有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	219,507,817	54,726,193
第11期	183,130,848	95,272,665
第12期	171,520,733	81,810,640
第13期	253,560,070	221,659,209
第14期	248,364,635	142,730,183
第15期	329,402,782	222,726,862
第16期	283,566,757	182,561,400
第17期	356,378,464	214,776,437
第18期	343,818,966	179,071,986
第19期	283,760,729	232,075,017

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,907,822,930	95.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	343,158,513	4.16
合計(純資産総額)		8,250,981,443	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,276,240,935	71.01
	イギリス	107,266,920	5.97
	スイス	78,669,517	4.38
	フランス	61,774,621	3.44
	ドイツ	53,880,762	3.00
	カナダ	44,332,163	2.47
	香港	27,683,510	1.54
	アイルランド	21,124,919	1.18
	オランダ	17,752,614	0.99
	スウェーデン	16,150,742	0.90
	ノルウェー	15,060,941	0.84
	オーストリア	14,347,082	0.80
	オーストラリア	12,133,808	0.68
	シンガポール	11,974,522	0.67
	ルクセンブルグ	8,984,610	0.50
	小計	1,767,377,666	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,878,020	1.66
合計(純資産総額)		1,797,255,686	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	42,772,619	2.37
	売建	―	43,331,098	△2.41

国内債券マザーファンド(D号)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,758,054,160	60.26
地方債証券	日本	717,575,550	24.60
特殊債券	日本	411,058,270	14.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,652,917	1.05
合計(純資産総額)		2,917,340,897	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,191,633,778	43.36
	フランス	953,917,908	18.87
	スペイン	446,177,146	8.83
	イギリス	297,306,578	5.88
	ドイツ	241,289,077	4.77
	カナダ	185,521,335	3.67
	イタリア	141,375,651	2.80
	オーストラリア	97,554,668	1.93
	ベルギー	63,169,925	1.25
	アイルランド	40,764,669	0.81
	メキシコ	40,535,655	0.80
	ポーランド	26,625,183	0.53
	シンガポール	17,218,593	0.34
	マレーシア	17,079,680	0.34
	スウェーデン	13,583,338	0.27
	ノルウェー	8,762,547	0.17
	小計	4,782,515,731	94.62
社債券	アメリカ	181,437,002	3.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,515,962	1.79
合計(純資産総額)		5,054,468,695	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	246,257,400	4.87
	売建	―	242,778,100	△4.80

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	中外製薬	医薬品	15,700	8,147.16	127,910,542	11,715.00	183,925,500	2.23
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	331,100	569.35	188,514,078	531.90	176,112,090	2.13
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	71,200	2,228.00	158,633,600	2,461.50	175,258,800	2.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,700	7,365.14	174,554,049	7,127.00	168,909,900	2.05
日本	株式	ソニー	電気機器	23,200	6,603.24	153,195,183	6,611.00	153,375,200	1.86
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	25,300	6,341.55	160,441,228	5,370.00	135,861,000	1.65
日本	株式	ライト工業	建設業	103,100	1,430.91	147,527,579	1,311.00	135,164,100	1.64
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,500	6,884.83	134,254,216	6,870.00	133,965,000	1.62
日本	株式	メニコン	精密機器	30,300	3,980.82	120,619,035	4,410.00	133,623,000	1.62
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,900	5,926.35	129,787,102	5,801.00	127,041,900	1.54
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	149,100	864.65	128,919,931	834.00	124,349,400	1.51
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	43,100	2,421.23	104,355,013	2,719.00	117,188,900	1.42
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	156,900	936.03	146,864,331	725.00	113,752,500	1.38
日本	株式	神戸物産	卸売業	28,500	2,802.24	79,863,840	3,935.00	112,147,500	1.36
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	51,200	2,473.40	126,638,472	2,175.00	111,360,000	1.35
日本	株式	扶桑化学工業	化学	36,700	2,902.11	106,507,492	2,985.00	109,549,500	1.33
日本	株式	ファンケル	化学	40,000	2,710.64	108,425,646	2,658.00	106,320,000	1.29
日本	株式	システナ	情報・通信業	75,600	1,543.58	116,694,648	1,395.00	105,462,000	1.28
日本	株式	ニチレイ	食料品	37,500	2,574.58	96,547,040	2,753.00	103,237,500	1.25
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	25,200	3,100.44	78,131,195	3,975.00	100,170,000	1.21
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	19,300	4,226.27	81,567,028	5,160.00	99,588,000	1.21
日本	株式	ヤマハ	その他製品	18,600	4,925.76	91,619,136	5,300.00	98,580,000	1.19
日本	株式	ダイフク	機械	15,300	5,587.02	85,481,432	6,420.00	98,226,000	1.19
日本	株式	CKD	機械	56,900	1,545.56	87,942,718	1,662.00	94,567,800	1.15
日本	株式	アイカ工業	化学	28,400	3,240.01	92,016,546	3,195.00	90,738,000	1.10
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	29,400	2,943.32	86,533,744	2,927.50	86,068,500	1.04
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	13,000	4,096.48	53,254,272	6,490.00	84,370,000	1.02
日本	株式	日油	化学	23,700	3,583.90	84,938,547	3,465.00	82,120,500	1.00
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	9,400	6,887.34	64,740,996	8,440.00	79,336,000	0.96
日本	株式	PALTAC	卸売業	16,900	5,231.27	88,408,463	4,570.00	77,233,000	0.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.64
		建設業	2.08
		食料品	1.25
		繊維製品	1.19
		パルプ・紙	1.16
		化学	11.50
		医薬品	5.00
		ガラス・土石製品	3.05
		金属製品	0.37
		機械	5.33
		電気機器	8.11
		輸送用機器	2.51
		精密機器	4.29
		その他製品	3.86
		電気・ガス業	0.67
		陸運業	0.88
		情報・通信業	12.47
		卸売業	7.77
		小売業	3.34
		銀行業	3.38
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	1.54
		その他金融業	0.78
		不動産業	0.62
		サービス業	12.70
合計			95.84

