三菱UFJ国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月26日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,530,006 | 3,214,310 |
| 親投資信託受益証券 | 311,035,171 | 303,313,519 |
| 未収入金 | 22,572 | 45,659 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 314,587,754 | 306,573,492 |
| 資産の部合計 | 314,587,754 | 306,573,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 104,490 |
| 未払受託者報酬 | 185,201 | 160,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,721 | 2,246,696 |
| その他未払費用 | 4,753 | 4,112 |
| 流動負債計 | 2,782,675 | 2,515,779 |
| 負債の部合計 | 2,782,675 | 2,515,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,581,739 | 314,932,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,776,660 | -10,875,249 |
| （分配準備積立金） | 74,836,936 | 67,249,718 |
| 元本等合計 | 311,805,079 | 304,057,713 |
| 純資産の部合計 | 311,805,079 | 304,057,713 |
| 負債・純資産合計 | 314,587,754 | 306,573,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
