- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年10月20日 至 2022年10月19日 | 第62期 自 2022年10月20日 至 2023年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,324 | 3,394,804 | |
| 営業収益合計 | 1,332 | 3,394,816 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,558 | 15,216 | |
| 受託者報酬 | - | 13,792 | |
| 委託者報酬 | - | 183,242 | |
| その他費用 | 168,651 | 155,973 | |
| 営業費用合計 | 177,209 | 368,223 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 175,877 | 3,026,593 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 175,877 | 3,026,593 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 175,877 | 3,026,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,714,387 | △ 1,752,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,644 | 3,245 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,644 | 3,245 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,176 | 66,686 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,176 | 66,686 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,207,374 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,752,796 | 2,982 | |
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