外国株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	425	134,063.78	56,977,110	143,894.97	61,155,366	3.40
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	275	199,291.72	54,805,225	206,198.94	56,704,711	3.16
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	13,162	3,229.27	42,503,774	3,187.69	41,956,453	2.33
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,923	20,060.70	38,576,741	20,764.34	39,929,831	2.22
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,966	19,219.19	37,784,930	19,698.49	38,727,240	2.15
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,034	32,146.15	33,239,126	36,934.81	38,190,597	2.12
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,507	25,456.70	38,363,248	24,592.20	37,060,451	2.06
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,543	14,935.00	37,979,721	12,917.11	32,848,229	1.83
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,637	13,302.31	35,078,193	12,420.30	32,752,344	1.82
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,039	32,849.79	34,130,933	29,978.34	31,147,504	1.73
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,072	25,103.24	26,910,676	26,717.33	28,640,983	1.59
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,008	24,948.94	25,148,537	27,997.66	28,221,647	1.57
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,943	14,843.08	28,840,115	14,464.45	28,104,441	1.56
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	2,239	13,160.05	29,465,356	12,344.79	27,640,003	1.54
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,387	7,405.08	25,081,031	7,951.18	26,930,660	1.50
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,609	13,220.23	34,491,602	10,300.64	26,874,385	1.50
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	962	26,593.67	25,583,119	27,786.46	26,730,580	1.49
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	3,812	6,798.88	25,917,353	6,874.39	26,205,185	1.46
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	2,233	10,843.41	24,213,353	11,695.87	26,116,896	1.45
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	1,182	22,879.62	27,043,716	21,995.42	25,998,598	1.45
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,257	12,363.18	27,903,708	11,502.95	25,962,159	1.44
アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	2,634	8,291.51	21,839,841	9,788.51	25,782,945	1.43
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,801	14,176.65	25,532,158	14,137.26	25,461,208	1.42
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,666	14,929.53	24,872,605	15,196.54	25,317,442	1.41
カナダ	株式	CAE INC	資本財	8,330	2,808.97	23,398,763	3,031.96	25,256,240	1.41
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	770	32,330.00	24,894,100	32,509.46	25,032,288	1.39
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,571	16,563.32	26,020,983	15,620.03	24,539,080	1.37
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,432	9,934.14	24,159,838	10,078.07	24,509,881	1.36
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	829	27,579.64	22,863,524	29,234.22	24,235,172	1.35
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,601	15,104.62	24,182,501	14,973.30	23,972,264	1.33

