公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第63期自 2023年10月20日至 2024年10月21日	第64期自 2024年10月22日至 2025年10月20日
営業収益
	受取利息	25,553	132,493
	有価証券売買等損益	7,343,590	26,739,477
	営業収益合計	7,369,143	26,871,970
営業費用
	支払利息	1,378	-
	受託者報酬	70,030	428,572
	委託者報酬	930,465	5,694,779
	その他費用	144,978	132,878
	営業費用合計	1,146,851	6,256,229
営業利益又は営業損失(△)		6,222,292	20,615,741
経常利益又は経常損失(△)		6,222,292	20,615,741
当期純利益又は当期純損失(△)		6,222,292	20,615,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,982	2,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,855	1,018,351
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,855	1,018,351
分配金		※1 5,883,942	※1 19,595,379
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,477	4,488

開示資料

決算

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