剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年10月20日至平成25年10月21日	第53期自平成25年10月22日至平成26年10月20日
当期純利益		22,650,810	17,856,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,310	14,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,455,543	1,034,134
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,455,543	1,034,134
分配金		※121,194,456	※116,827,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,121	9,545

2015/01/13 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/13 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年10月20日至 平成25年10月21日	第53期自 平成25年10月22日至 平成26年10月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額21,208,577円を分配対象額として21,194,456円(1万口当たり13.45円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額16,836,750円を分配対象額として16,827,205円(1万口当たり11.25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/13 9:28

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	170,278,058,127	180,963,285,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,320,978,757	8,064,610,585

2015/01/13 9:28