公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第58期自 2018年10月20日至 2019年10月21日	第59期自 2019年10月22日至 2020年10月19日
営業収益
	受取利息	52	194
	有価証券売買等損益	878,441	△ 2,127
	営業収益合計	878,493	△ 1,933
営業費用
	支払利息	32,499	17,277
	その他費用	216,633	190,449
	営業費用合計	249,132	207,726
営業利益又は営業損失(△)		629,361	△ 209,659
経常利益又は経常損失(△)		629,361	△ 209,659
当期純利益又は当期純損失(△)		629,361	△ 209,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,578,319	△ 2,299,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		825,569	279,246
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	825,569	279,246
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,240	158,881
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,240	158,881
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,299,629	△ 2,388,923

開示資料

決算

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