- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日 | 第55期 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 316,101 | 53,008 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,415,775 | 9,278,335 | |
| 営業収益合計 | 15,731,876 | 9,331,343 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 116,843 | |
| 受託者報酬 | 209,402 | 212,655 | |
| 委託者報酬 | 4,522,531 | 2,878,947 | |
| その他費用 | 323,191 | 300,790 | |
| 営業費用合計 | 5,055,124 | 3,509,235 | |
| 営業利益 | 10,676,752 | 5,822,108 | |
| 経常利益 | 10,676,752 | 5,822,108 | |
| 当期純利益 | 10,676,752 | 5,822,108 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,545 | 7,139 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,399 | 615,783 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,399 | 615,783 | |
| 分配金 | ※1 10,070,759 | ※1 5,206,981 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,139 | 6,483 | |
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