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.43
		素材	3.23
		資本財	9.62
		運輸	1.33
		自動車・自動車部品	0.49
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	2.54
		メディア・娯楽	7.45
		小売	6.39
		食品・生活必需品小売り	0.97
		食品・飲料・タバコ	5.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	4.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.19
		銀行	5.64
		各種金融	3.86
		保険	4.48
		不動産	0.88
		ソフトウェア・サービス	11.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.09
		公益事業	3.85
		半導体・半導体製造装置	4.13
合計			98.34

国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	412,000,000	101.84	419,588,600	102.67	423,004,520	0.100	2029/9/20	14.50
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	115,000,000	118.55	136,341,700	117.83	135,514,850	1.200	2035/9/20	4.65
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	120,000,000	111.59	133,908,000	111.01	133,222,800	1.339	2028/6/19	4.57
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	85,000,000	124.08	105,473,950	123.02	104,567,850	1.700	2033/6/20	3.58
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	77,000,000	120.82	93,031,410	120.19	92,553,230	1.400	2034/9/20	3.17
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	88,000,000	102.71	90,390,740	102.69	90,373,360	0.100	2029/6/20	3.10
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	75,000,000	100.89	75,674,000	101.68	76,261,500	0.100	2024/9/20	2.61
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	60,000,000	120.64	72,387,600	121.43	72,860,400	1.700	2032/3/20	2.50
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	60,000,000	120.65	72,394,800	120.32	72,194,400	1.940	2030/11/12	2.47
日本	特殊債券	F398回地方公共団体金融機構債券	70,000,000	102.45	71,715,700	102.88	72,017,400	0.304	2029/10/19	2.47
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	70,000,000	100.35	70,251,300	100.48	70,340,900	0.060	2026/11/25	2.41
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	63,000,000	110.47	69,599,880	110.52	69,631,380	0.700	2038/9/20	2.39
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	102.95	61,770,600	103.12	61,876,200	0.558	2025/6/20	2.12
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	102.12	61,274,400	101.88	61,132,200	0.767	2022/6/20	2.10
日本	特殊債券	第60回一般担保住宅金融支援機構債券	60,000,000	101.67	61,002,600	101.06	60,641,400	1.330	2020/12/18	2.08
日本	地方債証券	平成30年度第2回埼玉県公募公債(5年)	60,000,000	100.14	60,085,800	100.23	60,141,600	0.040	2023/4/18	2.06
日本	地方債証券	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	60,000,000	100.02	60,016,200	100.09	60,055,800	0.010	2022/6/20	2.06
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	55,000,000	103.21	56,765,500	102.76	56,520,200	0.100	2029/3/20	1.94
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	142.93	55,743,480	142.26	55,482,180	2.300	2040/3/20	1.90
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	43,000,000	120.43	51,787,050	121.01	52,036,020	0.900	2057/3/20	1.78
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	103.24	51,624,500	103.02	51,513,000	0.703	2024/4/15	1.77
日本	地方債証券	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	102.43	51,216,000	102.08	51,040,500	0.906	2022/5/20	1.75
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	102.09	51,049,500	101.58	50,790,000	1.190	2021/6/18	1.74
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	47,000,000	101.50	47,706,010	103.38	48,592,830	0.400	2049/6/20	1.67
日本	地方債証券	第705回東京都公募公債	45,000,000	102.66	46,198,350	102.23	46,005,750	1.060	2022/3/18	1.58
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	38,000,000	119.43	45,385,520	119.25	45,316,140	1.300	2035/6/20	1.55
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	102.65	41,060,400	102.50	41,002,800	0.551	2024/6/20	1.41
日本	地方債証券	平成29年度第1回埼玉県公募公債	40,000,000	101.46	40,586,800	101.44	40,577,600	0.205	2027/4/19	1.39
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.12	40,048,000	100.07	40,031,600	0.060	2021/5/31	1.37
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	37,000,000	105.85	39,165,610	106.19	39,292,150	0.500	2049/3/20	1.35

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	60.26
地方債証券	24.60
特殊債券	14.09
合計	98.95

