半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,643,046 | 1,881,539 |
親投資信託受益証券 | 182,700,834 | 178,857,394 |
未収入金 | - | 17,200 |
流動資産計 | 200,343,880 | 180,756,133 |
資産の部合計 | 200,343,880 | 180,756,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,029,065 | - |
未払受託者報酬 | 116,101 | 98,268 |
未払委託者報酬 | 1,625,414 | 1,375,630 |
未払利息 | 20 | 9 |
その他未払費用 | 2,962 | 2,497 |
流動負債計 | 13,773,562 | 1,476,404 |
負債の部合計 | 13,773,562 | 1,476,404 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 171,843,797 | 151,519,315 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,726,521 | 27,760,414 |
(分配準備積立金) | 35,900,484 | 29,250,938 |
元本等合計 | 186,570,318 | 179,279,729 |
純資産の部合計 | 186,570,318 | 179,279,729 |
負債・純資産合計 | 200,343,880 | 180,756,133 |