- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年10月20日 至 2023年10月19日 | 第63期 自 2023年10月20日 至 2024年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 25,553 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,394,804 | 7,343,590 | |
| 営業収益合計 | 3,394,816 | 7,369,143 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,216 | 1,378 | |
| 受託者報酬 | 13,792 | 70,030 | |
| 委託者報酬 | 183,242 | 930,465 | |
| その他費用 | 155,973 | 144,978 | |
| 営業費用合計 | 368,223 | 1,146,851 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,026,593 | 6,222,292 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,026,593 | 6,222,292 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,026,593 | 6,222,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,752,796 | 2,982 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,245 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,245 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,686 | 338,855 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 338,855 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,686 | - | |
| 分配金 | ※1 1,207,374 | ※1 5,883,942 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,982 | 2,477 | |
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