00	58,428,000	5,750.00	62,100,000	1.21
日本	株式	S Foods	食料品	19,500	2,797.51	54,551,488	3,180.00	62,010,000	1.20
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,200	4,235.52	51,673,344	4,919.00	60,011,800	1.17
日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	115,000	416.55	47,903,726	519.00	59,685,000	1.16
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	23,500	2,382.50	55,988,750	2,535.00	59,572,500	1.16
日本	株式	小糸製作所	電気機器	10,200	4,800.00	48,960,000	5,790.00	59,058,000	1.15
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,200	6,246.96	57,472,032	6,365.00	58,558,000	1.14

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.93
		建設業	3.25
		食料品	3.46
		繊維製品	1.87
		化学	13.48
		医薬品	4.42
		石油・石炭製品	0.10
		ガラス・土石製品	1.29
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	0.63
		金属製品	1.12
		機械	8.89
		電気機器	5.55
		輸送用機器	4.64
		精密機器	1.44
		その他製品	4.29
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	0.72
		海運業	0.14
		情報・通信業	6.27
		卸売業	6.18
		小売業	3.88
		銀行業	4.34
		証券、商品先物取引業	0.56
		保険業	3.39
		その他金融業	1.96
		不動産業	0.17
		サービス業	12.31
合計			96.92

外国株式マザーファンド(D号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,079	11,929.10	24,800,617	15,412.84	32,043,296	2.34
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	297	88,803.08	26,374,517	95,638.85	28,404,740	2.07
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,924	6,336.00	24,862,474	7,229.72	28,369,456	2.07
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,771	7,505.50	20,797,743	10,178.80	28,205,457	2.06
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	985	18,131.16	17,859,197	24,006.79	23,646,695	1.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,218	15,067.28	18,351,949	18,615.17	22,673,280	1.66
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,541	13,594.99	20,949,890	14,618.16	22,526,596	1.64
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,400	14,296.24	20,014,743	15,354.30	21,496,033	1.57
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	222	85,711.06	19,027,856	95,522.91	21,206,088	1.55
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	5,000	3,661.57	18,307,884	4,224.37	21,121,884	1.54
アメリカ	株式	CBS CORP-CL B	メディア	2,795	7,280.52	20,349,073	7,454.84	20,836,302	1.52
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,520	7,149.81	18,017,524	8,143.71	20,522,164	1.50
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	3,115	4,886.22	15,220,605	6,223.44	19,386,023	1.42
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,236	7,154.31	15,997,045	8,395.85	18,773,121	1.37
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,974	4,261.52	16,935,287	4,657.73	18,509,830	1.35
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	1,171	12,103.57	14,173,289	14,600.15	17,096,785	1.25
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	2,003	7,297.41	14,616,722	8,408.87	16,842,974	1.23
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	941	16,215.39	15,258,686	17,838.50	16,786,037	1.23
アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	1,537	9,224.30	14,177,762	10,735.97	16,501,190	1.20
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,033	6,601.64	13,421,142	8,062.67	16,391,414	1.20
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	2,314	6,362.54	14,722,933	7,081.14	16,385,780	1.20
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,354	10,429.80	14,121,962	12,100.20	16,383,671	1.20
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,689	2,641.78	15,029,105	2,792.61	15,887,179	1.16
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,136	12,941.02	14,701,003	13,777.34	15,651,063	1.14
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,693	9,756.70	16,518,094	9,178.14	15,538,595	1.13
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,094	6,854.90	14,354,169	7,412.07	15,520,887	1.13
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	3,265	4,465.25	14,579,058	4,707.25	15,369,201	1.12
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,843	7,428.95	13,691,573	8,269.78	15,241,210	1.11
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,603	8,726.77	13,989,023	9,124.11	14,625,954	1.07
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,456	9,199.68	13,394,738	9,905.28	14,422,088	1.05

