剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間自 平成28年 3月 1日至 平成28年 8月31日	第17期中間計算期間自 平成29年 2月28日至 平成29年 8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		496,027	1,598,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,949,377	14,726,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		505,608	1,360,810
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,608	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,360,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,166	2,902,721
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,902,721
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,166	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,429,250	27,760,414

2017/11/24 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		2,174,547,665	1,924,725,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,600,143,351	3,691,575,403

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(注2)平成29年8月27日が休業日のため、前営業日の平成29年8月25日現在における親投資信託の状況です。

2017/11/24 9:01