- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日 | 第56期 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 53,008 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 9,278,335 | △ 2,350,883 | |
| 営業収益合計 | 9,331,343 | △ 2,350,883 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 116,843 | 78,945 | |
| 受託者報酬 | 212,655 | - | |
| 委託者報酬 | 2,878,947 | - | |
| その他費用 | 300,790 | 274,023 | |
| 営業費用合計 | 3,509,235 | 352,968 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,822,108 | △ 2,703,851 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,822,108 | △ 2,703,851 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,822,108 | △ 2,703,851 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,139 | 6,483 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 111,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 111,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 615,783 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 615,783 | - | |
| 分配金 | ※1 5,206,981 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,483 | △ 2,586,105 | |
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