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.07
		素材	5.06
		資本財	8.85
		商業・専門サービス	0.66
		運輸	1.50
		自動車・自動車部品	1.18
		耐久消費財・アパレル	1.72
		消費者サービス	1.55
		メディア	3.71
		小売	4.14
		食品・飲料・タバコ	6.64
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	4.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66
		銀行	8.84
		各種金融	5.85
		保険	5.74
		不動産	0.37
		ソフトウェア・サービス	10.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.56
		電気通信サービス	3.28
		公益事業	2.29
		半導体・半導体製造装置	3.69
合計			99.13

国内債券マザーファンド(D号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	168,000,000	101.24	170,095,660	101.01	169,703,520	0.100	2020/12/20	8.25
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	112,000,000	114.14	127,840,250	111.41	124,780,320	1.200	2035/9/20	6.07
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	105,000,000	101.29	106,363,000	101.05	106,111,950	0.100	2021/3/20	5.16
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	92,000,000	104.95	96,554,100	104.72	96,346,080	0.600	2024/6/20	4.69
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	90,000,000	101.31	91,183,900	100.60	90,541,800	0.100	2026/6/20	4.40
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	68,000,000	117.69	80,031,700	115.26	78,381,560	1.400	2034/9/20	3.81
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	75,000,000	104.97	78,731,250	104.05	78,038,250	0.500	2024/9/20	3.79
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	57,000,000	122.83	70,016,520	120.26	68,549,340	1.700	2033/6/20	3.33
日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	101.12	60,674,400	100.27	60,165,000	1.800	2017/4/25	2.93
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	44,000,000	121.88	53,630,360	119.89	52,755,560	1.700	2032/3/20	2.57
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.72	52,860,000	105.16	52,581,500	1.190	2021/6/18	2.56
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	139.78	54,514,590	134.28	52,371,930	2.300	2040/3/20	2.55
日本	特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	105.29	52,647,500	104.73	52,366,000	1.000	2021/9/14	2.55
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	105.17	52,588,000	104.52	52,262,500	0.703	2024/4/15	2.54
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.81	50,408,500	100.58	50,291,500	0.294	2019/3/20	2.45
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	39,000,000	126.54	49,353,330	124.53	48,568,650	2.200	2029/6/20	2.36
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	104.21	41,685,600	103.49	41,398,400	0.551	2024/6/20	2.01
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	40,000,000	101.38	40,554,000	100.67	40,270,800	0.100	2026/3/20	1.96
日本	地方債証券	平成25年度第4回神戸市公募公債	40,000,000	100.67	40,269,600	100.44	40,178,400	0.312	2018/8/16	1.95
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.20	40,082,400	100.08	40,033,600	0.060	2021/5/31	1.95
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	31,000,000	122.66	38,025,530	120.21	37,266,650	1.700	2032/12/20	1.81
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	34,000,000	106.60	36,244,340	105.67	35,928,820	0.800	2023/6/20	1.75
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	29,000,000	124.02	35,966,670	121.94	35,365,210	1.900	2030/9/20	1.72
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	31,000,000	114.49	35,493,140	111.80	34,660,480	1.200	2034/12/20	1.69
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	32,000,000	105.08	33,628,160	104.10	33,313,280	0.500	2024/12/20	1.62
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	23,000,000	138.08	31,760,010	134.29	30,888,540	2.500	2035/9/20	1.50
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	30,000,000	100.90	30,272,200	101.18	30,355,200	0.100	2021/12/20	1.48
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	25,000,000	125.58	31,395,000	118.61	29,654,250	1.500	2045/3/20	1.44
日本	地方債証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	103.89	28,052,730	103.00	27,811,350	1.730	2018/11/26	1.35
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	19,000,000	121.55	23,096,020	120.05	22,810,640	2.100	2026/12/20	1.11

ロ種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.94
地方債証券	14.19
特殊債券	10.15
社債券	1.50
合計	97.78

