三菱UFJ国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,643,046 | 1,881,539 |
| 親投資信託受益証券 | 182,700,834 | 178,857,394 |
| 未収入金 | － | 17,200 |
| 流動資産計 | 200,343,880 | 180,756,133 |
| 資産の部合計 | 200,343,880 | 180,756,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,029,065 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,101 | 98,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,414 | 1,375,630 |
| 未払利息 | 20 | 9 |
| その他未払費用 | 2,962 | 2,497 |
| 流動負債計 | 13,773,562 | 1,476,404 |
| 負債の部合計 | 13,773,562 | 1,476,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,843,797 | 151,519,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,726,521 | 27,760,414 |
| （分配準備積立金） | 35,900,484 | 29,250,938 |
| 元本等合計 | 186,570,318 | 179,279,729 |
| 純資産の部合計 | 186,570,318 | 179,279,729 |
| 負債・純資産合計 | 200,343,880 | 180,756,133 |
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