外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	5,230,000	11,026.29	576,675,034	11,066.96	578,802,201	2.125	2021/5/31	11.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	4,960,000	11,460.16	568,423,978	11,634.63	577,077,739	2.875	2023/10/31	11.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	3,840,000	12,616.17	484,461,261	12,703.38	487,810,007	0.500	2025/5/25	9.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,420,000	12,562.32	304,008,167	13,659.08	330,549,901	3.000	2045/11/15	6.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,540,000	11,656.82	296,083,255	11,980.02	304,292,514	2.875	2025/11/30	6.02
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	2,300,000	7,817.54	179,803,621	8,066.14	185,521,335	1.000	2027/6/1	3.67
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	1,330,000	13,093.49	174,143,516	13,101.64	174,251,876	1.600	2025/4/30	3.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,400,000	11,109.28	155,529,953	11,386.70	159,413,863	1.750	2029/11/15	3.15
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	760,000	19,832.35	150,725,899	20,591.80	156,497,722	4.000	2038/10/25	3.10
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	930,000	13,187.19	122,640,889	13,259.74	123,315,632	1.500	2027/4/30	2.44
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	980,000	12,283.58	120,379,173	12,338.45	120,916,859	0.000	2024/3/25	2.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	760,000	14,819.21	112,626,039	15,846.83	120,435,922	4.375	2038/2/15	2.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	790,000	12,919.84	102,066,746	12,990.70	102,626,607	1.000	2024/8/15	2.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,180,000	8,094.68	95,517,327	8,267.34	97,554,668	2.750	2027/11/21	1.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	630,000	13,116.08	82,631,324	13,289.70	83,725,141	1.000	2027/5/25	1.66
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	360,000	19,585.89	70,509,205	20,528.03	73,900,929	2.500	2046/8/15	1.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	480,000	13,885.64	66,651,077	15,004.73	72,022,722	3.750	2041/8/15	1.42
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	460,000	14,888.51	68,487,174	14,829.24	68,214,549	3.750	2021/9/7	1.35
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	290,000	20,883.34	60,561,688	21,782.73	63,169,925	4.250	2041/3/28	1.25
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	450,000	13,797.21	62,087,466	13,917.17	62,627,282	2.800	2028/12/1	1.24
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	490,000	12,263.01	60,088,771	12,274.32	60,144,190	0.000	2023/3/25	1.19
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	360,000	15,397.92	55,432,523	16,215.65	58,376,360	1.750	2037/9/7	1.15
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	16,581.97	49,745,931	18,127.55	54,382,665	1.750	2057/7/22	1.08
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	20,541.87	51,354,682	21,006.54	52,516,371	4.700	2041/7/30	1.04
アメリカ	社債券	IBM CORP 3	400,000	11,344.93	45,379,752	11,542.52	46,170,118	3.000	2024/5/15	0.91
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 2.6	400,000	11,276.87	45,107,484	11,414.64	45,658,593	2.600	2024/5/5	0.90
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.75	400,000	11,116.12	44,464,487	11,219.35	44,877,410	2.750	2022/5/19	0.89
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	290,000	14,369.92	41,672,773	15,456.54	44,823,989	1.500	2050/5/25	0.89
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP 2.05	400,000	10,961.60	43,846,412	11,182.72	44,730,881	2.050	2025/1/9	0.88
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	250,000	16,157.05	40,392,628	16,733.02	41,832,557	2.700	2048/10/31	0.83

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.62
社債券	3.59
合計	98.21

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	390,938.85	42,673,829	42,772,619	2.37
	米ドル	売建	167,342.32	18,266,635	18,308,923	△1.01
	ユーロ	売建	171,989.98	20,624,333	20,693,834	△1.15
	英ポンド	売建	18,668.50	2,622,640	2,633,938	△0.14
	ノルウェークローネ	売建	145,567.28	1,680,050	1,694,403	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,160,000.00	127,286,891	126,799,600	2.50
	ユーロ	買建	190,000.00	23,294,999	22,860,800	0.45
	英ポンド	買建	500,000.00	71,558,585	70,515,000	1.39
	デンマーククローネ	買建	1,620,000.00	26,422,200	26,082,000	0.51
	米ドル	売建	490,000.00	53,644,162	53,561,900	△1.05
	カナダドル	売建	1,110,000.00	93,261,223	90,553,800	△1.79
	ユーロ	売建	820,000.00	97,571,726	98,662,400	△1.95

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。