公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52期自平成24年10月20日至平成25年10月21日	第53期自平成25年10月22日至平成26年10月20日
営業収益
	受取利息	16,783,259	12,442,828
	有価証券売買等損益	13,301,283	11,864,342
	営業収益合計	30,084,542	24,307,170
営業費用
	受託者報酬	237,023	222,159
	委託者報酬	6,840,915	5,885,264
	その他費用	355,794	342,984
	営業費用合計	7,433,732	6,450,407
営業利益		22,650,810	17,856,763
経常利益		22,650,810	17,856,763
当期純利益		22,650,810	17,856,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,310	14,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,455,543	1,034,134
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,455,543	1,034,134
分配金		※1 21,194,456	※1 16,827,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,121	9,545

開示資料

決算

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