外国債券マザーファンド(A号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,840,000	10,356.69	294,130,272	10,417.07	295,844,965	1.500	2026/8/15	7.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,300,000	11,156.57	256,601,186	11,202.35	257,654,236	1.375	2020/4/30	6.80
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0329 1.25	1,320,000	12,196.63	160,995,646	12,194.02	160,961,094	1.250	2018/6/22	4.25
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,210,000	13,239.14	160,193,625	13,141.81	159,015,985	2.500	2020/10/25	4.20
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	830,000	18,264.38	151,594,368	17,884.35	148,440,185	5.500	2029/4/25	3.92
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,290,000	10,921.52	140,887,702	11,255.12	145,191,054	3.000	2045/11/15	3.83
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,120,000	12,043.03	134,882,010	11,994.25	134,335,654	0.000	2021/5/25	3.55
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	900,000	14,830.20	133,471,825	14,892.13	134,029,186	4.250	2022/9/28	3.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	1,150,000	11,125.76	127,946,337	11,154.87	128,281,027	0.750	2019/2/15	3.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,140,000	11,125.41	126,829,706	11,219.06	127,897,354	1.875	2022/5/31	3.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	1,090,000	11,385.84	124,105,666	11,504.86	125,403,008	2.500	2023/8/15	3.31
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	850,000	14,336.49	121,860,208	14,248.92	121,115,869	5.000	2020/10/18	3.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	950,000	11,303.48	107,383,119	11,376.47	108,076,507	2.000	2021/2/28	2.85
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	870,000	12,210.56	106,231,875	12,407.47	107,945,009	1.000	2026/6/22	2.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	930,000	11,326.51	105,336,575	11,394.94	105,972,953	2.125	2021/8/15	2.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	940,000	11,265.01	105,891,101	11,259.51	105,839,464	0.875	2017/4/15	2.79
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	760,000	11,914.35	90,549,121	11,823.63	89,859,644	0.500	2025/5/25	2.37
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	490,000	15,984.90	78,326,057	16,566.29	81,174,866	2.500	2046/8/15	2.14
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	16,258.61	71,537,915	15,527.48	68,320,934	5.000	2034/8/1	1.80
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	430,000	14,495.92	62,332,457	14,536.46	62,506,800	1.750	2019/7/22	1.65
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	240,000	21,006.45	50,415,486	21,792.04	52,300,908	4.500	2042/12/7	1.38
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	210,000	23,261.58	48,849,335	24,240.81	50,905,716	4.250	2055/12/7	1.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	350,000	13,810.58	48,337,044	14,124.52	49,435,824	4.375	2038/2/15	1.31
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	410,000	11,972.19	49,086,004	12,050.84	49,408,455	5.750	2029/6/1	1.30
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	11,285.26	45,141,062	11,323.46	45,293,874	2.125	2018/4/25	1.20
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	11,248.88	44,995,544	11,299.47	45,197,882	1.800	2018/1/25	1.19
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	11,296.30	45,185,231	11,277.25	45,109,005	2.300	2017/4/27	1.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,734.60	43,673,032	8,777.33	43,886,669	2.750	2024/4/21	1.16
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	310,000	13,727.80	42,556,192	13,936.26	43,202,408	0.500	2022/7/22	1.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	320,000	12,509.98	40,031,964	12,826.56	41,045,004	3.750	2041/8/15	1.08

ロ種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.05
地方債証券	1.19
社債券	3.58
合計	97.82

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

平成29年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	260,000.00	36,884,640	36,340,200	0.95
	スイスフラン	買建	80,000.00	9,205,600	8,919,200	0.23
	スウェーデンクローナ	買建	2,930,000.00	37,085,683	36,332,000	0.95
	ノルウェークローネ	買建	2,770,000.00	37,643,746	37,145,700	0.98
	デンマーククローネ	買建	1,460,000.00	24,250,600	23,374,600	0.61
	カナダドル	売建	440,000.00	37,910,444	37,510,000	△0.99
	ユーロ	売建	890,000.00	107,554,340	105,892,200	△2.79

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

開示資料

決算