公社債投信(10月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

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【提出】: 2016/01/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第53期自平成25年10月22日至平成26年10月20日	第54期自平成26年10月21日至平成27年10月19日
営業収益
	受取利息	12,442,828	316,101
	有価証券売買等損益	11,864,342	15,415,775
	営業収益合計	24,307,170	15,731,876
営業費用
	受託者報酬	222,159	209,402
	委託者報酬	5,885,264	4,522,531
	その他費用	342,984	323,191
	営業費用合計	6,450,407	5,055,124
営業利益		17,856,763	10,676,752
経常利益		17,856,763	10,676,752
当期純利益		17,856,763	10,676,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,121	9,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,034,134	608,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,034,134	608,399
分配金		※1 16,827,205	※1 10,070,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,545	7,139

開示資料

決算

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